Green Plains Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Green Plains Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3411	3289	2984	2417	1924	2827	3663	3296	2459	2092
Koszt sprzedaży		3021	2807	2385	1812	2625	3550	3131	2328	1955
Zysk brutto ze sprzedaży		268	177	32,3	112	202	113	165	130	137
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	105	108	108	77,1	84,9	91,1	119	133	118	123
Zysk operacyjny	91,7	23,7	90	-143	-123	25,5	-98,9	-61,6	-47,5	-67,2
Koszty odsetkowe	51,9	83,7	87,4	40,2	40	67,1	32,6	37,7	33,1	76,7
Przychody odsetkowe	1,54	1,59	2,96	4,33	0,66	0,58	5,28	11,7	7,56	4,18
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-53,3	-78,9	-84,3	-30,4	-38,4	-68,5	0,25	-20,8	-23,8	-76,6
Zysk przed opodatkowaniem	38,4	-43,2	20	-173	-161	-43	-98,7	-82,3	-71,3	-144
Podatek dochodowy	7,86	-132	-20,1	-21,3	-50,4	1,85	4,75	-5,62	6,21	-51,7
Zysk z działalności kontynuowanej		56,1	4,38	-168	-109	-66
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	19,8	20,6	20,8	18,9	19,1	21,8	23,8	17,1	1,31	0,28
Zysk netto	10,7	61,1	15,9	-167	-109	-66	-127	-93,4	-82,5	-121
EBITDA	176	127	188	-70,4	-44,5	117	-6,25	36,7	43,1	31,2
Zysk na akcję, podstawowy	0,28	1,56	0,39	-4,38	-3,14	-1,41	-2,29	-1,59	-1,29	-1,80
Zysk na akcję, rozwodniony	0,28	1,47	0,39	-4,38	-3,14	-1,41	-2,29	-1,59	-1,29	-1,80
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	38,3	39,2	40,3	38,1	34,6	46,7	55,5	58,8	63,8	67,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	38,6	50,2	41,3	38,1	34,6	46,7	55,5	58,8	63,8	67,5
Dywidenda na akcję	0,40	0,48	0,48

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	304	267	252	246	234	426	445	350	173	182
Inwestycje krótkoterminowe						125	0
Należności	147	151	88,5	107	55,6	120	109	94,4	94,9	74,4
Pozostałe aktywa obrotowe	17,1	17,8	0,37	13,7	16,5	16,5	19,8	23,9	27,1	18,1
Aktywa obrotowe razem	1001	1206	1207	668	642	1118	929	733	569	523
Rzeczowe aktywa trwałe	1179	1177	815	827	802	894	1029	1022	1042	957
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	52,5	61,9	64	73,2	74	72,2	63,8
Wartość firmy	184	183	34,7	34,7	10,6	29,1	29,1
Wartości niematerialne						22,8	18	15,1	12,7	10,5
Pozostałe aktywa trwałe	144	219	91,8	81,6	73	84,4	91,8	111	98,5	41,2
Aktywa razem	2506	2785	2216	1698	1579	2160	2123	1939	1782	1585
Zobowiązania handlowe	192	205	136	157	140	146	234	187	155	135
Rozliczenia międzyokresowe bierne	67,5	63,9	59	39,4	38,5	57	44,4	57	53,7	39,4
Przychody przyszłych okresów										27,4
Zadłużenie krótkoterminowe	35,1	67,9	54,8	133	98,1	35,3	1,84	1,83	2,12	3,92
Zobowiązania krótkoterminowe razem	595	886	834	542	453	472	487	385	386	269
Zadłużenie długoterminowe	783	767	298	244	287	514	495	492	432	362
Zobowiązania leasingowe			0	38,3	49,5	49,8	55,5	53,9	49,2	43,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	9,48	15,1	11,4	8,84	12,8	22,1	24,4	18,5	22,4	34,4
Zobowiązania razem	1527	1726	1153	833	802	1058	1062	949	908	813
Zadłużenie razem	818	852	356	434	431	559	504	499	438	374
Kapitał wpłacony	659	685	696	735	741	1070	1110	1114	1214	1268
Zyski zatrzymane	283	325	325	148	39,4	-15,2	-142	-236	-318	-440
Akcje własne	-75,8	-55,2	-58,2	-120	-131	-91,6	-31,2	-31,2	-31,2	-61,5
Skumulowane inne całkowite dochody	-4,14	-13,1	-16	-11,1	-2,17	-12,3	-26,6	-3,16	0,97	-0,62
Kapitał własny	863	942	947	752	647	951	910	844	865	766
Udziały niekontrolujące	117	117	116	113	130	152	151	146	9,32	5,72
Kapitał własny razem	979	1059	1063	865	739	1102	1061	990	875	772
Pasywa razem	2506	2785	2216	1698	1579	2160	2123	1939	1782	1585
Akcje w obrocie	38,4	41,1	41,1	36	35,7	53,6	59,3	59,5	64,7	69,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	30,5	81,6	36,7	-148	-89,7	-44,1	-103	-76,3	-81,2	-121
Amortyzacja	84,2	104	98,3	72,1	78,2	92	92,7	98,2	90,6	98,4
Wynagrodzenia w akcjach	9,49	12,2	11,4	9,69	7,92	6,06	9,07	13	8,27	17,1
Podatek odroczony	4,91	-81,1	-24,5	-17,3	-13,3	1,23	4,52	-6,86	3,94	-53
Zmiana należności	-36,9	7,34	43,4	-21,8	57,1	-64,1	8,52	14,2	-0,46	19,3
Zmiana zapasów	-42	-36	27	50	-21,6	-20,5	-23,4	53,5	-12,7	66,7
Zmiana zobowiązań handlowych	49,1	-12,8	-53,6	-1,78	-22,8	17,2	75,3	-34,6	-27,9	-16,2
Przepływy operacyjne	101	-182	39	-9,53	98,9	4,25	69,7	56,3	-30	111
Nakłady inwestycyjne	-58,1	-44,6	-40,5	-75,5	-111	-187	-212	-108	-95,1	-37,2
Przejęcia	-508	-61,7	-124		-21,3	0	0
Zakup inwestycji					0	-125	0	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji					0	0	125	0	0
Przepływy inwestycyjne	-573	-128	507	30,6	-11,5	-236	-105	-107	-62,1	162
Emisja długu	524	571	83,1	158	33	368	45	0	0	30
Spłata długu	-107	-510	-576	-45,7	-13	-189	-1,75	-4,84	-61,7	-133
Emisja akcji		0,05	0,15	1,6	0	356	0	0
Skup akcji własnych	-6,01	-6,72	-2,98	-61,6	-11,5	0	0	0	0	-30
Wypłacone dywidendy	-37,3	-39,4	-41,3	-31,7	-9,68	-9,25	-22,6	-22,7	-5,17	-0,72
Przepływy finansowe	425	216	-541	-69,4	-82,5	518	-25,1	-71	-77,4	-252
Zmiana stanu środków pieniężnych	-46,5	-94,4	5,84	-48,3	4,91	286	-60,7	-122	-169	20,7
Wolne przepływy pieniężne	42,6	-227	-1,56	-85	-11,7	-183	-143	-51,7	-125	73,7
Zapłacone odsetki	38,2	48,3	60,7	24,3	23,3	29,4	30,9	35,2	31,3	35,2
Zapłacony podatek dochodowy	4,69	-3,77	-22,5	0,56	-60,6	1,48	0,58	1,24	0,49	1,77

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 14,92 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	16,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	7,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	12,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	6,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	7,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	8,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-83,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	14,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	7,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	9,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	5,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-14,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-17,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	5,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-27,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	16,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-11,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	3,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-11,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	14,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,99x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,84x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,59x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,52x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	27,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	47,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	271,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,17x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,85x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	311,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	869,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,10x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,99x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	23,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	16 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	22 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	102,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	17,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,47 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	21,65 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,51 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,82 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	12,41 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	12,41 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,64 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,05 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,32 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	8,44x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,57x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,20x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,20x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	8,21x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	6,80x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,72x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	9,68x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	5,69x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	10,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	12,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	11,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Green Plains Inc. w roku obrotowym 2025?

Green Plains Inc. wykazała przychody 2,09 mld USD za rok obrotowy 2025, o 14,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy Green Plains Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 121,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Green Plains Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 110,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 37,2 mln USD dały wolne przepływy 73,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Green Plains Inc.