GLOBUS MARITIME LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GLOBUS MARITIME LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	8,7	13,9	17,4	15,6	11,8	43,4	61,8	31,2	34,9	44,2
Ogólne i administracyjne	2,09	1,22	1,36	1,58	1,89	2,61	2,88	3,54	3,69	4,15
Zysk operacyjny	-7,23	-4,02	-1,45	-33,6	-11,4	17,9	23,6	6,28	3,4	4,52
Koszty odsetkowe	2,68	2,22	2,06	4,7	4,16	3,26	2,32	4,35	6,29	8,13
Zysk netto	-9,83	-6,48	-3,57	-36,4	-17,4	15	24,3	5,27	0,43	-1,75
EBITDA		1,68	4,3	-27,4	-7,84
Zysk na akcję, podstawowy	-3793,00	-252,36	-111,60	-873,36	-18,11	1,01	1,18	0,26	0,02	-0,08
Zysk na akcję, rozwodniony	-3793,00	-252,36	-111,60	-873,36	-18,11	1,01	1,18	0,26	0,02	-0,08

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,16	2,76	0,05	2,37	19	45,2	52,8	74,2	46,8	26,3
Należności	0,24	0,18	0,58	0,24	0,15	1	0,11	1,15	1,11	0,65
Zapasy	0,52	0,66	0,65	1,55	1,25	0,85	3,03	1,26	1,23	2,22
Aktywa obrotowe razem	2,15	4,23	2,79	5,49	22,3	49,9	62,3	79,3	53	31
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,56	0,45	0,89	0,49	0,18	0,85	0
Aktywa razem	94	91,6	86,7	55,7	86,4	186	225	231	321	289
Zobowiązania handlowe	4,76	4,26	6,43	4,74	4,76	1,1	3,55	0,36	3,59	1,97
Zobowiązania krótkoterminowe razem	31,1	47,6	43,2	8,73	13,1	12,1	16,9	9,5	34,6	11,3
Zobowiązania leasingowe			0	0,47	0,37	0,56	0,19	0	0,53	0
Zobowiązania razem	73,2	47,6	45,6	45,8	44,3	39,2	54,8	55,4	145	113
Zadłużenie razem	65,6	41,5	36,9	37,7	36,6	31,5	44,3
Kapitał wpłacony	110	140	140	146	195	284	284	284	284	286
Zyski zatrzymane	-89,3	-95,7	-99,3	-136	-153	-138	-114	-109	-108	-110
Kapitał własny razem	20,8	44	41,1	9,88	42,1	146	171	176	176	176
Pasywa razem	94	91,6	86,7	55,7	86,4	186	225	231	321	289

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-9,83	-6,48	-3,57	-36,4	-17,4	15	24,3	5,27	0,43	-1,75
Amortyzacja		5,69	5,74	6,28	3,59
Przepływy operacyjne	-3,6	0,63	3,85	0,21	-6,24	20,8	26,9	-4,46	11,3	11,4
Nakłady inwestycyjne	0	-0,25	-0,03	-0,05	-0,05	-71,6	0	0	-105	0
Przepływy inwestycyjne	0,36	-0,26	-0,13	-0,02	-18,5	-72	-29	18,5	-98,9	-17
Emisja długu	5,95	0,28	15,7	43,7	0	34,3	18	25	76	1,4
Spłata długu	-3,1	-4,4	-19,5	-1,83	0	-3,99	-5,38	-6,25	-7,04	-8,23
Emisja akcji	0	9,65	0,6	0	49,3	89,6	0	0		1,34
Wypłacone dywidendy	-0,01	0	0	0	0	0	0
Przepływy finansowe	1,4	2,23	-6,44	2,13	41,5	77,4	9,72	7,37	60,3	-15
Wolne przepływy pieniężne	-3,6	0,39	3,83	0,16	-6,3	-50,9	26,9	-4,46	-93,8	11,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 3,44 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	10,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża netto	-4,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	25,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	25,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	26,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-10,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	30,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	32,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-42,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-505,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-500,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	0,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-25,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-25,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-10,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	8,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	27,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,74x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	39,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	0,56x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	19,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,14x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	50,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	7 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,08 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,08 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	74,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	48,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,68x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	6,53x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	6,53x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,09x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	10,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/FCF	4,22x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	15,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-2,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała GLOBUS MARITIME LTD w roku obrotowym 2025?

GLOBUS MARITIME LTD wykazała przychody 44,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 26,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy GLOBUS MARITIME LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GLOBUS MARITIME LTD w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 11,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy 11,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GLOBUS MARITIME LTD