GENCO SHIPPING & TRADING LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GENCO SHIPPING & TRADING LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	136	210	368	389	356	547	537	384	423	342
Ogólne i administracyjne	45,2	22,2	23,1	24,5	21,3	24,5	25,7	28,3	29,1	30,8
Zysk operacyjny	-186	-29,6	0,52	-28,4	-203	201	167	-5,85	87	7,47
Koszty odsetkowe	28,5	30,5	33,1	32	22,4	15,4	9,09	8,78	13,3	12,3
Przychody odsetkowe	0,2	1,55	3,8	4,1	1,03	0,15	1,04	2,67	2,98	1,48
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-30,3	-29,1	-33,5	-27,6	-22,2	-19,1	-7,87	-6,51	-10,6	-12
Zysk przed opodatkowaniem	-217	-58,7	-32,9
Podatek dochodowy	0,71
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						0,04	0,79	0,51	0,1	-0,15
Zysk netto	-218	-58,7	-32,9	-56	-226	182	159	-12,9	76,4	-4,37
EBITDA	-110	42,2	69,5	44,4	-138	257	227	60,6	156	83,7
Zysk na akcję, podstawowy	-30,03	-1,71	-0,86	-1,34	-5,38	4,33	3,74	-0,30	1,77	-0,10
Zysk na akcję, rozwodniony	-30,03	-1,71	-0,86	-1,34	-5,38	4,27	3,70	-0,30	1,75	-0,10
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	7,25	34,2	38,4	41,8	41,9	42,1	42,4	42,8	43,1	43,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	7,25	34,2	38,4	41,8	41,9	42,6	42,9	42,8	43,7	43,4
Dywidenda na akcję				0,50	0,24	0,32	2,74	0,95	1,57	0,75

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	133	174	197	156	144	115	58,1	46,5	43,7	55,5
Należności	10,4	12,9	22,3	13,7	13	20,1	25,3	17,8	21,4	14,3
Zapasy	9,63	15,3	29,5	27,2	21,6	24,6	21,6	26,7	22,2	25,2
Pozostałe aktywa obrotowe	2,53	1,45	2,18	1,39	2,31	1,37	1,04	0,67	1,65	1,79
Aktywa obrotowe razem	173	217	270	223	247	175	125	157	98	109
Rzeczowe aktywa trwałe	1,02	1,01	2,29	5,98	6,39	7,24	8,56	7,07	7,18	7,49
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				8,24	6,88	5,5	4,08	2,63	6,36	5,25
Pozostałe aktywa trwałe		0,51
Aktywa razem	1569	1521	1627	1529	1233	1203	1174	1142	1057	1138
Zobowiązania handlowe	6,7	9,86	15,1	26	11,9	9,4	16,2	10,7	17,5	18,6
Przychody przyszłych okresów		4,72	6,4	6,63	8,42	10,1	4,96	8,75	4,67	8,83
Zadłużenie krótkoterminowe	4,58	24,5	66,3	69,7	80,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem	28,9	52,4	102	128	114	41,9	36,5	35,3	40,7	45,7
Zadłużenie długoterminowe	508	491	469	413	359	238	165	190	82,2	189
Zobowiązania leasingowe				9,83	8,06	6,2	4,1	1,8	5,54	5,54
Zobowiązania razem	539	546	574	550	488	286	206	227	128	240
Zadłużenie razem	513	515	535	483	440	238	165	190	82,2	189
Kapitał wpłacony	1504	1628	1740	1721	1713	1702	1589	1553	1491	1465
Zyski zatrzymane	-595	-654	-687	-743	-969	-787	-628	-641	-565	-569
Skumulowane inne całkowite dochody						0,83	6,48	0,53	0	0
Kapitał własny	1030	974	1053	978	745	917	967	913	927	896
Udziały niekontrolujące						0,09	0,88	1,39	1,49	1,34
Kapitał własny razem	1030	975	1053	978	745	917	968	915	928	898
Pasywa razem	1569	1521	1627	1529	1233	1203	1174	1142	1057	1138
Akcje w obrocie	7,35	34,5	41,6	41,8	41,8	41,9	42,3	42,5	42,8	43,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-218	-58,7	-32,9	-56	-226	182	159	-12,4	76,5	-4,5
Amortyzacja	76,3	71,8	69	72,8	65,2	56,2	60,2	66,5	68,7	76,2
Wynagrodzenia w akcjach	20,7	4,05	2,23	2,06	2,03	2,27	3,24	5,53	5,85	7,05
Zmiana należności	0,21	-2,48	-10,1	8,61	0,71	-7,13	-5,22	7,52	-3,56	7,09
Zmiana zapasów	0,84	-6,49	-14,2	2,34	5,63	-2,98	2,96	-5,15	4,52	-2,95
Zmiana zobowiązań handlowych	-5,31	1,49	2,57	13,2	-17,4	5,41	-2,13	-2,21	9,61	2,07
Przepływy operacyjne	-52,3	24,1	65,9	59,5	36,9	231	189	91,8	127	31,9
Nakłady inwestycyjne	-0,33	-0,29	-1,46	-4,71	-4,58	-1,59	-3,57	-2,71	-3	-3,18
Przepływy inwestycyjne	25,1	17,4	-195	-22,8	37,4	-67,6	-55	-91,6	47,8	-91,6
Emisja akcji			110
Wypłacone dywidendy				-20,9	-9,85	-13,5	-116	-40,9	-67,5	-32,8
Przepływy finansowe	55,4	-5,6	127	-77,2	-56,9	-223	-191	-17,4	-178	71,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	28,2	35,9	-2,19	-40,5	17,4	-59,1	-56,4	-17,2	-2,85	11,5
Wolne przepływy pieniężne	-52,6	23,8	64,4	54,8	32,3	230	186	89,1	124	28,7
Zapłacone odsetki	25,6	25,1	30,2	28,4	18,4	11,7	9,33	13,6	11,9	10
Zapłacony podatek dochodowy	0,7	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 26,09 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	12,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	31,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	9,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	15,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	16,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	4,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	3,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	19,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-19,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-14,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-0,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-91,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-64,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-46,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-28,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-105,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-105,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-74,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-44,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-2,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-76,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-46,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-2,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-52,2%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-35,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	26,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-3,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	3,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	7,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,97x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,19x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,60x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,36x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	25,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	29,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	245,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,75x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	3,25x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	90,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	888,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,35x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	61,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	16,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	22 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	173,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	3,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,90 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	9,89 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,57 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,63 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	20,39 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	20,39 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,69 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	126,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	72,6%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,14 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,38 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	28,2x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,58x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,28x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,28x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	16,3x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	15,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,14x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	24,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,85x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	19,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	4,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała GENCO SHIPPING & TRADING LTD w roku obrotowym 2025?

GENCO SHIPPING & TRADING LTD wykazała przychody 342,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy GENCO SHIPPING & TRADING LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GENCO SHIPPING & TRADING LTD w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 31,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,2 mln USD dały wolne przepływy 28,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GENCO SHIPPING & TRADING LTD