Genasys Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Genasys Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	16,4	20,3	26,3	37	43	47	54	46,7	24	40,8
Koszt sprzedaży	8,69	10	13,6	18,5	20,4	23,6	26,8	24,9	13,8	23,8
Zysk brutto ze sprzedaży	7,67	10,3	12,7	18,5	22,6	23,4	27,3	21,8	10,2	17
Badania i rozwój	2,39	2,5	3,52	4,53	4,55	4,92	7,01	8,13	9,64	8,11
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	6,88	8,59	10,7	10,8	12	17,4	22,6	24,6	27,3	25,7
Koszty operacyjne	9,26	11,1	14,2	15,3	16,6	22,3	42,8	32,7	36,9	33,8
Zysk operacyjny	-1,59	-0,81	-1,48	3,14	6,04	1,08	-15,5	-11	-26,7	-16,8
Koszty odsetkowe			0,02						0,6	1,58
Przychody odsetkowe								0,14	0,24	0,29
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,13	0,13	0,11	0,22	0,13	0,05	0,06	-0,01	-5,42	-1,18
Zysk przed opodatkowaniem	-1,47	-0,68	-1,37	3,36	6,17	1,14	-15,5	-11	-32,1	-18
Podatek dochodowy	-0,19	0,2	2,38	0,57	-5,71	0,43	0,74	7,4	-0,41	0,12
Zysk netto	-1,28	-0,88	-3,75	2,79	11,9	0,7	-16,2	-18,4	-31,7	-18,1
EBITDA	-1,43	-0,65	-0,99	3,96	6,84	2,68	-13	-8,43	-23,8	-14
Zysk na akcję, podstawowy	-0,04	-0,03	-0,12	0,09	0,36	0,02	-0,44	-0,50	-0,72	-0,40
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04	-0,03	-0,12	0,08	0,35	0,02	-0,44	-0,50	-0,72	-0,40
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	32	31,9	32,5	32,7	33,2	34,4	36,5	36,9	44,3	45,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	32	31,9	32,5	33,4	34,1	35,6	36,5	36,9	44,3	45,1
Dywidenda na akcję	0,03							0,00	0,00	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	13,5	12,8	11,1	18,8	23,3	13,2	12,7	8,67	4,95	7,97
Inwestycje krótkoterminowe	2,94	4,36	3,59	3,7	4,27	5,69	6,4	1,48	7,95	0,07
Należności	3,41	5,68	2,79	3,64	5,44	7,68	6,74	5,95	3,28	7,6
Zapasy	4,76	5,26	6,73	5,84	5,95	6,42	6,01	6,5	7,31	8,81
Pozostałe aktywa obrotowe	0,6	0,18	0,24	0,29	0,29	0,32	0,24	0,07	0,06	0,04
Aktywa obrotowe razem	25,2	29	27,7	34	40,1	35,5	35,6	25,2	26,1	39,3
Rzeczowe aktywa trwałe	0,47	0,51	2,45	2,27	1,93	1,76	1,76	1,55	1,29	1,13
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					5,29	4,86	4,54	3,89	3,11	2,42
Wartość firmy			2,45	2,31	2,47	23,8	10,1	10,3	13,3	13,5
Wartości niematerialne	0,06	0,06	1,56	1,18	0,94	12,8	10,5	8,43	8,51	6,15
Inwestycje długoterminowe	2,19	0,71	1,2	1,39	3,81	1,88	0,78	0	0,25	0
Aktywa razem	36,8	38,9	41,9	47,1	66,2	90,1	71,9	49,9	53,9	63,9
Zobowiązania handlowe	0,57	1,11	3,08	0,86	1,37	2,16	2,33	2,79	4,03	8,18
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,5	2,56	3,2	8,13	7,88	14,1	12,1	7,47	7,42	7,45
Przychody przyszłych okresów	0,64	0,34	0,66	5,57	4,41	9,82	6,55	3,47	5,25	23,9
Zadłużenie krótkoterminowe			0,3	0,28	0,3					0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,08	3,67	6,58	9,27	10,3	17,5	15,4	11,3	14,1	54,4
Zadłużenie długoterminowe			0,05	0,03	0,02	0		0	12	0
Zobowiązania leasingowe					6,4	5,71	5,19	4,28	3,27	2,22
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,17		1,74	2,43	0,29	1	0,91	0,55
Zobowiązania razem	2,24	3,67	8,37	11,7	17	24,2	21,5	16,1	36,4	61,7
Zadłużenie razem			0,35	0,31	0,32	0,3	0
Kapitał wpłacony	86,5	88	90,3	89,6	91,2	107	109	110	126	127
Zyski zatrzymane	-51,9	-52,8	-56,5	-53,7	-41,9	-41,2	-57,4	-76,1	-108	-126
Skumulowane inne całkowite dochody	-0	-0	-0,25	-0,46	-0,25	0	-0,79	-0,51	-0,34	0,69
Kapitał własny	34,6	35,2	33,5	35,4	49,1	50,4	50,4	33,8	17,6	2,17
Kapitał własny razem	34,6	35,2	33,5	35,4	49,1	50,4	50,4	33,8	17,6	2,17
Pasywa razem	36,8	38,9	41,9	47,1	66,2	90,1	71,9	49,9	53,9	63,9
Akcje w obrocie	31,8	32,2	33,2	32,9	33,6	36,4	36,6	36,6	44,6	45,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,28	-0,88	-3,75	2,79	11,9	0,7	-16,2	-18,4	-31,7	-18,1
Amortyzacja	0,17	0,15	0,48	0,83	0,8	1,6	2,56	2,56	2,93	2,78
Wynagrodzenia w akcjach	0,61	1,12	0,58	0,74	0,98	1,42	2,23	1,64	1,65	1,66
Podatek odroczony	-0,19	0,2	2,37	0,57	-5,71	0,43	0,67	7,37	-0,53	0
Zmiana należności	-1,29	-2,27	3,15	-0,86	-1,78	-2,14	0,84	0,83	2,82	-4,3
Zmiana zapasów	0	-0,52	-1,65	0,77	-0,52	-0,85	0,08	-0,79	-0,82	-1,94
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,13	0,54	0,19	-2,1	0,48	0,6	0,2	0,43	2,24	4,11
Przepływy operacyjne	-1,15	-0,67	1,25	9,86	6,92	6,15	0,47	-9,59	-19,5	-8,76
Nakłady inwestycyjne	-0,16	-0,18	-0,63	-0,34	-0,14	-0,21	-0,38	-0,24	-0,19	-0,26
Przejęcia			-2,43		0	-15,8	0	0	-0,91	0
Zakup inwestycji	-0,83	-2,91	-4,92	-4,5	-8,06	-5,14	-6,83	-3,64	-16,2	-1,4
Przepływy inwestycyjne	-1	-0,13	-2,79	-0,61	-3,14	-15,6	-0,09	5,54	-8,67	7,9
Emisja długu									0	4
Spłata długu						-0,02	-0,28
Emisja akcji	0	0,13	2,43	0,7	1,14	0,21	0,28	0	10,4	0
Skup akcji własnych	-1,75		-0,73	-2,17	-0,4	0	-1	0
Wypłacone dywidendy	-0,95	0	0	0
Przepływy finansowe	-2,7	0,13	0,6	-1,49	0,68	0,01	-1,06	-0,11	23,9	4,03
Zmiana stanu środków pieniężnych	-4,85	-0,66	-1	7,71	4,48	-9,47	-0,87	-4,14	-4,23	3,26
Wolne przepływy pieniężne	-1,31	-0,85	0,63	9,51	6,78	5,94	0,09	-9,83	-19,6	-9,02
Zapłacone odsetki			0,02	0					0,6	1,58
Zapłacony podatek dochodowy								0	0,05	0,24

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,48 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	54,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-3,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-0,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-10,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-10,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-4,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-4,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-10,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	13,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	43,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	69,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-9,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-1,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	66,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-14,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-87,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-65,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-46,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	18,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	7,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,76x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,25x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	102,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-1,06x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-11,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	30,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-19,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,98x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	67,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,28x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	160 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,41x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	57 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	121 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	96 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,14 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,25 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,06 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,06 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,03 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,42 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,07 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	67,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	64,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,18x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,13x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-3,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-9,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Genasys Inc. w roku obrotowym 2025?

Genasys Inc. wykazała przychody 40,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 69,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Genasys Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 18,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Genasys Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 255,0 tys. USD dały wolne przepływy -9,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Genasys Inc.