Genie Energy Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Genie Energy Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	212	264	280	315	357	323	316	429	425	502
Koszt sprzedaży	135	179	204	232	262	232	161	283	287	377
Zysk brutto ze sprzedaży	76,9	85,5	76,5	82,9	95,1	91,6	155	146	138	125
Badania i rozwój	-0,27		0,04	0,21
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	61,6	80,1	61,5	72,7	71,8	67,5	75	91,1	93,4	95,3
Sprzedaż i marketing							29,5	35,8	41,1	35,8
Zysk operacyjny	-30,5	-5,98	12	9,83	21,9	24,1	77,8	55,1	44,9	27,7
Koszty odsetkowe	0,02	0,31	0,4	0,53	0,33	0,43	0,13	0,1	0,46	0,67
Przychody odsetkowe	0,33	0,3	0,56	0,45	0,19	0,03	0,84	5,08	7,07	7,72
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,23	-0,37	0,16	1,07	0,35	0,71	-0,52	2,64	1,62
Zysk przed opodatkowaniem	-30	-6,92	9,02	5,98	22,4	23,7	77,5	63,2	53,5	36,1
Podatek dochodowy	2,22	1,73	-12,4	4,6	7,63	7,52	21	16,6	15,4	8,26
Zysk z działalności kontynuowanej					10,9	16,3	60	12,8	15,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-7,67	-1,65	-1,39	-2,8	2,4	-1,37	-0,87	0,74	-0,29	-0,29
Zysk netto	-24,5	-6,99	22,8	4,18	13,2	29,2	87,8	52,2	35,5	24
EBITDA	-29,9	-3,84	14	13,5	24,8	24,5	78,1	55,6	45,8	28,7
Zysk na akcję, podstawowy	-1,14	-0,36	0,85	0,10	0,45	1,06	3,35	2,03	1,33	0,91
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,14	-0,36	0,83	0,10	0,44	1,05	3,26	1,99	1,31	0,90
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,02	23,5	0,03	0,03	26,1	25,9	25,6	25,6	26,8	26,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,02	23,5	0,03	0,03	26,8	26,3	26,4	26,1	27,2	26,5
Dywidenda na akcję	0,24	0,30	0,30	0,30	0,33		0,30	0,30	0,30	0,30

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	35,2	29,9	41,6	31,2	31,9	93,6	98,6	159	193	204
Inwestycje krótkoterminowe					5,09	1,34	0,49	3,8	6,71	8,77
Należności	36,9	44,6	35,9	49,8	48,4	41,3	55,1	61,9	61,9	70,1
Zapasy	5,99	3,99	9,89	16,6	16,9	17,7	15,7	14,6	12,2	12,4
Pozostałe aktywa obrotowe	4,93	5,5	2,67	2,13	3,17	2,35	6,21	5,48	8,49	17,2
Aktywa obrotowe razem	97,8	90,2	97,9	113	134	200	228	230	297	323
Rzeczowe aktywa trwałe	1,62	4,02	4,3	3,61	0,25	0,3	0,89	15,2	25,2	28,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				2,36			1,89	2,14	1,82	0,87
Wartość firmy	8,73	10	11,1	12,1	10	10	10	10	12,7	13
Wartości niematerialne	4,28	4,86	6,32	6,84	4,69	3,53	3,13	2,74	2,37	1,8
Inwestycje długoterminowe								2,61	5,67	10,1
Pozostałe aktywa trwałe	6,55	9,65	8,48	7,38	7,48	8,92	13,9	15,2	22,4	20,6
Aktywa razem	122	126	147	156	187	229	278	331	370	389
Zobowiązania handlowe	17,3	21,1	18,5	24,4	26,9	14,5	25,3	27,9	31,2	41,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	16,3	28,1	25,2	26,1	35	38	35,7	49,4	48,8	50,8
Przychody przyszłych okresów				13,4	5,61				3,97	7,81
Zadłużenie krótkoterminowe				2,51					0,36	2,14
Zobowiązania krótkoterminowe razem	41,1	54,7	50,8	72,2	97,5	116	99,2	98,3	122	136
Zadłużenie długoterminowe				0,78					8,67	6,53
Zobowiązania leasingowe				1,92			1,7	1,95	1,73	0,85
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,8	1,4	0,9	2,38	2	1,95	4,09	2,21	2,96	2,38
Zobowiązania razem	41,9	58,7	54,2	75,3	101	119	104	146	135	145
Zadłużenie razem				0,86					9,03	8,67
Kapitał wpłacony	128	131	137	140	141	143	147	156	159	158
Zyski zatrzymane	-51,6	-67,5	-53,9	-59,7	-56,7	-29,1	49	92,9	120	136
Akcje własne	-1,6	-2,43	-1,62	-7,68	-9,84	-14	-19	-22,7	-37,5	-48,3
Skumulowane inne całkowite dochody	1,47	3,05	2,59	2,52	3,83	3,16	1,93	3,3	3,92	4,92
Kapitał własny	96,5	84	104	94,8	98,1	123	187	197	246	251
Udziały niekontrolujące	-16,7	-16,9	-11	-13,9	-12	-12,5	-13,5	-12,7	-11	-6,46
Kapitał własny razem	79,9	67,1	92,7	80,9	86,1	111	174	217	235	244
Pasywa razem	122	126	147	156	187	229	278	331	370	389

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-32,2	-8,65	21,4	1,38	15,6	27,8	86,9	53	35,2	23,7
Amortyzacja	0,58	2,14	2,06	3,63	2,96	0,44	0,39	0,46	0,88	1,01
Wynagrodzenia w akcjach	4,81	5,21	4,52	1,1	1,13	2,82	2,97	2,83	2,39	2,54
Podatek odroczony	0,14	-0,36	-13,5	3,47	7,06	-0,1	-0,6	1,38	-1,2	3,31
Zmiana należności	-6,03	-8,02	7,82	-12	-2,28	-0,42	-16,3	-9,14	-2,21	-10,2
Zmiana zapasów	5,74	2	-4,76	-6,74	-0,3	-0,79	2,01	-8,71	0,92	3
Zmiana zobowiązań handlowych	-9,57	15,1	-7,85	5,51	-0,41	-3,46	11,6	23	3,1
Przepływy operacyjne	15,6	9,38	19,4	15,8	23,1	68,4	80,7	62,5	70,7	46,3
Nakłady inwestycyjne	-0,59	-3,29	-0,58	-0,4	-0,17	-0,13	-1,02	-1,36	-6,7
Przejęcia	-8,7	-4,18	-0,25	-2,04				-7,67	-1,34
Zakup inwestycji					-5	-1	-2,73	-11	-6,14	-6,17
Sprzedaż i zapadalność inwestycji								10	0,58	1,2
Przepływy inwestycyjne	-9,53	-16,5	-2,94	-5,77	-3,03	2,69	-49,3	13,6	-16	-15,3
Emisja długu								0	7,29	0
Emisja akcji		0,11		1,41	0,03
Skup akcji własnych	-0,03	-0,83	-0,89	-5,58	-1,7	-3,85	-4,41	-0,04	-10,4
Wypłacone dywidendy				-9,6	-10,1	-1,48	-9,16	-8,87	-8,21	-8,02
Przepływy finansowe	-9,69	-8,15	-4,16	-15,6	-15,2	-5,68	-25,5	-15,2	-15,8	-19,1
Różnice kursowe	0,08	0,17	-0,01	0	-0,27	-0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych	-3,59	-15,1	12,3	-5,64	4,63	65,4	5,86	60,9	39	11,8
Wolne przepływy pieniężne	15	6,09	18,8	15,3	23	68,3	79,7	61,1	64
Zapłacone odsetki	0,02	0,31	0,4	0,53	0,33	0,43	0,12	0,09	0,1	0,58
Zapłacony podatek dochodowy	0,75	0	1,77	0,7	0,74	0,05	8,57	20,4	4,42	7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 15,92 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	25,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	5,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	13,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	9,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	7,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	20,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	21,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	18,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	16,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-10,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-7,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-38,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-29,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	4,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-37,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-28,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	3,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-32,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-35,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	12,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-31,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-34,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	15,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-34,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-16,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	14,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-1,9%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	1,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	10,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	20,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	11,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	15,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,89x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,85x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,03x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	1,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	31,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-188,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-8,90x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	34,9x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	199,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	246,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,36x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	17,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	24,6x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	15 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,98x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	41 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	29 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	26 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,95 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	19,21 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,76 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	10,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	9,41 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	7,46 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	31,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	419,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	230,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	16,3x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,83x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,60x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,70x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	21,0x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,46x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	11,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	10,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	6,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,9%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Genie Energy Ltd. w roku obrotowym 2025?

Genie Energy Ltd. wykazała przychody 502,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Genie Energy Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 24,0 mln USD, marża netto 4,8%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Genie Energy Ltd.