GIGAMEDIA Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GIGAMEDIA Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	8,97	11,6	7,1	6,65	6,88	5,49	5,59	4,29	2,97	3,47
Koszt sprzedaży	4,14	5,1	3,59	3,06	2,96	2,58	2,34	1,85	1,49	1,65
Zysk brutto ze sprzedaży	4,83	6,5	3,52	3,58	3,92	2,91	3,25	2,45	1,48	1,82
Badania i rozwój	1,05	1,07	1,09	1,19	1,33	1,45	1,11	0,73	0,69	0,66
Sprzedaż i marketing	5,51	3,99	3,3	2	1,62	1,73	1,64	1,62	1,45	1,67
Ogólne i administracyjne	3,46	3,53	3,68	3,18	3,12	3,7	3,52	3,24	3,03	3,08
Koszty operacyjne	12	6,99	8,34	6,6	6,07	6,88	6,27	5,6	5,18	5,42
Zysk operacyjny	-7,13	-0,49	-4,82	-3,02	-2,15	-3,97	-3,02	-3,16	-3,7	-3,6
Koszty odsetkowe	0,08	0,03
Przychody odsetkowe	0,3	0,6	1,3	1,48	0,61	0,16	0,16	0,2	0,3	0,46
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,08	-0,1	1,63	1,36	0,86	0,55	0,27	-0,24	1,41	2,04
Zysk przed opodatkowaniem	-7,22	-0,59	-3,19	-1,66	-1,29	-3,43	-2,75	-3,4	-2,3	-1,55
Podatek dochodowy	-1,15	-1,67						0	0	0
Zysk netto	-6,07	1,09	-3,19	-1,66	-1,29	-3,43	-2,75	-3,4	-2,3	-1,55
EBITDA	-6,97	-0,45	-4,72	-2,95	-2,15	-3,96	-3	-3,11	-3,65	-3,54
Zysk na akcję, podstawowy	-0,55	0,10	-0,29	-0,15	-0,12	-0,31	-0,25	-0,31	-0,21	-0,14
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,55	0,10	-0,29	-0,15	-0,12	-0,31	-0,25	-0,31	-0,21	-0,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	65,7	63,7	59,3	57,7	45,7	41,5	38,8	38,5	34,8	28,7
Inwestycje krótkoterminowe							7,95			4,64
Należności	0,87	0,75	0,52	0,37	0,28	0,27	0,2	0,23	0,14	0,11
Pozostałe aktywa obrotowe	1,25	0,19	0,12	0,14	0,16	0,16	0,51	0,14	0,13	0,14
Aktywa obrotowe razem	68,9	65,5	60,6	58,9	46,5	42,6	47,8	39,2	35,4	34,7
Rzeczowe aktywa trwałe	0,01	0,16	0,12		0,02	0,09	0,1	0,11	0,1	0,09
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						1,97	1,31	0,94	0,48	0,24
Wartości niematerialne		0	0,04		0	0,01	0,02	0,01	0,01	0
Inwestycje długoterminowe					10	10,3	2,37	5,78	5,44	3,54
Aktywa razem	70,3	66,4	61,4	59,2	57	55,5	52,1	46,5	42,4	39,2
Zobowiązania handlowe	0,27	0,31	0,1	0,06	0,07	0,12	0,05	0,04	0,04	0,06
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3,83	2,16	1,43	1,28	1,52	1,44	1,15	1,18	0,75	1,11
Przychody przyszłych okresów	1,87	1,86	1,37	1,37	0,95	0,88	0,82	0,57	0,58	0,56
Zadłużenie krótkoterminowe	2,48
Zobowiązania krótkoterminowe razem	9	5,05	3,27	3,58	2,92	3,22	2,64	2,46	1,93	2,07
Zobowiązania leasingowe				0,09	0	1,45	0,89	0,5	0,08	0,09
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1,67
Zobowiązania razem	10,7	5,05	3,27	3,68	2,93	4,67	3,53	2,96	2,02	2,16
Kapitał wpłacony	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
Zyski zatrzymane	-226	-225	-228	-231	-232	-236	-238	-242	-244	-246
Skumulowane inne całkowite dochody	-22,6	-22	-22,3	-22,2	-22,4	-22,2	-21,7	-23,4	-24,3	-26
Kapitał własny	59,7	61,4	58,2	55,5	54,1	50,9	48,6	43,5	40,3	37
Kapitał własny razem	59,7	61,4	58,2	55,5	54,1	50,9	48,6	43,5	40,3	37
Pasywa razem	70,3	66,4	61,4	59,2	57	55,5	52,1	46,5	42,4	39,2
Akcje w obrocie	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-6,07	1,09	-3,19	-1,66	-1,29	-3,43	-2,75	-3,4	-2,3	-1,55
Amortyzacja	0,16	0,04	0,1	0,06	0	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06
Wynagrodzenia w akcjach	0,01	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek odroczony	-0,04	-1,67
Zmiana należności	0,34	0,01	0,21	0,13	0,09	0	0,06	-0,04	0,09	0,03
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,02	0,05	-0,21	-0,04	0,01	0,05	-0,07	-0,01	-0,01	0,02
Przepływy operacyjne	-5,69	-1,11	-3,91	-1,57	-2,08	-4,14	-2,51	-1,19	-2,33	-1,97
Nakłady inwestycyjne	-0,5	-0,19	-0,07	-0,05	-0,02	-0,08	-0,05	-0,05	-0,05	-0,04
Zakup inwestycji					-10			-0,11	-1,06	-4,21
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		0				0,08		1
Przepływy inwestycyjne	3,25	0,94	-0,09	-0,07	-10	-0,02	-0,07	0,84	-1,11	-4,26
Emisja akcji	0
Przepływy finansowe	-3,73	-2,63
Różnice kursowe	-0,05	0,77
Zmiana stanu środków pieniężnych	-6,22	-2,03	-4,35	-1,55	-12,3	-4,24	-2,65	-0,32	-3,69	-6,04
Wolne przepływy pieniężne	-6,18	-1,3	-3,98	-1,62	-2,1	-4,21	-2,56	-1,25	-2,38	-2,02
Zapłacone odsetki	0,08	0,04
Zapłacony podatek dochodowy	0,05	0		-0,01		-0				0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,38 USD z 10 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	52,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-103,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-101,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-44,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-44,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-58,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-56,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-4,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-41,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	19,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	17,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-14,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-12,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	23,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-17,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-14,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-8,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-8,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-7,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-7,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-7,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	16,8x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	16,2x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	16,2x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	5,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	32,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	37,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,09x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	36,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	27,9x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	13 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	10 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,14 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,14 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,31 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,18 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,18 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,35 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,35 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	15,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-18,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	4,39x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,41x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,41x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-13,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-10,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała GIGAMEDIA Ltd w roku obrotowym 2025?

GIGAMEDIA Ltd wykazała przychody 3,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17% więcej niż rok wcześniej.

Czy GIGAMEDIA Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GIGAMEDIA Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 44,0 tys. USD dały wolne przepływy -2,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GIGAMEDIA Ltd