Grace Therapeutics, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Grace Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody			0,2	100
Koszt sprzedaży			0,08	0
Zysk brutto ze sprzedaży			0,12	100
Badania i rozwój	29,4	16	4,17	5,56	9,97	4,68	9,51	2,41
Sprzedaż i marketing	0,49	2,67	1,14	0,52	0,66	0,25
Ogólne i administracyjne	4,54	5,8	5,52	9,26	7,61	6,68	7,17	8,67
Zysk operacyjny	-34,4	-24,4	-16,4	-15,6	-52,2	-12,9	-16,7	-11,1
Przychody odsetkowe	0,36	0,34	0,11	0,08	0,25	0,91	0,71	0,69
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-4,96	-1,08	-3,26	5,12	0,18	-1,83	3,91	1,58
Zysk przed opodatkowaniem	-39,4	-25,5	-19,7	-10,5	-52	-14,7	-12,8	-9,49
Podatek dochodowy	0	0	0	-0,65	-9,54	-1,83	-3,2	-1,7
Zysk netto	-39,4	-25,5	-19,7	-9,82	-42,4	-12,9	-9,57	-7,79
EBITDA	-34	-24	-16,3	-15,6	-52	-12,8	-16,7	-11,1
Zysk na akcję, podstawowy	-34,33	-14,11	-7,99	-1,62	-5,71	-1,35	-0,79	-0,47
Zysk na akcję, rozwodniony	-34,33	-14,11	-7,99	-1,62	-5,71	-1,35	-0,79	-0,47
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,15	1,8	2,47	6,13	7,44	9,53	12,1	16,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,15	1,8	2,47	6,13	7,44	9,53	12,1	16,5

Bilans

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	16,9	14,2	50,9	30,3	27,9	23	22,1	17
Inwestycje krótkoterminowe	8,89		9,79	13,3	0,02	0
Należności	1,19	0,55	0,53	0,55	0,8	0,72
Pozostałe aktywa obrotowe	0,05	0,2	0,34	0,72	0,6	0,28	0,45	0,38
Aktywa obrotowe razem	28	18,5	62,4	45,3	29,3	24	22,7	17,4
Rzeczowe aktywa trwałe	2,11	1,91		20,9	0,1	0,02	0,02	0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,15	0,09	0,32	0,46	0
Wartość firmy				13	8,14	8,14	8,14	8,14
Wartości niematerialne	6,39	4,24	0	69,8	41,1	41,1	41,1	41,1
Inwestycje długoterminowe	0,02
Pozostałe aktywa trwałe	0,42	0,47
Aktywa razem	36,9	22,9	62,5	129	79,1	73,3	72	66,7
Zobowiązania handlowe	3,05	1,71	0,12	1,68	1,24	1,01	0,6	0,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne	7,7	4,25	0,61	0,3	0,95	0,18	0,66	0,53
Zobowiązania krótkoterminowe razem	13,7	7,4	1,58	3,26	3,41	1,68	1,93	2,15
Zobowiązania leasingowe		0,07		0,19	0,41	0
Zobowiązania razem	25,9	9,86	6,8	20,4	11,2	11,6	5,38	2,76
Kapitał wpłacony	8,15	9,8	10,8	12,2	14	279	293	298
Zyski zatrzymane	-101	-126	-146	-156	-198	-211	-221	-228
Skumulowane inne całkowite dochody	-7,14	-7,89	-6,33	-6,04	-6,04	-6,04	-6,04	-6,04
Kapitał własny	11	13	55,7	108	68	61,7	66,6	63,9
Kapitał własny razem	11	13	55,7	108	68	61,7	66,6	63,9
Pasywa razem	36,9	22,9	62,5	129	79,1	73,3	72	66,7
Akcje w obrocie				7,37	7,44	9,4	13,7	16

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-39,4	-25,5	-19,7	-9,82	-42,4	-12,9	-9,57	-7,79
Amortyzacja	0,38	0,41	0,14	0	0,12	0,01	0,01	0,01
Wynagrodzenia w akcjach		1,95	1,17	1,34	1,81	0,91	0,73	0,8
Podatek odroczony			0	-0,65	-9,54	-1,83	-3,2	-1,7
Zmiana należności	-0,62	0,58	-0,06	0,02	-0,3	0,08	0,6	0,11
Zmiana zobowiązań handlowych	7,44	-3,39	6,7	2,39	-0,41
Przepływy operacyjne		-23	-14,3	-17,2	-15,9	-12,3	-14,9	-8,87
Zakup inwestycji		-1,92	-9,81	-34,9	-5,02	-6,55	-0,02	0
Przepływy inwestycyjne		8,14	-9,86	-3,52	13,2	0,1	0	0
Emisja akcji		6,98	59,3	0	0,3	0	0
Przepływy finansowe		13,2	59,5	0	0,3	7,36	14	3,71
Zmiana stanu środków pieniężnych		-2,63	36,7	-20,6	-2,46	-4,87	-0,87	-5,16
Zapłacony podatek dochodowy								0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,12 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	-41,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-40,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-54,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r	-4,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-7,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	36,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	30,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	46,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	11,5x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	11,0x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	11,0x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	3,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	13,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	71,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	12,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,17 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,60 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,96 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,77 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,85 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	44,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	30,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK	0,93x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,57x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku	-45,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Czy Grace Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Grace Therapeutics, Inc.