Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Genenta Science S.p.A. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach EUR, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
3,7
4,69
3,39
5,34
6,47
4,81
2,7
Ogólne i administracyjne
0,92
0,9
2,3
5,71
5,26
4,95
3,9
Koszty operacyjne
4,62
5,59
5,69
11
11,7
9,76
6,6
Zysk operacyjny
-4,62
-5,59
-5,69
-11
-11,7
-9,76
-6,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,03
-0
0,16
2,57
0,09
0,85
0,07
Zysk przed opodatkowaniem
-4,6
-5,59
-5,53
-8,48
-11,6
-8,91
-6,53
Zysk netto
-4,6
-5,59
-5,53
-8,48
-11,6
-8,91
-6,53
EBITDA
-5,59
-5,68
-11
-11,7
-9,72
-6,58
Zysk na akcję, podstawowy
-0,37
-0,47
-0,64
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,37
-0,47
-0,64
-0,49
-0,33
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
15,1
18,2
18,2
18,3
19,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
15,1
18,2
18,2
18,3
19,7
Bilans
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
15,5
37,2
29,8
3,69
4,58
5,53
Inwestycje krótkoterminowe
15,1
8,08
22,6
Pozostałe aktywa obrotowe
0,95
0,02
0,22
0,06
0,21
1,83
Aktywa obrotowe razem
16,5
38,8
31,7
21,3
14,5
30
Rzeczowe aktywa trwałe
0,02
0,02
0,11
0,08
0,04
0,02
Wartości niematerialne
0,09
Pozostałe aktywa trwałe
0,95
1,24
1,6
Aktywa razem
17,5
40
33,4
22,3
14,8
31,9
Zobowiązania handlowe
0,54
0,16
1,04
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,37
0,71
0,2
0,07
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,33
1,14
2,18
1,74
2,1
2,12
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,03
0,01
0
Zobowiązania razem
2,35
1,17
2,3
1,91
2,33
10
Kapitał wpłacony
36,6
Zyski zatrzymane
-21,5
-27
-35,5
-47,1
-56,1
-62,6
Skumulowane inne całkowite dochody
0,23
0,09
0,17
Kapitał własny
18,9
15,2
38,9
31,1
20,4
12,5
21,8
Kapitał własny razem
18,9
15,2
38,9
31,1
20,4
12,5
21,8
Pasywa razem
17,5
40
33,4
22,3
14,8
31,9
Akcje w obrocie
18,2
18,2
18,2
18,2
18,3
23,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-4,6
-5,59
-5,53
-8,48
-11,6
-8,91
-6,53
Amortyzacja
0
0
0,01
0,04
0,04
0,03
Wynagrodzenia w akcjach
0,75
0,46
0,5
0,72
0,74
0,85
1,01
Zmiana zobowiązań handlowych
0,19
0,27
-0,38
0,88
-0,75
0,02
1,19
Przepływy operacyjne
-2,49
-6,04
-6,96
-7,42
-11,2
-6,24
-6,87
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0,01
-0,03
-0,01
-0
-0,01
Zakup inwestycji
-14,9
-16,4
-33,2
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
23,3
18,6
Przepływy inwestycyjne
-0,02
-0,01
-0,03
-14,9
6,88
-14,5
Emisja akcji
15,1
1,5
0
Przepływy finansowe
14,8
1,39
28,7
0
0,27
22,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
12,3
-4,68
21,8
-7,45
Wolne przepływy pieniężne
-6,07
-6,97
-7,45
-11,2
-6,24
-6,88
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-38,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-28,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-43,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
74,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-11,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
7,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
115,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-1,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
12,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
7,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
2,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,33 €
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-0,35 €
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,35 €
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,93 €
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,93 €
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,20 €
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Czy Genenta Science S.p.A. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,5 mln €.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Genenta Science S.p.A. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,9 mln € minus nakłady inwestycyjne 7,6 tys. € dały wolne przepływy -6,9 mln €.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.