Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GERON CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
6,16
1,07
1,07
0,46
0,25
1,39
0,6
0,24
Badania i rozwój
18
11
13,4
52,1
51,5
85,7
95,5
125
104
71,4
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
43,6
69,1
146
159
Ogólne i administracyjne
18,8
19,3
18,7
20,9
25,7
29,7
43,6
69,1
Koszty operacyjne
36,8
30,3
32,1
73
77,2
115
139
194
251
252
Zysk operacyjny
-30,6
-29,3
-31,1
-72,5
-76,9
-114
-139
-194
-174
-68,6
Koszty odsetkowe
0,76
3,74
6,88
8,31
18,5
32,7
Przychody odsetkowe
3,25
4,22
1,83
0,53
2,53
18,2
19,6
18,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,11
-0,07
0,17
1,1
1
-0,02
-0,24
-0,38
Zysk przed opodatkowaniem
-142
-182
-175
-83,4
Podatek dochodowy
0,02
0,45
0,08
Zysk netto
-29,5
-27,9
-27
-68,5
-75,6
-116
-142
-184
-175
-83,5
EBITDA
-30,6
-29,2
-31
-72,4
-76,8
-114
-138
-194
-173
-68,1
Zysk na akcję, podstawowy
-0,19
-0,18
-0,15
-0,36
-0,28
-0,35
-0,37
-0,32
-0,27
-0,13
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,19
-0,18
-0,15
-0,36
-0,28
-0,35
-0,37
-0,32
-0,27
-0,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
159
159
177
190
271
328
381
571
646
667
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
159
159
177
190
271
328
381
571
646
667
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
12,8
16,3
10,6
13,6
9,93
34,9
56,8
70
79
77,6
Inwestycje krótkoterminowe
78,4
153
126
186
149
116
264
328
Należności
35,9
37
Zapasy
38,7
117
Pozostałe aktywa obrotowe
0,52
0,58
1,33
1,21
2,5
1,36
3,99
4,88
5,05
4,61
Aktywa obrotowe razem
116
96
166
142
200
187
180
341
491
520
Rzeczowe aktywa trwałe
0,18
0,1
0,06
0,41
0,66
0,65
0,79
1,18
1,31
0,88
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,5
5,3
4,73
4,15
3,56
2,88
2,15
Inwestycje długoterminowe
14,2
18,6
19,7
63,4
28,7
43,3
94,5
Pozostałe aktywa trwałe
0,59
Aktywa razem
130
110
185
166
271
226
191
394
594
571
Zobowiązania handlowe
0,23
0,5
0,98
1,18
6,92
6,69
10,2
6,16
8,6
11,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,43
0,93
1,32
7,53
14,9
29,8
33,1
40,3
35,5
51,3
Zadłużenie krótkoterminowe
20,9
46,9
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
7,87
6,52
7,55
28,2
30,9
45,5
76,7
108
88,3
112
Zadłużenie długoterminowe
24
49,8
30,2
35,1
118
120
Zobowiązania leasingowe
2,2
4,8
4,27
3,67
3,01
2,27
1,45
Zobowiązania razem
7,87
6,52
7,55
30,4
59,8
99,6
111
146
313
345
Zadłużenie razem
24
49,8
51,2
81,9
118
120
Kapitał wpłacony
1080
1090
1189
1215
1366
1398
1493
1845
2052
2081
Zyski zatrzymane
-958
-986
-1011
-1080
-1156
-1272
-1414
-1598
-1772
-1856
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,05
-0,21
-0,18
0,13
0,08
-0,17
-0,22
0,19
0,26
0,27
Kapitał własny
122
104
178
135
211
126
80
248
280
226
Kapitał własny razem
122
104
178
135
211
126
80
248
280
226
Pasywa razem
130
110
185
166
271
226
191
394
594
571
Akcje w obrocie
159
160
186
200
311
324
390
545
606
640
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-29,5
-27,9
-27
-68,5
-75,6
-116
-142
-184
-175
-83,5
Amortyzacja
0,08
0,08
0,06
0,06
0,16
0,22
0,29
0,44
0,55
0,47
Wynagrodzenia w akcjach
8,25
8,14
6,37
6,08
6,9
8,08
8
18,5
31,2
26,7
Zmiana należności
0
-35,7
-0,99
Zmiana zapasów
0
-38
-77,9
Zmiana zobowiązań handlowych
0,07
0,28
0,48
0,2
5,73
-0,23
3,5
-4,03
2,44
2,66
Przepływy operacyjne
-18,4
-20,6
-21
-43,8
-66,7
-95,6
-127
-168
-219
-111
Nakłady inwestycyjne
-0,06
-0,02
-0,41
-0,4
-0,21
-0,43
-0,83
-0,68
Zakup inwestycji
-129
-100
-188
-153
-313
-177
-258
-476
-477
-304
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
138
123
111
181
200
248
321
296
372
412
Przepływy inwestycyjne
8,76
23
-77,7
27,4
-105
71,9
62,1
-180
-106
107
Emisja długu
23,9
24,9
29,7
121
0
Spłata długu
0
-86,6
0
Emisja akcji
1,17
1,06
86
19,3
4,08
20,4
0
12,4
31,6
1,5
Przepływy finansowe
1,17
1,11
93
19,5
168
48,6
87,3
362
334
2,27
Różnice kursowe
-0,03
-0,01
0,09
Zmiana stanu środków pieniężnych
-8,44
3,53
-5,76
3,07
-3,63
24,9
22
13,9
9,74
-1,44
Wolne przepływy pieniężne
-18,4
-21
-44,2
-67,1
-95,8
-128
-169
-219
Zapłacone odsetki
0,39
2,7
5,15
7,02
10,4
11,7
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,26 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-30,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-13,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-14,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-19,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
41,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
1,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-3,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
44,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
16,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
3,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
20,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
19,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
23,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
57,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
57,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-1,71x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
416,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
218,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-100,81 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-170,53 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
325,95 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
325,95 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
93,40 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
809,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
867,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
3,70x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,70x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-8,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy GERON CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 83,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.