Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Global Mofy AI Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
14,3
17,2
26,9
41,4
55,9
Koszt sprzedaży
11
13,1
12,4
20,6
33,4
Zysk brutto ze sprzedaży
3,28
4,12
14,5
20,8
22,5
Badania i rozwój
0,66
3,21
3,55
7,45
7,95
Ogólne i administracyjne
1,08
1,04
3,05
5,43
10,7
Koszty operacyjne
1,88
4,4
6,89
14
19,5
Zysk operacyjny
1,4
-0,29
7,65
6,82
3
Koszty odsetkowe
0,03
0,07
0,13
0,2
0,2
Przychody odsetkowe
0,04
0,04
0,04
0,21
0,09
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,03
0,02
0
6,16
-21,6
Zysk przed opodatkowaniem
1,42
-0,27
7,65
13
-18,6
Podatek dochodowy
0,01
1,1
0,85
0,66
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0
0
-0
-0
-0
Zysk netto
1,42
-0,27
6,55
12,1
-19,3
EBITDA
1,42
-0,26
8,08
12,2
14,9
Zysk na akcję, podstawowy
0,06
-0,01
0,26
Zysk na akcję, rozwodniony
0,06
-0,01
0,29
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
23
23,4
25
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
23
23,4
25
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,09
1,14
10,4
11,1
4,17
Inwestycje krótkoterminowe
0,78
0,04
Należności
2,1
3,29
1,25
1,53
Pozostałe aktywa obrotowe
0,4
0,51
0,97
1,12
Aktywa obrotowe razem
5,95
17,9
19
17,1
Rzeczowe aktywa trwałe
0,04
0,03
0,01
0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,15
0,95
0,66
0,32
Wartości niematerialne
6,51
38,8
59,7
Inwestycje długoterminowe
0,28
0,48
Pozostałe aktywa trwałe
0,26
0,13
0,13
Aktywa razem
8,53
27,1
59,2
78
Zobowiązania handlowe
0,95
0,53
1,21
1,78
Przychody przyszłych okresów
0,35
3,84
6,73
Zadłużenie krótkoterminowe
0,31
1,53
2,44
5,4
3,37
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,67
5,75
13,4
15,6
Zobowiązania leasingowe
0,56
0,31
Zobowiązania razem
4,78
6,3
13,7
16,1
Kapitał wpłacony
5,11
16
27,8
63,9
Zyski zatrzymane
-1,07
5,16
15,7
-4,7
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,19
-0,6
0,19
-0,14
Kapitał własny
3,89
21
45,6
62,1
Udziały niekontrolujące
-0,14
-0,14
-0,15
-0,14
Kapitał własny razem
2,21
3,75
20,8
45,5
62
Pasywa razem
8,53
27,1
59,2
78
Akcje w obrocie
23,6
25,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
1,41
-0,27
6,55
12,1
-19,3
Amortyzacja
0,02
0,03
0,44
5,39
11,9
Wynagrodzenia w akcjach
3,83
8,52
Zmiana należności
-5,3
3,57
-1,68
1,89
-0,7
Zmiana zobowiązań handlowych
1,41
-1,82
-0,41
0,64
0,57
Przepływy operacyjne
-1,47
-1,14
5,78
18,1
22,1
Nakłady inwestycyjne
-0,05
-0,03
-0,01
-0,01
-0,01
Zakup inwestycji
-0,75
-0,04
Przepływy inwestycyjne
-0,08
-0,17
-7,73
-34,7
-33,4
Spłata długu
-0
Przepływy finansowe
2,62
1,47
11,6
16,9
4,57
Różnice kursowe
-0,12
-0,38
0,3
-0,15
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,08
0,05
9,3
0,63
-6,9
Wolne przepływy pieniężne
-1,52
-1,17
5,77
18,1
22,1
Zapłacone odsetki
0,03
0,07
0,13
0,2
0,2
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0,04
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,97 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-28,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
5,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
14,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
15,2%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
21,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
35,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
48,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
8,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
76,2%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-56,0%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
22,3%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-259,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
22,1%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
22,1%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
36,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
151,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
31,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
109,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
2,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,82x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
3939x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
40,1x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
9 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
16 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
0,1%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-373,6 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,07x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,06x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,62x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
0,17x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
0,17x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF
575,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-502,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Global Mofy AI Ltd w roku obrotowym 2025?
Global Mofy AI Ltd wykazała przychody 55,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 35,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy Global Mofy AI Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 19,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Global Mofy AI Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 22,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 13,6 tys. USD dały wolne przepływy 22,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.