Spółki GLRE Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 588 | 646 | 183 | 538 | 484 | 589 | 527 | 667 | 696 | 730 |
| Ogólne i administracyjne | 25,8 | 26,4 | 25,2 | 29,8 | 26,4 | 29,4 | 31,6 | 43,2 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 2,51 | 6,26 | 6,28 | |||||
| Przychody odsetkowe | 25,5 | 35,5 | 16,1 | 5,42 | 0,2 | 10,9 | ||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 47,2 | -44,8 | -354 | 86,9 | 43,6 | 78,3 | ||||
| Podatek dochodowy | 0,51 | -0,45 | 0,33 | 0,48 | 0,42 | 3,75 | -0,82 | 0,1 | 0,75 | 3,48 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 1,82 | 0,58 | -4,28 | 0 | ||||||
| Zysk netto | 44,9 | -45 | -350 | -3,99 | 3,87 | 17,6 | 25,3 | 86,8 | 42,8 | 74,8 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,20 | -1,21 | -9,74 | -0,11 | 0,11 | 0,51 | 0,75 | 2,55 | 1,26 | 2,21 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,20 | -1,21 | -9,74 | -0,11 | 0,11 | 0,51 | 0,73 | 2,50 | 1,24 | 2,17 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 37,3 | 37 | 36 | 36,1 | 36,2 | 34,2 | 33,9 | 34,1 | 34,1 | 33,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 37,3 | 37 | 36 | 36,1 | 36,3 | 34,4 | 39,8 | 34,8 | 34,7 | 34,5 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1243 | 27,3 | 18,2 | 25,8 | 8,94 | 76,3 | 38,2 | 51,1 | 64,7 | 112 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,7 | |||||||||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,2 | 0,1 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 2,7 | |||
| Aktywa razem | 2665 | 3357 | 1435 | 1355 | 1358 | 1427 | 1580 | 1735 | 2016 | 2170 |
| Zobowiązania razem | 1773 | 2506 | 956 | 878 | 893 | 952 | 1077 | 1139 | 1380 | 1462 |
| Zadłużenie razem | 80,5 | 73,3 | 60,7 | 4,72 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 500 | 503 | 500 | 504 | 488 | 482 | 478 | 485 | 482 | 479 |
| Zyski zatrzymane | 370 | 324 | -26,1 | -30,1 | -27,1 | -9,51 | 21,2 | 108 | 151 | 226 |
| Kapitał własny | 874 | 831 | 478 | 477 | 465 | 476 | 503 | 596 | 636 | 708 |
| Udziały niekontrolujące | 11,6 | 12,9 | 0,49 | 0 | ||||||
| Kapitał własny razem | 886 | 844 | 478 | 477 | 465 | 476 | 503 | 596 | 636 | 708 |
| Pasywa razem | 2665 | 3357 | 1435 | 1355 | 1358 | 1427 | 1580 | 1735 | 2016 | 2170 |
| Akcje w obrocie | 0 | 35,3 | 34,8 | 33,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 46,7 | -44,4 | -354 | -3,99 | 3,87 | 17,6 | 25,3 | 86,8 | 42,8 | 74,8 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 3,97 | 4,85 | 4,62 | 3,88 | 2,48 | 3,23 | 4,68 | 6,15 | 4,46 | 7,09 |
| Podatek odroczony | 0,02 | 0,01 | 0 | |||||||
| Przepływy operacyjne | -35,8 | 94,4 | -59,3 | 1,63 | -91,3 | -56,3 | -31,8 | 7,51 | 112 | 210 |
| Przepływy inwestycyjne | -67,4 | 202 | -845 | 63,3 | 95,6 | 23,1 | 47 | -53,1 | -96,6 | -149 |
| Spłata długu | 0 | 0 | -19,8 | -0,95 | -13,8 | -55,3 | ||||
| Skup akcji własnych | 0 | -2,82 | -16,5 | 0 | -17,8 | -10 | -0,04 | 0 | -7,49 | -9,83 |
| Przepływy finansowe | 0 | -2,82 | 80,1 | 0 | -17,8 | -10 | -19,8 | -5,29 | -21,2 | -65,1 |
| Różnice kursowe | -4,72 | -3,37 | -0,29 | -0,12 | 0 | 0,06 | 0,1 | -0,35 | -1,26 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -106 | 289 | -828 | 64,7 | -13,6 | -43,2 | -4,55 | -50,8 | -6,64 | -5,36 |
| Zapłacone odsetki | 7,82 | 10,1 | 11,1 | 3,93 | 4 | 4 | 4,12 | 5,12 | 5,19 | 4,76 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0,66 | -1,02 | 0,22 | 1,22 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża netto | 7,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 29,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 4,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 11,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 74,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 43,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 80,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 75,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 43,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 81,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 88,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 11,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 12,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 8,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 11,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 9,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -4,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,01x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 0,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 68,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -67,6 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 697,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,31x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,54 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 20,64 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 6,04 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 21,22 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 21,22 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,32 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 486,0 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 418,5 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 9,52x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,71x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,70x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,70x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 2,43x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,61x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 10,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,22x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD. w roku obrotowym 2025?
GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD. wykazała przychody 729,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 74,8 mln USD, marża netto 10,3%.