Spółki GRSD Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGRANDSTAND Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które GRANDSTAND Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 19,3 | 28 | 42,3 | 76,5 | 109 | 127 | 165 |
| Koszt sprzedaży | 0 | 0 | 2,96 | 9,11 | 7,54 | 15,3 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 28 | 42,3 | 73,5 | 99,5 | 120 | 150 | |
| Sprzedaż i marketing | 10,9 | 8,1 | 14,1 | 33,7 | |||
| Zysk operacyjny | 1,4 | 11,1 | 11,4 | 1,88 | 21,8 | 35,7 | -31,8 |
| Koszty odsetkowe | 2,48 | 2,1 | 1,81 | 1,3 | 2,27 | 3,1 | 8,45 |
| Przychody odsetkowe | 0,14 | 0,3 | 2,58 | 2,32 | 0,63 | 1,57 | 7,83 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -1,03 | 10,8 | 12,2 | 2,9 | 20,1 | 34,2 | -32,4 |
| Podatek dochodowy | 0,87 | -4,4 | -0,29 | 0,51 | 1,88 | 3,47 | 0,52 |
| Zysk netto | -1,9 | 15,2 | 12,5 | 2,39 | 18,3 | 30,7 | -32,9 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,07 | 0,55 | 0,40 | 0,07 | 0,49 | 0,85 | -0,93 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,07 | 0,49 | 0,37 | 0,06 | 0,47 | 0,84 | -0,93 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 6,99 | 8,23 | 51 | 29,7 | 25,4 | 13,7 | 15,8 |
| Należności | 5,51 | 5,5 | 12,2 | 21,9 | 21,2 | 26,5 | |
| Zapasy | 0 | 0,08 | |||||
| Aktywa obrotowe razem | 13,7 | 56,5 | 42 | 47,4 | 34,9 | 42,3 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,55 | 0,52 | 0,57 | 0,71 | 0,91 | 1,83 | 2,22 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1,91 | 1,8 | 1,47 | 1,82 | 1,46 | 4,63 | 4,21 |
| Wartości niematerialne | 3,29 | 2,78 | 8,17 | 9,13 | 11,5 | ||
| Aktywa razem | 45,4 | 91 | 139 | 155 | 179 | 300 | |
| Zobowiązania handlowe | 2,43 | 3,29 | 6,34 | 10,8 | 10,2 | 13,5 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,02 | 5,94 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3,67 | 9,83 | 31,7 | 32,7 | 29,7 | 35 | |
| Zobowiązania leasingowe | 1,56 | 1,29 | 1,52 | 1,19 | 3,82 | 3,58 | |
| Zobowiązania razem | 11,2 | 11,1 | 51,8 | 35,9 | 55,4 | 192 | |
| Zadłużenie razem | 5,96 | 5,94 | 0 | 0 | 22,9 | 119 | |
| Zyski zatrzymane | 11,3 | 23,8 | 26,4 | 44,7 | 75,3 | 42,4 | |
| Kapitał własny razem | 12,9 | 34,2 | 79,9 | 87,1 | 119 | 123 | 108 |
| Pasywa razem | 45,4 | 91 | 139 | 155 | 179 | 300 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -1,9 | 15,2 | 12,5 | 2,39 | 18,3 | 30,7 | -32,9 |
| Przepływy operacyjne | 4 | 10,9 | 14 | 18,8 | 17,9 | 37,6 | 19,1 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,2 | -0,05 | -0,31 | -0,33 | -0,45 | -1,33 | -0,86 |
| Przepływy inwestycyjne | -1,72 | -0,09 | -5,57 | -32,7 | -19,5 | -43,8 | -98,9 |
| Emisja długu | 0,56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45,6 | 133 |
| Spłata długu | -4,48 | -17,4 | 0 | -6 | 0 | -21,1 | -31,8 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -0,35 | -2,57 | -27,1 | -5,58 | |
| Przepływy finansowe | 0,32 | -10,2 | 35 | -7,31 | -3,14 | -5,24 | 81,5 |
| Różnice kursowe | -0,03 | 0,63 | -0,59 | -0,13 | 0,47 | -0,25 | 0,45 |
| Wolne przepływy pieniężne | 3,81 | 10,8 | 13,7 | 18,4 | 17,5 | 36,3 | 18,2 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 90,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -19,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -19,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -19,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 11,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 11,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -13,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 30,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 29,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 42,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 25,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 26,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 39,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -189,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -207,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -210,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -49,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 11,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -49,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -0,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 11,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 67,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 29,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 45,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,21x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,21x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,45x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 39,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 64,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 102,8 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | -3,76x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 7,3 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,69x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 81,7x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 6,94x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 53 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 283 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 4,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,93 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,93 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Skup akcji / FCF | 30,6% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 55,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 157,9 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,33x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 3,02x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 2,88x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,95x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 8,66x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 33,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -59,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 10,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała GRANDSTAND Ltd w roku obrotowym 2025?
GRANDSTAND Ltd wykazała przychody 165,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 30,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy GRANDSTAND Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 32,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GRANDSTAND Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 19,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 863,0 tys. USD dały wolne przepływy 18,2 mln USD.