GRAVITY Co., Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które GRAVITY Co., Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016
Przychody	49,6	54,3	45,2	36,6	30,5	42,7
Koszt sprzedaży			33,5	31,3	25,9	24,9
Zysk brutto ze sprzedaży	28,7	21,5	11,6	5,23	4,6	17,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne			16,2	11,6	9,82	13,3
Zysk operacyjny	2,73	-17,4	-15,9	-10,8	-14,7	2,84
Koszty odsetkowe		0,05	0,04	0,01	0
Przychody odsetkowe	1,59	1,66	1,27	1,04	0,58	0,43
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,08	0,06	1,16	0	0,53	0
Zysk przed opodatkowaniem	4,35	-16,6	-13,9	-9,95	-13,4	2,84
Podatek dochodowy	-6,87	2,43	4,84	9,3	1,16	2,69
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-1,87	-7,82	-1,1	-0,08	-0,06	-0,06
Zysk netto	12,9	-11,5	-17,6	-19,2	-14,5	0,21
EBITDA	6,26	-9,55	-8,43	-5,7	-10,7	3,27
Zysk na akcję, podstawowy	1,85	-1,65	-2,53	-2,76	-2,09	0,03
Zysk na akcję, rozwodniony	1,85	-1,65	-2,53	-2,76	-2,09	0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95

Bilans

	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016
Środki pieniężne	39,9	34,5	28,6	24,3	20,7	13,9
Inwestycje krótkoterminowe					9,84	18,3
Należności	5,56	6,69	5,05	4,73	4,52	9,82
Pozostałe aktywa obrotowe			2,52	1,56	0,85	1,53
Aktywa obrotowe razem	62	63,9	55,6	46,5	37,4	44,4
Rzeczowe aktywa trwałe	2,36	3,31	2,19	1,11	0,75	0,49
Wartość firmy	6,45	3,63	1,15	1,11
Wartości niematerialne	13,6	2,84				0,08
Pozostałe aktywa trwałe			0,13	0,26	0,07	0,13
Aktywa razem	115	104	83,2	57,8	39,1	45,8
Zobowiązania handlowe	4,79	4,81	4,15	2,49	2,54	8,34
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,86	0,54	0,72	0,44	0,46
Przychody przyszłych okresów			5,48	5,25	4,27	8,05
Zobowiązania krótkoterminowe razem	10,4	9,76	10,8	8,85	7,53	17,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,23	0,23	0,22	0,21	0,18	0,17
Zobowiązania razem	19,2	19,3	17,8	14	13,5	20,8
Kapitał wpłacony	65,1	70,9	71,1	68,8	64,2	62,4
Zyski zatrzymane	17,2	7,24	-10,3	-29,1	-41,7	-40,3
Skumulowane inne całkowite dochody	2,63	2,82	1,59	1,39	0,59	0,51
Kapitał własny	87,9	84,2	65,7	44,3	26,1	25,5
Udziały niekontrolujące	7,62	0,48	-0,32	-0,39	-0,42	-0,47
Kapitał własny razem	104	85,4	63,3	40,9	24,9	25
Pasywa razem	115	104	83,2	57,8	39,1	45,8
Akcje w obrocie	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016
Zysk netto	11	-19,3	-18,7	-19,3	-14,6	0,15
Amortyzacja	3,53	7,84	7,42	5,15	4,07	0,43
Zmiana należności	1,24	-1,52	1,57	0,24	0,02	-5,29
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,18	-0,75	-0,6	-1,56	0,09	1,32
Przepływy operacyjne	1,02	-0,68	-3,07	-5,64	-5,11	2,02
Nakłady inwestycyjne	-1,35	-1,39	-0,59	-0,31	-0,36	-0,15
Zakup inwestycji				-38	-41,9	-44,4
Przepływy inwestycyjne	-2,41	-4,88	-1,17	3,19	2,22	-8,86
Emisja długu		0,33
Spłata długu	-0,15
Przepływy finansowe	-0,15	0,12	-0,59	-0,13	-0,1	-0,01
Różnice kursowe	0,08	-0,17	-0,13	-0,03	0,02	0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,46	-5,62
Wolne przepływy pieniężne	-0,34	-2,07	-3,66	-5,95	-5,47	1,87

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2016. Wycena według kursu 66,51 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	41,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	6,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	4,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	94,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	0,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	26,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	31,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	40,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-3,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	286,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	15,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-9,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-12,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-56,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-56,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	14,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-2,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-27,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-21,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	17,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-18,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-16,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,58x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,44x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,87x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	45,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	27,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	25,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,01x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	68,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,95x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	61 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	80 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	902,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	7,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,03 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,03 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	6,14 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,27 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,29 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,66 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,65 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,63 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	462,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	430,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	2233x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	10,8x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	18,1x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	18,2x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	247x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	229x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	10,1x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	151x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	131x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	230x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	0,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała GRAVITY Co., Ltd. w roku obrotowym 2016?

GRAVITY Co., Ltd. wykazała przychody 42,7 mln USD za rok obrotowy 2016, o 40% więcej niż rok wcześniej.

Czy GRAVITY Co., Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2016?

Tak. Zysk netto wyniósł 207,0 tys. USD, marża netto 0,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GRAVITY Co., Ltd. w roku obrotowym 2016?

Przepływy operacyjne 2,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 148,0 tys. USD dały wolne przepływy 1,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GRAVITY Co., Ltd.