GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	62,1	73,7	75,7	95,8	87,8	94,9	89,3	125	136	111
Koszt sprzedaży	81,4	94,4	64,8	64,4	64,4	78,6	71,2	72,8	83	77,9
Zysk brutto ze sprzedaży	-19,4	-20,7	11	31,4	23,4	16,3	18	51,7	52,6	32,9
Badania i rozwój	13,9	13,8	10,8	15,5	16,6	14,8	18,1	15,9	16,3	18,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	21,5	20,2	19,9	23,6	23,1	21,9	23,5	26	26,6	29,8
Koszty operacyjne	36,1	33,6	31,7				41,2	41,7	45,5	48,8
Zysk operacyjny	-55,5	-54,3	-20,7	1,03	-18	-16,9	-23,1	11,3	7,12	-11,3
Koszty odsetkowe	0,03	0,04	0,34	0,1	0,04		0,07	0,13	0,19	0,17
Przychody odsetkowe	0,38	0,65	1,08	1,31	1,1	1,44	0,98	0,54	1,56	2,54
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,18	0,22	0,95	1,24	1,45	3,39	0,45	1,24	-13,6	1,95
Zysk przed opodatkowaniem	-55,3	-54,1	-19,8	2,27	-16,6	-13,5	-22,7	12,6	-6,46	-9,34
Podatek dochodowy	-9,36	2,68	-0,58	2,42	2,65	0,58	0,17	0,36	0,11	0,39
Zysk netto	-46	-56,8	-19,2	-0,15	-19,2	-14,1	-22,9	12,2	-6,58	-9,72
EBITDA	-50,1	-49,1	-6,33	20,4	5,65	3,91	-3,58	27,6	21,9	-1,14
Zysk na akcję, podstawowy	-3,52	-4,32	-1,45	-0,01	-1,42	-1,05	-1,76	0,93	-0,50	-0,76
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,52	-4,32	-1,45	-0,01	-1,42	-1,05	-1,76	0,92	-0,50	-0,76
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	13	13,1	13,3	13,4	13,5	13,4	13	13,1	13,2	12,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	13	13,1	13,3	13,4	13,5	13,4	13	13,2	13,2	12,8

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	10,3	15,1	11,9	18,9	32,7	14,1	16,1	18,8	6,9	26,3
Inwestycje krótkoterminowe	27,5	36,1	25,5	0	0	9,5	0,89	14,9	30,2	0
Należności	15,4	9,44	14,3	24,2	13,6	12,2	12,7	20,2	14,6	12,7
Zapasy	30,8	20,8	18,8	23,9	16,9	16,2	20	18,4	26,2	30,9
Pozostałe aktywa obrotowe	1,83	1,62	1,86	1,01	0,95	2,06	2,08	2,25	2,31	3,25
Aktywa obrotowe razem	101	86,4	76,7	71,2	64,9	60	60	75,8	89,4	88,5
Rzeczowe aktywa trwałe	44,7	37,4	33,6	31,5	29,9	30	26,6	24	23,2	23,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,1	1,19	0,96	0,71	0,46	0,92
Wartość firmy			5,01	5,01	4,34	5,07	0,74	0,74	0,74	1,26
Wartości niematerialne			10,1	10,1	8,33	7,25	5,57	4,81	1,65	5,16
Pozostałe aktywa trwałe	0,08	0,63	0,21	0,18		0,46	0,51	0,49	0,3	0,54
Aktywa razem	255	206	199	202	187	164	135	153	152	153
Zobowiązania handlowe	2,12	2,6	4,11	4,05	1,59	6,39	5,6	6,66	8	10,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne	7,85	6,34	6,83	6,37
Przychody przyszłych okresów	0,17	1,57	3,75	0		0	0	0,7	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	10,3	10,5	14,7	13,2	10,3	15,2	12,6	19,8	17,2	24,4
Zobowiązania leasingowe						1,01	0,77	0,51	0,34	0,55
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						0,03
Zobowiązania razem	10,3	10,5	22,5	23,2	25,9	21,5	13,4	20,3	17,6	27,5
Zadłużenie razem							0	0	0	0
Kapitał wpłacony	78	83,7	86,1	88,7	91	92,9	94,7	96	97,3	98,8
Zyski zatrzymane	182	126	106	106	86,6	72,5	49,7	61,9	55,3	45,6
Akcje własne						-6,81	-7,5	-7,5	-13,9	-14,5
Skumulowane inne całkowite dochody	-15,9	-14,2	-15,6	-15,8	-16,7	-16,3	-15,3	-17,8	-4,26	-4,54
Kapitał własny	244	195	177	179	161	142	122	133	135	126
Kapitał własny razem	244	195	177	179	161	142	122	133	135	126
Pasywa razem	255	206	199	202	187	164	135	153	152	153
Akcje w obrocie	13,3	13,4	13,6	13,6	13,7	13	13	13,2	12,7	12,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-46	-56,8	-19,2	-0,15	-19,2	-14,1	-22,9	12,2	-6,58	-9,72
Amortyzacja	5,39	5,24	14,4	19,3	23,7	20,8	19,6	16,2	14,8	10,1
Wynagrodzenia w akcjach	5,22	5,73	2,32	2,33	2,31	1,97	1,73	1,37	1,3	1,51
Podatek odroczony	4,21	-0,03	-0,02	0,02	0,18	0	-0,02	-0	0,02	-0,03
Zmiana należności						-1,05	1,05
Zmiana zapasów	5,19	2,96	-7,82	-1,87	0,01	-7,67	-2,36	-11	-11	-7,57
Przepływy operacyjne	-1,7	10,1	-10,4	5,63	18,1	-7,17	-10	15,6	-9,08	-22,2
Nakłady inwestycyjne	-1,87	-1,18	-1,72	-1,94	-2,92	-3,19	-1,13	-3,96	-3,86	-7,97
Przejęcia			-4,35	-1,82		-1,35			0	-1,75
Zakup inwestycji	-25,8	-19,2	-17,9			-12,5	-0,45	-24,8	-32,1	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji						2,07
Przepływy inwestycyjne	-10,2	-5,46	7,78	1,56	-4,05	-3,32	14,1	-11,9	3,82	42,7
Emisja akcji		0,05	0,06	0,22
Skup akcji własnych						-6,81	-0,7	0	-6,39	-0,62
Przepływy finansowe		0,05	0,06	0,22	-0,08	-8,23	-1,71	-0,53	-6,39	-1,01
Różnice kursowe	-0,15	0,15	-0,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	-12,1	4,83	-3,16	6,99	13,8	-18,6	2,04	2,69	-11,9	19,4
Wolne przepływy pieniężne	-3,56	8,91	-12,1	3,69	15,2	-10,4	-11,2	11,6	-12,9	-30,2
Zapłacone odsetki	0,03	0,04	0,34	0,1	0,04
Zapłacony podatek dochodowy			-0,65	2,4	2,53	0,55	0,17	0,15	0,16	0,41

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,99 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	8,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-44,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-33,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-42,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-43,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-40,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-34,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-41,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-31,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-34,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	19,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	33,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	11,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-18,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	4,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-37,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	22,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	7,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-258,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-105,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-6,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-4,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	0,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,44x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,72x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	23,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-2,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-540x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	40,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	89,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,73x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,04x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,14x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	171 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,25x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	69 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	27 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	213 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,06 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	7,10 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,85 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-2,43 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,40 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,94 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,22 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	64,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	61,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,70x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,67x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,72x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,67x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-57,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-61,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP w roku obrotowym 2025?

GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP wykazała przychody 110,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 22,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,0 mln USD dały wolne przepływy -30,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP