Monte Rosa Therapeutics, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Monte Rosa Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
75,6
124
Badania i rozwój
24
57,2
85,1
111
122
142
Ogólne i administracyjne
4,01
15,7
27,3
32
35,2
36,4
Koszty operacyjne
28
72,9
112
143
157
178
Zysk operacyjny
-28
-72,9
-112
-143
-81,1
-54,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-7,87
-1,08
3,88
8,3
11
14,5
Zysk przed opodatkowaniem
-10,1
-9,88
-109
-135
-70,1
-39,7
Podatek dochodowy
0
0,34
2,57
-1,1
Zysk netto
-35,9
-74
-109
-135
-72,7
-38,6
EBITDA
-27,5
-70,8
-109
-137
-73
-45,9
Zysk na akcję, podstawowy
-23,65
-2,96
Zysk na akcję, rozwodniony
-23,65
-2,96
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,52
25
47,2
51,4
73,9
83,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,52
25
47,2
51,4
73,9
83,1
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
41,7
346
54,9
128
224
130
Pozostałe aktywa obrotowe
1,89
2,6
4,44
3,29
5,12
4,48
Aktywa obrotowe razem
43,6
349
276
236
377
393
Rzeczowe aktywa trwałe
4,62
12,3
27,1
33,8
29,5
26
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
34,8
28,8
26,8
24,4
Pozostałe aktywa trwałe
0
0,28
0,35
0,12
0,15
Aktywa razem
49,4
366
342
304
439
449
Zobowiązania handlowe
7,07
6,56
7,86
11,2
17,2
3,55
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,13
4,3
5,62
7,59
18,8
26,7
Przychody przyszłych okresów
0
17,7
117
29,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem
29,3
16,6
25,6
46,6
157
64,2
Zobowiązania leasingowe
0
43,9
42,9
39
34,8
Zobowiązania razem
30,3
18,8
71
125
216
216
Kapitał wpłacony
0,4
472
504
548
665
714
Zyski zatrzymane
-48,1
-122
-231
-366
-439
-477
Skumulowane inne całkowite dochody
-1,06
-2,02
-1,75
-2,72
-3,36
-3,83
Kapitał własny
-48,7
348
271
179
223
233
Kapitał własny razem
-48,7
348
271
179
223
233
Pasywa razem
49,4
366
342
304
439
449
Akcje w obrocie
1,69
46,5
49,3
50,1
61,5
65,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-35,9
-74
-109
-135
-72,7
-38,6
Amortyzacja
0,54
2,13
3,75
6,22
8,12
8,36
Wynagrodzenia w akcjach
0,35
5,2
11,7
16,7
18,1
18,9
Zmiana zobowiązań handlowych
3,44
-0,71
-0,74
5,76
6,25
-13,7
Przepływy operacyjne
-23,1
-59,4
-92,5
-43,8
42
-22,8
Nakłady inwestycyjne
-3,39
-9,73
-12,9
-19
-3,99
-4,7
Zakup inwestycji
0
-384
-103
-230
-377
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
0
45,6
0
Przepływy inwestycyjne
-3,39
-9,65
-219
88,8
-44,5
-102
Emisja akcji
0
0
20,1
0
1,06
5,72
Wypłacone dywidendy
0
0
0
0
0
Przepływy finansowe
60,1
378
20,5
27,5
98,9
30,4
Zmiana stanu środków pieniężnych
33,6
309
-291
72,5
96,4
-94,3
Wolne przepływy pieniężne
-26,4
-69,1
-105
-62,8
38
-27,5
Zapłacony podatek dochodowy
2,64
5,18
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,77 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-23,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-36,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
594,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
71,7%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
27,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
28,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
63,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-154,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-172,3%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
4,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-5,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
2,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
9,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
55,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
12,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
20,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
122,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,04x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,96x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,59 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,28 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,32 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,24 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
5,72 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
5,72 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,06 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,00 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
914,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
35,0x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,06x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,06x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
31,8x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-3,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-16,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
0,0%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,0%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Monte Rosa Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Monte Rosa Therapeutics, Inc. wykazała przychody 123,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 63,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Monte Rosa Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 38,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Monte Rosa Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 22,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,7 mln USD dały wolne przepływy -27,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.