U S GLOBAL INVESTORS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które U S GLOBAL INVESTORS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	6,76	6,26	3,46	4,48	21,7	24,7	15,1	11	10,8	14,4
Zysk brutto ze sprzedaży									-0,53	3,59
Ogólne i administracyjne	3,49	3,87	2,92	3,66	5,7	6,91	6,12	6,06	5,8	5,34
Koszty operacyjne	7,64	8,55	6,22	6,88	13,5	13,6	11,5	11,5	11,4	10,9
Zysk operacyjny	-0,87	-2,29	-2,76	-2,4	8,17	11,1	3,53	-0,48	-2,99	-0,6
Koszty odsetkowe				0		0	0
Przychody odsetkowe	0,82	0,89	0,32	0,17	0,46	1,95	1,8	2,41	2,19	1,47
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,35	3,17	-1,51	-2,24	29,3	-6,15	0,56	2,4	2,72	4,49
Zysk przed opodatkowaniem	-0,53	0,89	-4,27	-4,64	37,4	4,97	4,08	1,92	-0,26	3,88
Podatek dochodowy	0,02	0,2	-0,98	-0,18	5,48	1,53	0,93	0,58	0,07	0,83
Zysk z działalności kontynuowanej	-0,51
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,03	0,04	-0,05	-0,12	0
Zysk netto	-0,51	0,65	-3,39	-4,68	32	3,44	3,15	1,33	-0,33	3,06
EBITDA	-0,62	-2,05	-2,54	-2,2	8,54	10,7	3,28	-0,62	-3,1	-0,59
Zysk na akcję, podstawowy	-0,03	0,04	-0,20	-0,29	1,95	0,23	0,22	0,09	-0,03	0,24
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03	0,04	-0,20	-0,29	1,95	0,23	0,22	0,09	-0,03	0,24
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	15	14,6	14,2	13,3	12,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	15	14,6	14,2	13,3	12,7
Dywidenda na akcję								0,01	0,01	0,01

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	3,96	6,36	1,47	1,94	14,4	22,3	25,4	27,4	24,6	24,3
Inwestycje krótkoterminowe		8,18	8,02	6,32	6,32	12,1	11,6	9,64	9,69	8,87
Należności								0	0,75	0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,32	0,33	0,29	0,29	0,35	0,4	0,51	0,5	0,55	0,53
Aktywa obrotowe razem	17,5	17,1	13,1	10,5	26,8	38	40,4	40,3	39,1	37,6
Rzeczowe aktywa trwałe	2,21	1,97	1,71	1,51	1,38	1,37	1,14	1,15	1,1	1,12
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,09	0,04	0
Inwestycje długoterminowe		7,09	7,17	5,14	17	10,6	1,56	1,45	2,5	2,87
Pozostałe aktywa trwałe	0,08	0,07	0,06	0,09	0,1	0,22	0,22	0,2	0,2	0,26
Aktywa razem	25,5	28,9	23,7	18,8	62,3	58,4	55,7	52	48,1	48
Zobowiązania handlowe	0,12	0,2	0,03	0,03	0,1	0,07	0,14	0,01	0,01	0
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,39	0,65	0,31	0,36	1,56	1,86	1,17	0,61	0,47	0,45
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,17	1,77	1,43	2,01	5,15	4,13	2,94	2,16	1,87	1,91
Zadłużenie długoterminowe								0	0,08	0,08
Zobowiązania leasingowe			0	0,04	0
Zobowiązania razem	1,17	2,87	1,57	2,05	7,95	4,58	3,65	2,96	2,86	2,9
Zadłużenie razem	0	0	0
Kapitał wpłacony	15,6	15,7	15,6	15,6	15,7	16,4	16,4	16,4	16,6	16,6
Zyski zatrzymane	9,32	9,51	7,76	2,63	33,8	35,9	37,6	37,5	35,9	37,9
Akcje własne	-1,76	-1,88	-1,89	-1,88	-2,17	-2,6	-3,74	-5,88	-7,78	-9,69
Skumulowane inne całkowite dochody	0,26	1,86	-0,21	-0	6,59	3,62	1,35	0,58	0,1	0
Kapitał własny	23,9	25,5	21,7	16,8	54,3	53,6	52	49	45,2	45,1
Udziały niekontrolujące	0,48	0,52	0,47	0
Kapitał własny razem	24,4	26,1	22,2	16,8	54,3	53,6	52	49	45,2	45,1
Pasywa razem	25,5	28,9	23,7	18,8	62,3	58,4	55,7	52	48,1	48

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-0,54	0,69	-3,44	-4,8	32	3,44	3,15	1,33	-0,33	3,06
Amortyzacja	0,25	0,24	0,21	0,2	0,37	-0,42	-0,25	-0,14	-0,12	0,01
Wynagrodzenia w akcjach	0	0	0	0	0,04	0,73	0	0	0,12	0,01
Podatek odroczony	0	0,05	-0,97	-0,14	1,06	-2,89	-0,44	0,34	0,71	-0,17
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,14	0,62	-0,46	0,66	3,43	-0,69	-1,19	-0,8	-0,24	0,04
Przepływy operacyjne	0,69	-0,03	-1,08	-1,95	4,77	10,5	2,91	0,99	-0,82	0,74
Nakłady inwestycyjne	0	0	0	0	-0,07	-0,22	-0,01	-0,21	-0,01	-0,06
Zakup inwestycji		-2,42	-1,59	0	-9,15	0	0
Przepływy inwestycyjne	-0,16	3,06	-1,73	2,54	8,65	-1,02	2,67	4,42	1,06	2,12
Emisja akcji	0,01	0,01	0	0	0,01	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07
Skup akcji własnych	-0,11	-0,14	-0,02	-0,11	-0,31	-0,45	-1,2	-2,17	-1,97	-1,97
Wypłacone dywidendy	-0,46	-0,46	-0,45	-0,45	-0,64	-1,24	-1,33	-1,28	-1,21	-1,14
Przepływy finansowe	-0,56	-0,59	-0,47	-0,12	-0,94	-1,64	-2,5	-3,41	-3,08	-3,09
Różnice kursowe	-0	-0,03	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,04	2,41	-3,39	0,47	12,5	7,88	3,09	2	-2,85	-0,22
Wolne przepływy pieniężne	0,69	-0,03	-1,08	-1,95	4,69	10,3	2,9	0,78	-0,83	0,68
Zapłacone odsetki						0	0	0	0	0,01
Zapłacony podatek dochodowy	0,02	0,01	0,12	0	4,7	4,14	1,49	0,25	0,06	0,05

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 2,98 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	25,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-4,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-4,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	27,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	21,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	4,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	21,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	6,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-2,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	32,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-7,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-1,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-37,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	2,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-34,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-36,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-31,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-38,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-32,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-0,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-4,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-3,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-0,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-5,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-4,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-4,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-5,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	19,7x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	17,4x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	17,4x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	6,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	35,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	45,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,30x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	13,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	38,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	10 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	22,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	8,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,24 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,24 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	1,13 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,05 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,06 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,56 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,56 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,62 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidenda na akcję	0,01 USD	Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej).
Wskaźnik wypłaty	37,3%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	167,3%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	289,2%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	37,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	12,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,57x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,82x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,82x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	54,2x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	49,8x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,26x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	5,52x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	1,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	8,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	8,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	4,11x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała U S GLOBAL INVESTORS INC w roku obrotowym 2026?

U S GLOBAL INVESTORS INC wykazała przychody 14,4 mln USD za rok obrotowy 2026, o 32,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy U S GLOBAL INVESTORS INC była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 3,1 mln USD, marża netto 21,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała U S GLOBAL INVESTORS INC w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 742,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 60,0 tys. USD dały wolne przepływy 682,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do U S GLOBAL INVESTORS INC