Vulcan Infrastructure & Power Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Vulcan Infrastructure & Power Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	20,1	97,3	90	70,4	59,5	58,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	5,58	24	35,2	26,2	17,3	12,5
Zysk operacyjny	-2,63	32,8	-233	-16,9	-11,4	-3,8
Koszty odsetkowe	0,6	3,7	21,6	12,7	7,08	4,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,66	-3,28	-21,6	-12,1	-8,41	8,6
Zysk przed opodatkowaniem	-3,29	29,5	-255	-29	-19,9	4,81
Podatek dochodowy	0	7,9	15	0	-0,07	-0,48
Zysk z działalności kontynuowanej		21	-270	-29	-19,8
Zysk netto	-3,29	-44,5	-271	-29,5	-19,8	5,29
EBITDA	1,93	41,3	-198	-3,29	2,02	8,02
Zysk na akcję, podstawowy		-14,09	-63,97	-4,43	-1,88	0,35
Zysk na akcję, rozwodniony		-12,29	-63,97	-4,43	-1,88	0,34
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		3,2	4,24	6,66	10,5	15,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		3,67	4,24	6,66	10,5	15,3

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,05	82,6	15,2	13,3	8,62	19,6
Inwestycje krótkoterminowe	0	0,5	0
Należności	0,39	0,24	2,7	0,36	1,49	1,95
Pozostałe aktywa obrotowe	0,16	7,48	6,27	11,1	2,62	1,54
Aktywa obrotowe razem	7,77	101	33,1	24,4	26,8	34,8
Rzeczowe aktywa trwałe	56,6	216	130	45,1	30,3	15,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0
Wartość firmy	0	3,06
Wartości niematerialne	0	3,54
Pozostałe aktywa trwałe					0,57	2,16
Aktywa razem	64,6	341	164	71,2	64,9	53,6
Zobowiązania handlowe	1,75	5,75	9,61	3,5	3,85	1,95
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,95	6,68	11,3	6,12	4,23	3,31
Przychody przyszłych okresów	0,27			0	2,34	2,32
Zobowiązania krótkoterminowe razem	11,6	41,7	98,7	21	19,3	63
Zadłużenie długoterminowe	1,36	75,3	84,6	68,7	68,1	3,08
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0,19	0,11	2,65	2,77	2,74
Zobowiązania razem	20,2	129	211	122	121	99,9
Zadłużenie razem				68,7	68,1	43,1
Kapitał wpłacony	0	282	294	320	334	338
Zyski zatrzymane	-24,9	-69,4	-340	-370	-390	-384
Kapitał własny	44,4	212	-47	-51	-55,8	-46,3
Kapitał własny razem	44,4	212	-47	-51	-55,8	-46,3
Pasywa razem	64,6	341	164	71,2	64,9	53,6
Akcje w obrocie	0	4,09	4,63	9,13	13	15,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,29	-44,5	-271	-29,5	-19,8	5,29
Amortyzacja	4,56	8,47	35,1	13,6	13,5	11,8
Wynagrodzenia w akcjach	0	3,77	2,64	2,34	2,18	0,76
Podatek odroczony	0	5,56	15,1	0	0	0
Zmiana należności	-0,38	0,15	-2,46	2,34	-1,14	-0,46
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,71	1,24	-0,05	-2,75	1,06	-1,83
Przepływy operacyjne	0,56	40,1	-14,5	-12,2	-12	-15
Przepływy inwestycyjne	-10,6	-136	-121	-6,03	-3,89	36,6
Spłata długu					0	-0,74
Emisja akcji		47,4	9,53	20,6	5,24	0
Przepływy finansowe	3,3	174	62,1	13,8	11,2	-10,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	-6,7	77,5	-67,4	-1,91	-4,69
Zapłacone odsetki	0,09	2,39	16,5	8,14	6,15	4,97
Zapłacony podatek dochodowy		0,08	2,34		-0,94	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 25,30 USD z 24 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-24,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-5,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	0,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-39,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-874,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	1,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	28,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	18,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-13,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	23,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	296,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	32,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-17,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-31,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-3,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	46,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	53,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,41x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,05x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	246,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-13,7x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-34,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-57,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,30x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,24x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	162x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	2 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,03 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,97 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,18 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-3,19 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-3,19 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,18 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	396,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	393,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	814x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	7,79x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	7,73x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	0,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Vulcan Infrastructure & Power Inc. w roku obrotowym 2025?

Vulcan Infrastructure & Power Inc. wykazała przychody 58,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Vulcan Infrastructure & Power Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 5,3 mln USD, marża netto 9%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Vulcan Infrastructure & Power Inc.