Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Gloo Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
FY2025
Przychody
21,3
23,2
94,7
Koszt sprzedaży
6,47
19,7
71,6
Zysk brutto ze sprzedaży
14,8
3,47
23,1
Sprzedaż i marketing
23,6
22,6
36,4
Ogólne i administracyjne
13,3
15,1
60
Zysk operacyjny
-44,5
-83,3
-108
Koszty odsetkowe
3,8
4,74
14,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-3,75
-2,75
-53
Zysk przed opodatkowaniem
-48,3
-86
-161
Podatek dochodowy
-0,11
-0,8
0,36
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
-0,11
-1,6
Zysk netto
-48,3
-85,7
-157
EBITDA
-39,8
-75,6
-97
Zysk na akcję, podstawowy
-10,12
-13,65
-8,03
Zysk na akcję, rozwodniony
-10,12
-13,65
-8,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
7,58
7,76
22,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
7,58
7,76
22,7
Bilans
FY2025
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
13,6
57,3
Należności
0,62
10,7
Zapasy
1,46
1,4
Pozostałe aktywa obrotowe
2,39
4,69
Aktywa obrotowe razem
18,3
75,6
Rzeczowe aktywa trwałe
2,3
4,17
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,84
8,71
Wartość firmy
42,7
27,9
107
Wartości niematerialne
11,4
37,3
Inwestycje długoterminowe
33,3
0,1
Pozostałe aktywa trwałe
0,21
0,37
Aktywa razem
121
264
Zobowiązania handlowe
3,61
9,36
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,52
6,41
Przychody przyszłych okresów
3,73
14,6
Zadłużenie krótkoterminowe
3,18
5,81
Zobowiązania krótkoterminowe razem
20,6
48,5
Zadłużenie długoterminowe
67
29,5
Zobowiązania leasingowe
3,1
7,08
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
4,63
1,92
Zobowiązania razem
107
106
Zadłużenie razem
70,1
36,5
Kapitał wpłacony
23,6
179
Zyski zatrzymane
-368
-40,1
Akcje własne
0
-3,77
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0,36
Kapitał własny
-345
135
Udziały niekontrolujące
6,73
18,9
Kapitał własny razem
-268
-338
154
Pasywa razem
121
264
Akcje w obrocie
8,2
0
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
FY2025
Zysk netto
-48,3
-85,8
-159
Amortyzacja
4,69
7,71
11,2
Wynagrodzenia w akcjach
1,87
3,79
15,5
Podatek odroczony
-0,11
-0,8
-0,14
Zmiana należności
0,29
-0,24
-2,86
Zmiana zobowiązań handlowych
0,87
-0,06
2,81
Przepływy operacyjne
-41,4
-46,1
-80,5
Nakłady inwestycyjne
-0,45
-0,43
-1,19
Przejęcia
-19,2
-1,93
-10,2
Przepływy inwestycyjne
-24,5
-14,9
-24,2
Emisja długu
18,2
60,7
81,9
Spłata długu
-0,02
-0,23
-4,32
Emisja akcji
0,33
0,64
Skup akcji własnych
-0,54
Przepływy finansowe
77,7
61,2
149
Zmiana stanu środków pieniężnych
11,8
0,12
43,7
Wolne przepływy pieniężne
-41,8
-46,6
-81,7
Zapłacone odsetki
3,8
3,44
4,01
Zapłacony podatek dochodowy
0,17
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,77 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-46,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-58,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
12,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,3%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
8,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
307,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
566,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
118,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
192,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
14,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
41,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-988,0 tys. USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-9,95x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
12,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
58,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-20,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,57x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
31,6x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
98,4x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
4 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
8,45x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
43 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
34 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
13 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,49 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,83 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,79 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,76 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,63 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,24 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,47 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
391,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
390,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
2,54x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,86x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
2,53x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-16,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-32,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Gloo Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Gloo Holdings, Inc. wykazała przychody 94,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 307,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Gloo Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 157,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Gloo Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 80,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,2 mln USD dały wolne przepływy -81,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.