Gorilla Technology Group Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Gorilla Technology Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
45,4
42,2
22,4
64,7
74,7
Koszt sprzedaży
26,9
26,5
14,1
20
37,4
Zysk brutto ze sprzedaży
18,6
15,8
8,34
44,7
37,3
Badania i rozwój
14,3
15,1
14,1
3,7
2,11
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,2
0,02
0,02
0,15
0,26
Zysk operacyjny
-5,69
-8,16
-86,5
17,1
-66,9
Koszty odsetkowe
0,46
-0,67
0,84
0,82
0,73
Przychody odsetkowe
0,16
0,04
0,24
Zysk przed opodatkowaniem
6
8,79
-87,1
17
-66,1
Podatek dochodowy
0,43
3,52
-1,31
Zysk netto
-5,92
-8,55
-87,5
13,5
-64,8
EBITDA
-8,12
-86,5
17,1
Zysk na akcję, podstawowy
-1,99
-2,88
-17,83
1,92
-6,13
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,99
-2,88
-17,83
1,64
-6,13
Bilans
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
12,2
9,94
23
5,31
21,7
Inwestycje krótkoterminowe
1,11
Należności
34,8
14
1,45
25,7
Zapasy
0,15
0,07
0,02
0,01
Aktywa obrotowe razem
55,8
47,8
77,5
127
Rzeczowe aktywa trwałe
34,4
16,1
15,9
14,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,12
0,02
0,05
0,51
Wartości niematerialne
3,42
0,06
5,87
2,93
Aktywa razem
94,9
65,3
115
154
Zobowiązania handlowe
8,06
6,67
11
26
Zadłużenie krótkoterminowe
23
13,5
16,4
15,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem
38
28,3
54,3
75,3
Zobowiązania leasingowe
0,07
0,02
0,58
Zobowiązania razem
49
36,7
61,3
80,7
Zadłużenie razem
10,8
8,25
Zyski zatrzymane
-9,45
-97
-83,4
-148
Kapitał własny
45,9
28,5
54,2
73,1
Kapitał własny razem
53,5
45,9
28,5
54,2
73,1
Pasywa razem
94,9
65,3
115
154
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-5,92
-8,55
-87,5
13,5
-64,8
Amortyzacja
0,03
0,04
0,02
Wynagrodzenia w akcjach
0,14
0,38
0,35
Przepływy operacyjne
-1,95
1,62
-8,77
-9,43
-29,6
Nakłady inwestycyjne
-4,12
-7,5
-2,94
-0,3
-0,54
Przepływy inwestycyjne
-7,73
-9,91
-1,93
-38,7
16,6
Emisja długu
1,18
6,15
3,45
1,56
Emisja akcji
32,3
Przepływy finansowe
3,88
5,99
23,6
29,7
28
Różnice kursowe
0,32
0,09
0,14
0,7
1,43
Zmiana stanu środków pieniężnych
-5,48
-2,21
13,1
-17,7
16,4
Wolne przepływy pieniężne
-6,07
-5,87
-11,7
-9,73
-30,2
Zapłacone odsetki
0,69
0,67
0,96
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,02
0,07
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 14,01 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-48,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-105,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
2,8%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
0,4%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
15,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
20,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-16,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
33,2%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-492,4%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-580,1%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-473,8%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
35,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
16,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
33,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
17,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
70,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,55x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
4,85x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2639x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
0 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,51x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
66 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
181 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-115 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-6,13 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-6,13 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
388,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
367,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
5,21x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
5,32x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,54x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
4,92x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-7,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-16,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Gorilla Technology Group Inc. w roku obrotowym 2024?
Gorilla Technology Group Inc. wykazała przychody 74,7 mln USD za rok obrotowy 2024, o 15,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy Gorilla Technology Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 64,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Gorilla Technology Group Inc. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 29,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 542,6 tys. USD dały wolne przepływy -30,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.