Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które GENELUX Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
11,1
0,17
0,01
0,01
Badania i rozwój
9,08
12,8
19
19,9
Ogólne i administracyjne
5
11,6
12,7
13,4
Koszty operacyjne
14,1
24,3
31,7
33,2
Zysk operacyjny
-3,01
-24,2
-31,7
-33,2
Koszty odsetkowe
0,17
Przychody odsetkowe
0,18
0,7
0,71
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,09
-4,13
1,83
1,07
Podatek dochodowy
1,1
Zysk netto
-5,21
-28,3
-29,9
-32,1
EBITDA
-2,46
-23,7
-31,5
-33
Zysk na akcję, podstawowy
-0,57
-1,16
-0,95
-0,86
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,57
-1,16
-0,95
-0,86
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
9,12
31,5
31,5
37,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
9,12
24,4
31,5
37,2
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,4
9,42
8,57
5,33
Inwestycje krótkoterminowe
13,8
22,3
Pozostałe aktywa obrotowe
1,5
1,01
0,65
0,54
Aktywa obrotowe razem
1,89
24,2
31,5
15,1
Rzeczowe aktywa trwałe
0,64
1,17
1,32
2,17
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,34
2,43
1,76
1,58
Pozostałe aktywa trwałe
0,09
0,09
0,09
0,14
Aktywa razem
5,53
27,9
34,7
19
Zobowiązania handlowe
6,78
3,78
5,57
4,36
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,85
Przychody przyszłych okresów
0,17
Zadłużenie krótkoterminowe
0,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem
31,6
6,55
6,9
6,23
Zobowiązania leasingowe
1,16
1,87
1,54
1,26
Zobowiązania razem
41,3
8,42
8,44
7,48
Kapitał wpłacony
154
241
278
295
Zyski zatrzymane
-190
-222
-251
-284
Akcje własne
-0,43
-0,43
-0,43
-0,43
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0,01
0,06
0,01
Kapitał własny
-35,8
19,5
26,3
11,5
Kapitał własny razem
-35,8
19,5
26,3
11,5
Pasywa razem
5,53
27,9
34,7
19
Akcje w obrocie
9,13
26,8
34,7
38,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-5,21
-28,3
-29,9
-32,1
Amortyzacja
0,55
0,5
0,24
0,24
Wynagrodzenia w akcjach
2,42
2,52
5,74
5,87
Zmiana zobowiązań handlowych
2,31
-2,36
2,16
-1,21
Przepływy operacyjne
-3,57
-20,3
-21,2
-25,3
Nakłady inwestycyjne
-0,05
-1,03
-0,38
-1,1
Zakup inwestycji
-13,7
-29
-18,3
Przepływy inwestycyjne
-0,05
-14,7
-8,13
12,1
Spłata długu
-1,72
Emisja akcji
25,1
27,7
9,55
Przepływy finansowe
-0,48
44
28,5
9,9
Zmiana stanu środków pieniężnych
-4,1
9,02
-0,85
-3,23
Wolne przepływy pieniężne
-3,62
-21,3
-21,6
-26,4
Zapłacone odsetki
0,26
0,07
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,48 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-220,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-135,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-415,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
0,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-91,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-56,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-45,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
51,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
18,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
59,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,79 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-0,64 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,56 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,36 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,36 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,41 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
112,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
93,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
6,96x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
6,96x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-25,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-31,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała GENELUX Corp w roku obrotowym 2025?
GENELUX Corp wykazała przychody 8,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 0% więcej niż rok wcześniej.
Czy GENELUX Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 32,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GENELUX Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 25,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,1 mln USD dały wolne przepływy -26,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.