Spółki GOLD Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGold.com, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Gold.com, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6990 | 7606 | 4783 | 5461 | 7613 | 8159 | 9287 | 9699 | 10 979 | 25 513 |
| Koszt sprzedaży | 6958 | 7577 | 4751 | 5394 | 7403 | 7897 | 8992 | 9526 | 10 768 | 25 060 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 31,3 | 29,4 | 32 | 67 | 210 | 262 | 295 | 173 | 211 | 453 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 23,3 | 33,4 | 32,5 | 36,8 | 48 | 76,6 | 85,3 | 89,8 | 139 | 276 |
| Koszty odsetkowe | 10,1 | 13,9 | 17,1 | 18,9 | 19,9 | 22 | 31,5 | 39,5 | 46,2 | 61,1 |
| Przychody odsetkowe | 12,6 | 16,1 | 19,3 | 21,2 | 18,5 | 21,8 | 22,2 | 27,2 | 25,9 | 25,6 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,3 | 0,95 | 1,7 | 0,35 | 1,08 | 1,95 | 2,66 | 2,07 | 2,03 | -1,93 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 10,8 | -3,41 | 3,28 | 37,9 | 193 | 166 | 203 | 82,8 | 21,3 | 110 |
| Podatek dochodowy | 3,72 | 0,01 | 1,02 | 6,39 | 31,9 | 33,3 | 46,4 | 13,7 | 5,43 | 20,9 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 7,09 | -3,4 | 2,23 | |||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,04 | 0,98 | 1,29 | 0,54 | 0,41 | 0,49 | -1,48 | 6,27 | ||
| Zysk netto | 2,23 | 30,5 | 160 | 133 | 156 | 68,5 | 17,3 | 82,3 | ||
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,51 | -0,24 | 0,16 | 2,17 | 9,57 | 5,81 | 6,68 | 2,97 | 0,73 | 3,11 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,50 | -0,24 | 0,16 | 2,16 | 8,90 | 5,45 | 6,34 | 2,84 | 0,71 | 3,02 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 16,7 | 22,8 | 23,4 | 23,1 | 23,6 | 26,4 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 14,2 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 17,9 | 24,3 | 24,6 | 24,1 | 24,4 | 27,3 |
| Dywidenda na akcję | 0,15 | 0,12 | 0,00 | 0,75 | 1,00 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 13,1 | 6,29 | 8,32 | 52,3 | 101 | 37,8 | 39,3 | 48,6 | 77,7 | 578 |
| Należności | 26,9 | 49,1 | 89 | 97 | 35,2 | 36,6 | 138 | 196 | ||
| Zapasy | 149 | 166 | 198 | 247 | 257 | 458 | 646 | 579 | 795 | 1562 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,18 | 2,78 | 2,78 | 2,66 | 3,56 | 7,56 | 6,96 | 8,41 | 15,4 | 34,8 |
| Aktywa obrotowe razem | 447 | 707 | 669 | 714 | 964 | 1181 | 1267 | 1442 | 1743 | 3604 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6,61 | 8,02 | 6,73 | 5,68 | 8,61 | 9,85 | 12,5 | 20,3 | 45,5 | 71,1 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 4,22 | 5,7 | 6,48 | 5,12 | 9,54 | 22,8 | 31,7 | ||
| Wartość firmy | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 101 | 101 | 101 | 200 | 229 | 251 |
| Wartości niematerialne | 4,07 | 6,86 | 5,85 | 4,97 | 93,6 | 68 | 62,6 | 102 | 137 | 146 |
| Inwestycje długoterminowe | 16,8 | 18,5 | 70,8 | 88,5 | 50,5 | 33 | 27 | |||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 | 3,5 | 5,47 | 8,64 | 3,75 | 4,61 | 5,74 | |||
| Aktywa razem | 479 | 743 | 705 | 758 | 1192 | 1443 | 1546 | 1828 | 2215 | 4137 |
| Zobowiązania handlowe | 41,9 | 46 | 62,2 | 20,5 | 12 | 12,8 | 25,2 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 4,95 | 5,13 | 6,14 | 10,4 | 18,8 | 21,8 | 20,4 | 16,8 | 34 | 58,8 |
| Przychody przyszłych okresów | 3,78 | 2,11 | 1,59 | 6,14 | 20,5 | 17,5 | 7,42 | 22,4 | 19,9 | 29,8 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 404 | 666 | 541 | 557 | 710 | 837 | 924 | 884 | 1114 | 3147 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0 | 0 | 91,9 | 92,5 | 93,2 | 94,1 | 0 | 3,99 | 3,35 | 0,21 |
| Zobowiązania leasingowe | 3,8 | 5,29 | 5,97 | 4,44 | 7,73 | 18,3 | 25,2 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,12 | 0,8 | 0 | 3,8 | 5,29 | 5,97 | 4,44 | 11 | 31,9 | 37 |
| Zobowiązania razem | 405 | 674 | 633 | 653 | 828 | 952 | 945 | 1166 | 1513 | 3199 |
| Zadłużenie razem | 0 | 0 | 91,9 | |||||||
| Kapitał wpłacony | 23,5 | 24,7 | 26,5 | 27,3 | 150 | 167 | 169 | 169 | 185 | 352 |
| Zyski zatrzymane | 46 | 40,9 | 43,1 | 73,6 | 212 | 322 | 441 | 467 | 464 | 524 |
| Akcje własne | -9,76 | -28,3 | 0 | |||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1,03 | 0,06 | 0,21 | 0,14 | ||||||
| Kapitał własny | 69,6 | 65,7 | 69,7 | 101 | 363 | 489 | 599 | 608 | 650 | 876 |
| Udziały niekontrolujące | 3,43 | 3,41 | 2,91 | 3,89 | 1,32 | 1,86 | 1,27 | 54,2 | 53,2 | 62,7 |
| Kapitał własny razem | 73 | 69,1 | 72,6 | 105 | 364 | 490 | 600 | 662 | 703 | 938 |
| Pasywa razem | 479 | 743 | 705 | 758 | 1192 | 1443 | 1546 | 1828 | 2215 | 4137 |
| Akcje w obrocie | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 22,5 | 23,4 | 23,3 | 23 | 24,6 | 29,1 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 2,26 | 31,5 | 161 | 133 | 157 | 69 | 15,8 | 88,6 | ||
| Amortyzacja | 1,52 | 2,63 | 2,81 | 2,9 | 10,8 | 27,3 | 12,5 | 11,4 | 22,9 | 34,8 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1 | 1,19 | 1,1 | 0,95 | 1,17 | 2,14 | 2,18 | 1,92 | 1,59 | 2,41 |
| Podatek odroczony | -10,8 | 0,09 | 0,71 | 3,23 | -2,07 | -4,11 | 1,59 | -2,7 | -3,92 | -7,97 |
| Zmiana zapasów | -39,6 | 16,9 | -12,7 | -28,4 | -79 | -283 | -241 | -52,8 | -22,1 | -159 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -4,82 | 2,22 | 16,2 | |||||||
| Przepływy operacyjne | -9,78 | 7,65 | -14,5 | 47,9 | -52,7 | -89,2 | -30,3 | 60,9 | 152 | 1223 |
| Nakłady inwestycyjne | -2,27 | -1,32 | -0,49 | -0,84 | -2,11 | -2,88 | -4,78 | -7,26 | -10,7 | -12,7 |
| Przejęcia | -3,42 | -9,52 | 0 | 0 | -31,9 | -115 | -35,1 | |||
| Zakup inwestycji | 0 | -2,3 | -8 | -35 | -7,95 | -2,11 | -2,55 | 0 | ||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 0 | 4,21 | 0 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -36,5 | -17,8 | -14,8 | 48,8 | -130 | -60,6 | 6,84 | -63,6 | -105 | -90,1 |
| Emisja akcji | 75,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -9,76 | -22,3 | ||||||
| Wypłacone dywidendy | -2,11 | -1,69 | 0 | -21,2 | -22,6 | -37,5 | -41,8 | -18,8 | -22,5 | |
| Przepływy finansowe | 42,2 | 3,42 | 31,4 | -52,7 | 232 | 86,1 | 25 | 12 | -18,6 | -632 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -4,08 | -6,77 | 2,03 | 44 | 49,1 | -63,6 | 1,54 | 9,32 | 29,1 | 500 |
| Wolne przepływy pieniężne | -12 | 6,33 | -15 | 47,1 | -54,8 | -92 | -35,1 | 53,7 | 142 | 1210 |
| Zapłacone odsetki | 9,45 | 12,3 | 15,5 | 18,2 | 17,9 | 20,6 | 28,8 | 34,2 | 42,6 | 51 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 11,9 | 3,04 | 0,18 | 0,45 | 42,4 | 42,5 | 44,3 | 17,4 | 9,9 | 26,2 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 1,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 0,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 1,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 1,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 18,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 10,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 1,1% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 132,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 40,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 27,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 114,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 15,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 16,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 375,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -19,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -12,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 325,4% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -21,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -19,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 702,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 754,2% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 34,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 13,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 19,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 86,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 38,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 28,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 11,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 3,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 8,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,15x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,12x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,05x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 75,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 426,3 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 10,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 449,2 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 6,71x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 342x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 18,3x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 20 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 125x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 3 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 2 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 21 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 440,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 3,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,85 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 843,82 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 12,56 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 13,07 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 28,87 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 15,35 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,33 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 62,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 14,1% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,09 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 960,3 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 12,8x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,04x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,29x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,42x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 2,91x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 2,80x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,04x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 2,57x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 34,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 7,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,8% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,8% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Gold.com, Inc. w roku obrotowym 2026?
Gold.com, Inc. wykazała przychody 25,51 mld USD za rok obrotowy 2026, o 132,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy Gold.com, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 82,3 mln USD, marża netto 0,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Gold.com, Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 1,22 mld USD minus nakłady inwestycyjne 12,7 mln USD dały wolne przepływy 1,21 mld USD.