Gevo, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Gevo, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	27,2	27,5	32,9	24,5	5,54	0,71	1,18	17,2	16,9	161
Koszt sprzedaży	37	38,2	41,6	36,7	15	7,69	8,7	12	12	85,2
Zysk brutto ze sprzedaży	-9,8	-10,6	-8,71	-12,2	-9,47	-11,5	-7,52	5,21	4,91	75,3
Badania i rozwój	5,22	5,18	5,37	3,87	3,51	6,78	7,43	6,64	5,58	4,55
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	8,97	7,47	8,12	9,82	11,2	25,5
Ogólne i administracyjne						25,5	39,9	42,6	45,8	51,2
Koszty operacyjne	14,2	12,7	13,5	14,1	17,5	48,6
Zysk operacyjny	-24	-23,3	-22,2	-26,4	-27	-60,3	-103	-81,8	-90,8	-20,2
Koszty odsetkowe	7,84	2,95	3,24	2,74	2,09	0,25	1,17	2,16	3,88	17,6
Przychody odsetkowe				0,03	0,1	0,5	4,3	19	15,6	5,11
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-13,2	-1,35	-5,78	-2,31	-13,2	1,07	4,68	15,6	12,2	-12,4
Zysk przed opodatkowaniem									-78,6	-32,6
Podatek dochodowy			0	0	0
Zysk netto	-37,2	-24,6	-28	-28,7	-40,2	-59,2	-98	-66,2	-78,6	-33,8
EBITDA	-17,2	-16,6	-15,7	-19,7	-21,1	-55,1	-94,8	-62,8	-72,5	5,11
Zysk na akcję, podstawowy	-193,52	-30,23	-5,74	-2,35	-0,71	-0,30	-0,44	-0,28	-0,34	-0,14
Zysk na akcję, rozwodniony	-193,52	-30,23	-5,74	-2,35	-0,71	-0,30	-0,44	-0,28	-0,34	-0,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,19	0,81	4,88	12,2	56,9	196	222	239	232	234
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,19	0,81	4,88	12,2	56,9	196	222	239	232	234

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	27,9	11,6	33,7	16,3	78,3	40,8	237	298	189	81,2
Inwestycje krótkoterminowe					0	275	167
Należności	1,12	1,05	0,53	1,14	0,53	0,98	0,48	2,62	2,41	8,39
Zapasy	3,46	4,36	3,17	3,2	2,49	2,75	6,35	3,81	4,5	19,1
Pozostałe aktywa obrotowe	0,85	0,71	1,28	3,59	1,91	3,61	0,51	1,36	2,57	2,2
Aktywa obrotowe razem	33,3	17,7	38,7	24,2	83,3	349	415	386	204	143
Rzeczowe aktywa trwałe	75,6	70,4	67,5	66,7	66,4	138	185	212	222	354
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,13	2,41	1,33	1,32	1,06	1,96
Wartość firmy									3,74	43,6
Wartości niematerialne					0,11	8,94	7,69	6,52	8,13	95
Inwestycje długoterminowe				1,5	1,5	64,4	0
Aktywa razem	112	88,9	107	93,4	152	645	701	650	584	719
Zobowiązania handlowe	2,61	0,67	1,94	1,47	0,9	4,83	5,01	2,72	0,54	1,08
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,39	0,7	1,65	1,95	1,96	18,6	12,6	6,45	9,87	17,7
Zadłużenie krótkoterminowe					0,81	0,16	0,16	68,1	0,02	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	34,7	11,2	5,29	20,1	4,93	29,1	25,4	91,4	24,4	78,6
Zadłużenie długoterminowe					0,45	66,8	67,4	0,02	67,1	165
Zobowiązania leasingowe					0	1,9	1,45	1,3	0,97	1,42
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,18	0,13	0,4	0,53	0,18	0,09	0,82		1,83	0,37
Zobowiązania razem	43,1	25,3	18,2	20,9	5,72	98,1	95,3	92,9	94,5	248
Zadłużenie razem	35,7			0,75	1,25	67	67,5	68,1	67,1	165
Kapitał wpłacony	446	465	518	530	643	1103	1260	1277	1287	1298
Zyski zatrzymane	-377	-401	-429	-458	-498	-557	-655	-722	-800	-834
Skumulowane inne całkowite dochody					0	-0,61	-1,04
Kapitał własny	69,3	63,5	88,8	72,5	146	547	605	557	489	466
Kapitał własny razem	69,3	63,5	88,8	72,5	146	547	605	557	489	466
Pasywa razem	112	88,9	107	93,4	152	645	701	650	584	719
Akcje w obrocie	7,07	1,09	8,64	14,1	128	202	237	240	239	242

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-37,2	-24,6	-28	-28,7	-40,2	-59,2	-98	-66,2	-78,6	-32,6
Amortyzacja	6,75	6,64	6,52	6,66	5,9	5,13	7,89	19	18,3	25,3
Wynagrodzenia w akcjach	0,89	0,42	0,68	1,35	2,13	9,87	17,4	17,1	14,7	9,21
Zmiana należności	0,27	0,07	0,53	-0,61	0,61	-0,26	0,5	-2,15	0,42	-1,01
Zmiana zapasów	0,03	-0,9	1,2	-0,04	0,95	-0,26	-2	0,67	-0,71	-4,06
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,7	-1,74	-0,43	1,28	-1,49	-0,27	3,64	2,69	5,07	5,28
Przepływy operacyjne	-20,5	-20,6	-15,9	-20,8	-19,3	-48,3	-44,3	-53,7	-57,4	-13,4
Nakłady inwestycyjne	-5,94	-1,91	-2,23	-6,5	-6,22	-56,8	-84,1	-54,5	-51,1	-30,1
Przejęcia									-6,07	-198
Zakup inwestycji				-1,5	0	-425	-130
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				0	0	79,6	300	169
Przepływy inwestycyjne	-5,94	-1,91	-2,23	-7,46	-5,91	-411	85,1	114	-51,8	-227
Emisja długu					1,01	69	0		68,2	105
Emisja akcji	28,7	11	39,4	11,6	76,4	489				0,8
Skup akcji własnych									-4,71
Przepływy finansowe	37,3	3,59	40,3	10,9	87,3	517	139	-0,19	-7,36	97,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	10,9	-18,9	22,2	-17,4	62	57,7	179	60,2	-117	-142
Wolne przepływy pieniężne	-26,5	-22,5	-18,1	-27,3	-25,6	-105	-128	-108	-108	-43,5
Zapłacone odsetki	3,69	2,55	1,95	1,39	1,33	-0,81	0,52	1,03	1,62	12,6
Zapłacony podatek dochodowy									0,01	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,40 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	47,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-102,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-89,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-119,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-31,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-9,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-77,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-43,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-37,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	2,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	22,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	13,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	849,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	415,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	96,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	1433,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-4,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-8,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	26,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	23,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	36,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	32,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,70x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,86x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,61x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	34,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	42,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	109,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-8,81x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	64,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	23,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	158,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,36x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,75x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,49x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	81 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	14,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	25 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	33 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	73 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,90 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,75 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,24 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,07 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,10 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,64 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,24 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	346,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	455,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,95x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,27x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,19x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	2,56x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-16,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-61,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Gevo, Inc. w roku obrotowym 2025?

Gevo, Inc. wykazała przychody 160,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 849,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Gevo, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 33,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Gevo, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 13,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 30,1 mln USD dały wolne przepływy -43,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Gevo, Inc.