GREENPOWER MOTOR Co INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które GREENPOWER MOTOR Co INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	3,52	6,08	14,4	13,3	17,2	39,7	39,3
Koszt sprzedaży	2,27	4,22	10,3	9,71	13,4	32,4	33,9
Zysk brutto ze sprzedaży	1,25	1,86	4,05	3,58	3,88	7,25	5,36
Badania i rozwój	0,25	0,44	0,97	0,94	1,38	2,09	1,81
Ogólne i administracyjne	1,23	1,9	3,31	3,75	5,81	7,39	8,81
Zysk operacyjny	-3,36	-4,47	-4,92	-7,79	-14,4	-14,8	-17,9
Przychody odsetkowe	0	0	0,07	0,21	0,22	0,27	0,01
Zysk przed opodatkowaniem	-3,38	-4,54	-5,15
Podatek dochodowy	-0,61	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-2,77	-4,54	-5,15	-7,84	-15	-15	-18,3
Zysk na akcję, podstawowy	-0,20	-0,34	-0,34	-0,43	-0,69	-0,64	-0,74
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,20	-0,34	-0,34	-0,43	-0,69	-0,64	-0,74

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	1,01	0,2	0,45	15,2	6,89	0,6	1,15
Należności		1,39	0,94	4,45	2,92	10,4	2,83
Zapasy		5,16	6,59	12,5	32,3	41,6	32
Aktywa obrotowe razem		6,93	8,12	32,9	43,1	54,2	36,9
Rzeczowe aktywa trwałe	2,33	1,69	1,74	2,15	3,44	2,6	2,76
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0	0,7	0,62	0,36	0,12	4,85	4,12
Wartość firmy						0,25
Aktywa razem		11,9	13,2	39,6	49,6	63,5	45,2
Zadłużenie krótkoterminowe						0	2,27
Zobowiązania krótkoterminowe razem		7,09	7,38	2,13	11,5	26,5	21,3
Zobowiązania leasingowe		0,52	0,39	0,12	0	4,57	4,01
Zobowiązania razem		12	14,4	3,47	15,2	35,9	33,6
Zyski zatrzymane		-18,7	-23,9	-31,6	-46,4	-60,8	-79
Kapitał własny razem	2,17	-0,09	-1,17	36,2	34,4	27,7	11,6
Pasywa razem		11,9	13,2	39,6	49,6	63,5	45,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-2,77	-4,54	-5,15	-7,84	-15	-15	-18,3
Przepływy operacyjne	-3,89	-5,91	-5,11	-16,4	-20,3	-14,8	-1,13
Nakłady inwestycyjne	-0,37	-0,12	-0,16	-0,35	-0,54	-0,36	-0,36
Przepływy inwestycyjne	-0,37	0,18	-0,16	-0,35	-0,54	0,3	-0,76
Emisja długu					0	0	2,24
Emisja akcji			4	37,7	0	4,9	0,52
Przepływy finansowe	5,17	4,96	5,5	31,5	12,7	8,19	2,32
Różnice kursowe	0,04	-0,03	0,03	-0,02	-0,1	-0,02	0,12
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,95	-0,81	0,25	14,8	-8,32	-6,29	0,55
Wolne przepływy pieniężne	-4,25	-6,03	-5,28	-16,7	-20,9	-15,1	-1,49
Zapłacone odsetki	0,29	0,68	0,97	0,74	0,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 0,59 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	13,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-45,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża netto	-46,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-3,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-33,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	4,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	43,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	45,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-26,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	14,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	23,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-28,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	30,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,73x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,19x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,05x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	74,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	15,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,72x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	14,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,92x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	396 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,93x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	62 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,74 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,74 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,13x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,10x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-29,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-362,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała GREENPOWER MOTOR Co INC. w roku obrotowym 2024?

GREENPOWER MOTOR Co INC. wykazała przychody 39,3 mln USD za rok obrotowy 2024, o 1,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy GREENPOWER MOTOR Co INC. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 18,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GREENPOWER MOTOR Co INC. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 1,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 361,5 tys. USD dały wolne przepływy -1,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GREENPOWER MOTOR Co INC.