Grifols SA: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Grifols SA składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach EUR, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	3935	4050	4318	4487	5099	5340	4933	6064	6592	7212
Koszt sprzedaży	2004	2138	2166	2437	2757	3085	2971	3850	4108	4418
Zysk brutto ze sprzedaży	1931	1912	2152	2050	2341	2255	1963	2214	2483	2795
Badania i rozwój	224	198	288	241	276	294	355	361	395	384
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	736	775	860	815	943	986	1062	1196	1373	1255
Zysk operacyjny	970	939	1003	994	1131	996	595	782	782	1192
Koszty odsetkowe	240	245	263	293	343	250	268	478	597	715
Przychody odsetkowe	5,84	9,93	9,68	14	114	8,02	11,6	33,9	62,4	44,4
Zysk przed opodatkowaniem	690	713	696	726	817	879	350	338	207	444
Podatek dochodowy	159	168	34,4	131	168	170	85,1	90,1	43,3	231
Zysk z działalności kontynuowanej	531	545	661	594	649	709	265	271	181
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,7	-0,91	-1,39	-2,24	23,5	90,4	76,6	62,9	121	55,9
Zysk netto	532	545	663	597	625	619	189	185	42,3	157
EBITDA	1160	1141	1219	1223	1434	1318	955	1193	1229	1630
Zysk na akcję, podstawowy	0,68	0,70	0,84	0,76	0,79	0,78	0,24	0,27	0,06	0,23
Zysk na akcję, rozwodniony	0,68	0,70	0,84	0,76	0,79	0,78	0,24	0,27	0,06	0,23

Bilans

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	1143	895	887	1034	742	580	2676	549	530	980
Należności		534	386	404	491	520	500	739	767	836
Zapasy		1643	1629	1949	2343	2002	2259	3236	3482	3560
Aktywa obrotowe razem		3123	2945	3483	5362	3165	5510	4691	6131	5728
Rzeczowe aktywa trwałe	1644	1810	1760	1952	2160	2324	2547	3303	3247	3342
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					704	679	796	981	945	968
Wartość firmy	3532	3644	4590	5209	5507	5332	6229	7012	6802	7403
Wartości niematerialne	1162	1195	1269	1386	1434	1558	1637	2949	2832	2926
Aktywa razem	9602	10 130	10 920	12 477	15 543	15 275	19 234	21 230	20 992	21 405
Zobowiązania handlowe		612	572	724	753	746	785	919	971	1123
Zobowiązania krótkoterminowe razem		1072	978	1257	1367	1335	3474	2019	2325	2156
Zobowiązania leasingowe					696	691	825	915	1004	1025
Zobowiązania razem	6300	6402	7286	7780	8697	8555	11 917	13 253	13 478	12 798
Zadłużenie razem							330
Kapitał wpłacony		911	911	911	911	911	911	911	911	911
Kapitał własny		3721	3629	4226	4822	5108	5524	5649	5368	5884
Udziały niekontrolujące		6,5	4,89	471	2024	1612	1793	2328	2145	2723
Kapitał własny razem	3301	3728	3634	4697	6846	6720	6859	7976	7514	8607
Pasywa razem	9602	10 130	10 920	12 477	15 543	15 275	19 234	21 230	20 992	21 405

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	531	545	661	594	649	709	265	248	164	213
Amortyzacja	190	202	215	229	302	322	360	411	446	438
Przepływy operacyjne	743	553	842	737	569	1110	597	-1,43	219	902
Nakłady inwestycyjne	-523	-249	-252	-232	-310	-280	-247	-284	-224	-233
Przepływy inwestycyjne	-633	-507	-2186	-782	-549	-858	-854	-1996	-395	887
Emisja długu	179	81,5	1913	179	120	109	3324	1143	1638	4007
Spłata długu	-150	-162	-104	-142	-53,8	-273	-495	-1207	-1351	-5247
Skup akcji własnych	-58,5	-12,7					-126	-3,46	0
Wypłacone dywidendy				-142	-239	-113	-259	-0,59	0	-0,96
Przepływy finansowe	-158	-330	1434	153	-332	-354	2298	-165	171	-1359
Różnice kursowe	112	35,4	-98,4	39,2	20,4	-60,2	55,5	35,6	-15,1	20,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	63,4	-247	-8,49	147	-292	-162	2096	-2127	-19,6	450
Wolne przepływy pieniężne	220	304	590	505	259	830	350	-285	-5,75	670
Zapłacone odsetki	171	180	207	225	236	156	155	350	529	571
Zapłacony podatek dochodowy	164	215	147	112	108	132	30,6	196	159	176

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	38,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	16,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	22,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	9,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	52,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	2,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	19,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	5,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	17,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	9,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	13,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	12,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	12,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	3,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	52,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	26,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	32,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	19,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	270,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-24,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	283,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-1,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-21,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	312,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	14,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	9,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	24,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	21,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	9,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	2,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	3,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,66x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,84x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,45x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	59,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	1,67x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	3,57 mld €	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	48,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-4,45 mld €	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,34x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,19x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,25x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	291 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,00x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	41 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	86 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	245 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	426,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	25,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,23 €	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,23 €	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty	0,6%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	0,1%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała Grifols SA w roku obrotowym 2024?

Grifols SA wykazała przychody 7,21 mld € za rok obrotowy 2024, o 9,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Grifols SA była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 156,9 mln €, marża netto 2,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Grifols SA w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 902,2 mln € minus nakłady inwestycyjne 232,5 mln € dały wolne przepływy 669,6 mln €.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Grifols SA