Spółki GPRK Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGeoPark Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GeoPark Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 193 | 330 | 601 | 629 | 394 | 689 | 1050 | 757 | 661 | 493 |
| Ogólne i administracyjne | 34,2 | 42,1 | 52,1 | 60,8 | 50,3 | 46,8 | 50 | 44 | 49,5 | 40,5 |
| Zysk operacyjny | -28,6 | 79 | 256 | 211 | -111 | 186 | 429 | 271 | 274 | 111 |
| Koszty odsetkowe | 36,2 | 53,5 | 39,3 | 41,1 | 64,6 | 64,1 | 57,1 | 45,8 | 51,6 | 76,3 |
| Przychody odsetkowe | 2,13 | 2,02 | 3,06 | 2,36 | 3,17 | 1,65 | 3,18 | 6,24 | 8,02 | 21,7 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -48,8 | 25,3 | 209 | 170 | -185 | 128 | 395 | 215 | 242 | 48,7 |
| Podatek dochodowy | 11,8 | 43,1 | 106 | 112 | 47,9 | 67,3 | 170 | 103 | 146 | -1,02 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -11,6 | 6,39 | 30,3 | |||||||
| Zysk netto | -49,1 | -24,2 | 72,4 | 57,8 | -233 | 61,1 | 224 | 111 | 96,4 | 49,7 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,82 | -0,40 | 1,19 | 0,96 | -3,84 | 1,00 | 3,78 | 1,95 | 1,84 | 0,96 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,82 | -0,40 | 1,11 | 0,92 | -3,84 | 0,99 | 3,75 | 1,94 | 1,81 | 0,95 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 73,6 | 135 | 128 | 111 | 202 | 101 | 129 | 133 | 277 | 100 |
| Zapasy | 3,52 | 5,74 | 9,31 | 11,4 | 13,3 | 10,9 | 14,4 | 13,6 | 10,6 | 12,4 |
| Aktywa obrotowe razem | 121 | 215 | 260 | 226 | 292 | 233 | 238 | 270 | 430 | 220 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 474 | 517 | 557 | 568 | 615 | 614 | 667 | 687 | 740 | 776 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 13,5 | 21,4 | 21 | 37 | 28,5 | 24,5 | 20,5 | ||
| Aktywa razem | 641 | 786 | 863 | 852 | 960 | 896 | 974 | 1017 | 1200 | 1040 |
| Zobowiązania handlowe | 52 | 96,4 | 131 | 131 | 100 | 128 | 142 | 138 | 280 | 111 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 39,3 | 7,66 | 18 | 17,3 | 17,7 | 17,9 | 12,5 | 12,5 | 22,3 | 18,5 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 99,5 | 166 | 218 | 215 | 197 | 204 | 229 | 231 | 369 | 137 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 5,8 | 11,5 | 12,5 | 22,1 | 23,4 | 17,3 | 18,9 | ||
| Zobowiązania razem | 499 | 659 | 720 | 719 | 1069 | 958 | 858 | 841 | 997 | 795 |
| Zadłużenie razem | 359 | 426 | 447 | 437 | 785 | 674 | 498 | 501 | 514 | 554 |
| Kapitał wpłacony | 236 | 239 | 238 | 174 | 179 | 169 | 135 | 111 | 73,8 | 79,7 |
| Zyski zatrzymane | -260 | -284 | -207 | -153 | -381 | -315 | -81,1 | 29,5 | 126 | 150 |
| Kapitał własny | 106 | 84,9 | 143 | 133 | ||||||
| Udziały niekontrolujące | 35,8 | 41,9 | 0 | |||||||
| Kapitał własny razem | 142 | 127 | 143 | 133 | -109 | -61,9 | 116 | 176 | 203 | 246 |
| Pasywa razem | 641 | 786 | 863 | 852 | 960 | 896 | 974 | 1017 | 1200 | 1040 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -60,6 | -17,8 | 103 | 57,8 | -233 | 61,1 | 224 | 111 | 96,4 | 49,7 |
| Przepływy operacyjne | 82,9 | 142 | 256 | 235 | 169 | 217 | 467 | 301 | 471 | 14,7 |
| Nakłady inwestycyjne | -39,3 | -106 | -125 | -126 | -75,3 | -129 | -169 | -199 | -191 | -98,4 |
| Przepływy inwestycyjne | -39,3 | -106 | -165 | -119 | -348 | -127 | -154 | -199 | -227 | -155 |
| Emisja długu | 0,19 | 425 | 36 | 0 | 350 | 172 | 0 | 0 | 10,7 | 553 |
| Spłata długu | -22,6 | -355 | -15,1 | -9,79 | -3,58 | -275 | -173 | 0 | -0,73 | -513 |
| Skup akcji własnych | -1,99 | 0 | -1,8 | -71,3 | -4,01 | -11,8 | -36,3 | -31,2 | -43,7 | 0 |
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | -2,44 | -4,86 | -7,22 | -24,3 | -29,7 | -30 | -24,2 | |
| Przepływy finansowe | -51,1 | 24 | -97,6 | -132 | 271 | -190 | -287 | -98,7 | -99,2 | -36,1 |
| Różnice kursowe | -1,61 | 0,67 | -1 | -0,27 | -1,48 | -1,08 | 0,99 | 0,57 | -1,22 | 0,48 |
| Wolne przepływy pieniężne | 43,6 | 36,6 | 131 | 109 | 93,4 | 87,5 | 299 | 102 | 280 | -83,7 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 22,4% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 9,9% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 10,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -17,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 3,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | -2,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 20,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -25,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -22,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -59,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -36,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -48,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -39,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -47,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -36,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -96,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -68,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -38,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -129,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | -13,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 2,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 1,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,60x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,73x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,73x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 53,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 76,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 453,2 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | 1,45x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 82,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,44x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,65x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | -168,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 668,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,95 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,96 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 48,7% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 726,8 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,18 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 14,6x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,48x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/przepływy operacyjne | 49,4x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,40x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 10,7x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| Stopa FCF | -11,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,3% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała GeoPark Ltd w roku obrotowym 2025?
GeoPark Ltd wykazała przychody 492,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 25,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy GeoPark Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 49,7 mln USD, marża netto 10,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GeoPark Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 14,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 98,4 mln USD dały wolne przepływy -83,7 mln USD.