GlobalTech Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które GlobalTech Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	12,5	11,6	10,6	18,3	22,1
Koszt sprzedaży	13	11,7	10,7	18,3
Zysk brutto ze sprzedaży	-0,52	-0,09	-0,07	-0,08
Zysk operacyjny	-7,65	-11,1	-10,5	-4,06	-3,73
Koszty odsetkowe		1,82	2,15
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		0,68	4,46	3,66
Zysk przed opodatkowaniem	-7,33	-12,2	-8,17	-2,77	-2,86
Podatek dochodowy	0,22	0,22	0,15	0,18	0,29
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		5,57	3,76
Zysk netto	-7,54	-12,4	-8,32	-2,95	-3,15
EBITDA	-2,52	-6,54	-7,11	-1,25	-1,6
Zysk na akcję, podstawowy				-0,02	-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony			-0,03	-0,01	-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)				140	147
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)			140	140	147

Bilans

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,58	0,76	0,91	0,82	0,53
Inwestycje krótkoterminowe	0,31	0,17	0,15	0,97	1,04
Należności	0,77	3,3	4,05	3,78	8,28
Zapasy	1,32	1,07	0,86	0,84	5,23
Pozostałe aktywa obrotowe		0,01	0,01	0,06	0,96
Aktywa obrotowe razem	12,8	12,5	14,7	17,7	25,5
Rzeczowe aktywa trwałe	32,2	23,7	17,9	16,9	16,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	1,35	0,71	0,5	0,45	1,25
Wartość firmy	23,6	23,6		0	4,83
Wartości niematerialne	23,6	15,5	11,6	10,3	46,3
Inwestycje długoterminowe		0,19
Aktywa razem	91,6	67,1	57,3	57	103
Zobowiązania handlowe	0,21	11,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne	4,7	2,04
Zadłużenie krótkoterminowe	4,1	1,53	1,51	8,32	8,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem	49,2	38,5	37,7	41,4	55,3
Zobowiązania leasingowe	1,96	0,96	0,69	0,64	0,98
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		1,87	1,16	0,71
Zobowiązania razem	65,9	48,8	45,1	46,1	63,3
Zadłużenie razem				8,32	8,9
Kapitał wpłacony	37,5	37,5		0	11,6
Zyski zatrzymane	-28,2	-35,1	-36,5	-38,1	-39,8
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,77		-0,9	-0,32
Kapitał własny	25,7	18,3	-38,2	-39	-20,3
Udziały niekontrolujące		50,1	50,5	49,8	60,1
Kapitał własny razem	25,7	18,3	12,2	10,8	39,8
Pasywa razem	91,6	67,1	57,3	57	103
Akcje w obrocie	140	140		140	151

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,61	-12,4	-8,32	-2,95	-3,15
Amortyzacja	5,13	4,52	3,37	2,8	2,13
Podatek odroczony	0,22	0,22	0,15	0,18	0,29
Zmiana zapasów	0,15	-0,26	0,21	0,02
Przepływy operacyjne	-1,09	-7,59	-2,94	0,23	-1,51
Nakłady inwestycyjne			-0,13	-0,12	-0,31
Zakup inwestycji			0	-0,1
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	2,11	0
Przepływy inwestycyjne	0,55	0,08	-0,13	-0,1	-3,74
Spłata długu	-0,09	-0,29	-0,28	-0,33	-0,2
Emisja akcji					0,07
Przepływy finansowe	-1,41	-0,68	-0,28	-0,51	3,25
Różnice kursowe	1,98	7,64	3,49	0,4	1,8
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,95	-8,19	-3,35	-0,2	-2
Wolne przepływy pieniężne			-3,07	0,1	-1,82
Zapłacone odsetki	0,47	1,45	0,51	0,63	1,64
Zapłacony podatek dochodowy	-0,15	-0,06	-0,29	-0,18	-0,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,82 USD z 10 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-26,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-15,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-12,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-13,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-10,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-9,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-4,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	10,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	20,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	23,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-771,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-1878,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	81,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	15,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,43x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,20x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	9,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	62,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	7,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-28,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	51,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-70,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,35x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,18x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	3,99x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	91 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,22 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,02 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,02 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,14 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,46 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	728,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	735,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	21,6x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	21,9x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-0,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-0,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała GlobalTech Corp w roku obrotowym 2025?

GlobalTech Corp wykazała przychody 22,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 20,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy GlobalTech Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GlobalTech Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 307,2 tys. USD dały wolne przepływy -1,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GlobalTech Corp