Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Liberty Capital Corp/NV składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Przychody
1016
1046
Zysk operacyjny
140
-347
Koszty odsetkowe
49
45
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-43
-39
Zysk przed opodatkowaniem
97
-386
Podatek dochodowy
27
-77
Zysk netto
70
-309
EBITDA
347
-135
Zysk na akcję, podstawowy
2,26
-9,97
Zysk na akcję, rozwodniony
2,26
-9,97
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
31
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
31
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
74
416
Pozostałe aktywa obrotowe
61
58
Aktywa obrotowe razem
319
615
Rzeczowe aktywa trwałe
1150
1257
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
109
71
Wartość firmy
746
638
Wartości niematerialne
411
372
Pozostałe aktywa trwałe
165
147
Aktywa razem
3382
3234
Zobowiązania handlowe
110
123
Przychody przyszłych okresów
21
23
Zadłużenie krótkoterminowe
3
4
Zobowiązania krótkoterminowe razem
192
196
Zadłużenie długoterminowe
1066
979
Zobowiązania leasingowe
60
33
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
151
154
Zobowiązania razem
1953
1528
Zadłużenie razem
1069
983
Kapitał wpłacony
2360
Zyski zatrzymane
-363
-672
Kapitał własny
1414
1688
Kapitał własny razem
1414
1688
Pasywa razem
3382
3234
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
70
-309
Amortyzacja
207
212
Wynagrodzenia w akcjach
13
13
Podatek odroczony
10
-391
Zmiana należności
-14
38
Przepływy operacyjne
278
370
Nakłady inwestycyjne
-247
-248
Przepływy inwestycyjne
-193
-218
Emisja długu
155
691
Emisja akcji
299
Wypłacone dywidendy
-150
0
Przepływy finansowe
-107
202
Zmiana stanu środków pieniężnych
-22
354
Wolne przepływy pieniężne
31
122
Zapłacone odsetki
56
51
Zapłacony podatek dochodowy
24
109
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 23,45 USD z 28 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-9,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-12,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
25,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
20,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
3,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-347,9%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-138,9%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-541,4%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-541,2%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
33,1%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
293,5%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
19,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-4,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
34,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
50,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
710,0 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-9,23x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
484,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
28,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
732,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,29x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,79x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Nakłady / przepływy operacyjne
84,1%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-8,43 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
25,90 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
1,23 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
7,70 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
43,38 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
18,30 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
12,43 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
935,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,65 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,90x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,54x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,28x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
19,1x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
3,04x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,59x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
33,6x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
5,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-36,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Liberty Capital Corp/NV w roku obrotowym 2025?
Liberty Capital Corp/NV wykazała przychody 1,05 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3% więcej niż rok wcześniej.
Czy Liberty Capital Corp/NV była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 309,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Liberty Capital Corp/NV w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 370,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 248,0 mln USD dały wolne przepływy 122,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.