Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które GLADSTONE CAPITAL CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
Zysk netto
84,3
19,9
42,7
94,5
57,2
Zysk na akcję, podstawowy
1,58
1,88
2,20
2,11
Zysk na akcję, rozwodniony
1,58
1,88
2,20
2,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
16,6
17,2
18,7
21,8
22,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
16,6
17,2
18,7
21,8
22,7
Dywidenda na akcję
0,80
1,89
1,98
2,48
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,85
2,01
1,31
2,17
32,4
Aktywa razem
661
719
812
908
Zobowiązania razem
345
311
334
406
Kapitał wpłacony
396
481
492
502
Zyski zatrzymane
-80,1
-72,8
-21,5
-19,6
Kapitał własny
318
315
409
471
482
Kapitał własny razem
318
315
409
471
482
Pasywa razem
661
719
805
888
Akcje w obrocie
8,58
17,4
21,8
22,2
22,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
84,3
19,9
42,7
94,5
57,2
Zmiana zobowiązań handlowych
0,11
0,01
0,51
0,22
-0,04
Przepływy operacyjne
-14,1
-76,4
-10,9
3,24
-5,49
Emisja długu
150
50
57
0
147
Spłata długu
-57,5
-38,8
0
0
Emisja akcji
26,9
4,53
87,4
11
9,58
Wypłacone dywidendy
-26
-27,3
-35,4
-43,1
-55,5
Przepływy finansowe
12,4
77,7
10,2
-2,34
35,6
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,62
1,26
-0,71
0,9
30,1
Zapłacone odsetki
10,9
12,2
20,4
21,8
19,8
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 19,36 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
9,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
5,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-39,5%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
42,1%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-269,4%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r
25,3%
Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat
46,1%
Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
2,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
15,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
11,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
11,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
4,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
9,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
45,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
485,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,70 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-5,31 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
21,50 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
21,50 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,10 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
91,1%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
437,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
435,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
9,08x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,90x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,90x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
11,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
10,0%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
10,0%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy GLADSTONE CAPITAL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 57,2 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.