Gogoro Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Gogoro Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	439	364	366	383	350	311	281
Koszt sprzedaży	346	285	305	325	299	303	258
Zysk brutto ze sprzedaży	93,2	79,4	61,1	57,7	50,9	7,93	23,2
Badania i rozwój	27,2	28,7	30,6	46	40,9	34,9	25,4
Zysk operacyjny	-11,1	-36,5	-57,3	-298	-88,4	-142	-73,3
Koszty odsetkowe	9,03	9,75	11,1	12,7	11,9	14,1	14,6
Przychody odsetkowe		0,89	0,63	2,94	2,95	3,18	1,86
Zysk przed opodatkowaniem	-12,1	-50,3	-67,4	-98,9	-76	-123	-80
Podatek dochodowy	1,01	-1,06	0	0	0	0	0
Zysk netto	-13,1	-49,3	-67,4	-98,9	-76	-123	-80
EBITDA	46,1	42,1	37,5	-204	10	-44,6	17,7
Zysk na akcję, podstawowy	-1,42	-5,06	-7,09	-9,11	-6,48	-9,27	-5,42
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,42	-5,06	-7,09	-9,11	-6,48	-9,27	-5,42

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	184	119	217	236	174	117	70,6
Zapasy		94,5	73,1	115	53,1	45	28,9
Aktywa obrotowe razem		354	358	398	266	203	131
Rzeczowe aktywa trwałe	295	400	453	443	502	438	420
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		29,9	26,3	21,1	30,4	35,3	26,9
Wartości niematerialne		1,72	1,36
Aktywa razem		791	844	873	834	700	602
Zadłużenie krótkoterminowe		1,07	238	88	75,6	103	83,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem		205	481	248	214	226	172
Zobowiązania leasingowe		19,5	15,6	11,4	18,8	27	17,3
Zobowiązania razem		608	721	574	586	524	493
Zadłużenie razem			434	381	410	357	361
Zyski zatrzymane		-49,2	-117	-350	-426	-549	-629
Kapitał własny razem	218	183	124	299	249	177	108
Pasywa razem		791	844	873	834	700	602

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-13,1	-49,3	-67,4	-98,9	-76	-123	-80
Amortyzacja	57,2	78,6	94,8	94,8	98,4	97	90,9
Przepływy operacyjne	25,4	0,76	80,8	-64,8	59,1	9,85	35,9
Nakłady inwestycyjne	-176	-144	-128	-123	-118	-124	-65
Przepływy inwestycyjne	-178	-252	-41,5	-101	-137	-129	-60
Emisja długu					155	33,8	87,1
Spłata długu					-127	-61,6	-96,8
Emisja akcji				0	0	75	0
Wypłacone dywidendy	0	-1,22	-7	-2,09	0	0
Przepływy finansowe	32,2	187	61,8	186	15,2	33,8	-23
Różnice kursowe	2,32	-0,94	-2,65	-1,83	0,17	28,3	0,53
Zmiana stanu środków pieniężnych	-118	-64,7	98,4	18,7	-62,2	-56,7	-46,6
Wolne przepływy pieniężne	-151	-144	-46,9	-188	-58,7	-115	-29,1
Zapłacone odsetki	9,03	10	10,9	12,5	11,7	13,8	14,3
Zapłacony podatek dochodowy	0,03	-0,01	-0,04	0	0,06	0,1	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 3,05 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	8,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-26,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	6,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-28,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-28,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-10,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-12,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	9,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	23,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	32,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-9,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-9,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-5,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	192,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-26,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-21,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-15,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	264,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	116,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-14,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-11,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-5,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,76x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,41x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,41x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	60,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	82,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	290,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	16,4x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-5,00x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-41,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,43x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,66x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,00x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	52 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	181,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-5,42 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-5,42 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	45,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	335,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,16x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	1,26x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,19x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	19,0x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-64,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-177,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Gogoro Inc. w roku obrotowym 2025?

Gogoro Inc. wykazała przychody 281,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy Gogoro Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 80,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Gogoro Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 35,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 65,0 mln USD dały wolne przepływy -29,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Gogoro Inc.