GEN Restaurant Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które GEN Restaurant Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	164	181	208	213
Ogólne i administracyjne	7,99	12,9	21,3	25,9
Koszty operacyjne	151	173	208	233
Zysk operacyjny	12,4	8,09	0,48	-20
Koszty odsetkowe	0,82	0,62
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,84		0	-0,35
Zysk przed opodatkowaniem	11,7	11,5	4,89	-20,3
Podatek dochodowy		0,02	0,36	-0,93
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	1,45	3,03	3,94	-16,3
Zysk netto	10,3	8,41	0,59	-3,03
EBITDA	16,7	13	7,38	-10,9
Zysk na akcję, podstawowy		0,08	0,13	-0,59
Zysk na akcję, rozwodniony		0,08	0,13	-0,59
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		4,14	4,67	5,16
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		4,23	4,67	5,16
Dywidenda na akcję				0,03

Bilans

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	11,2	32,6	23,7	2,82
Należności		0	3,49	10,4
Zapasy	2,54	0,46	0,73	1,21
Pozostałe aktywa obrotowe	0,99	3,73	1,55	1,59
Aktywa obrotowe razem	14,7	36,8	33,9	22,7
Rzeczowe aktywa trwałe	21,3	33,9	52,6	65,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	90,7	99,3	132	146
Wartość firmy		0	9,5	9,5
Pozostałe aktywa trwałe	0,68	0,75	1,16	2,38
Aktywa razem	139	184	240	260
Zobowiązania handlowe	7,47	10,7	12,4	14,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,98	2,66	3,24	2,45
Zadłużenie krótkoterminowe		0,17	1,72	2,81
Zobowiązania krótkoterminowe razem	37,3	31,3	41,1	54,1
Zadłużenie długoterminowe		4,55	5,14	10,8
Zobowiązania leasingowe	101	111	148	166
Zobowiązania razem	144	146	195	232
Zadłużenie razem		4,71	6,86	13,6
Kapitał wpłacony		7,11	11,8	14,8
Zyski zatrzymane	-10	0,32	0,92	-2,11
Akcje własne				-0,2
Skumulowane inne całkowite dochody			0	0,01
Udziały niekontrolujące	3,25	28,6	31,4	14
Kapitał własny razem	-6,76	36	44,1	26,5
Pasywa razem	139	184	240	260

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	11,7	11,4	4,53	-19,4
Amortyzacja	4,31	4,9	6,9	9,1
Wynagrodzenia w akcjach		1,52	2,99	2,94
Podatek odroczony		0,09	0,33	-0,91
Zmiana należności			-3,49	-6,94
Zmiana zapasów	-1,41	2,08	-0,27	-0,49
Zmiana zobowiązań handlowych	1,97	3,01	0,73	2,27
Przepływy operacyjne	23,4	22,2	17,8	3,41
Nakłady inwestycyjne	-8,1	-17,2	-23,8	-27,7
Przejęcia			-2,98
Przepływy inwestycyjne	2,57	-6,31	-26,8	-27,7
Skup akcji własnych				-0,2
Wypłacone dywidendy				-0,16
Przepływy finansowe	-24,7	5,58	0,02	3,46
Różnice kursowe				0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,31	21,4	-8,96	-20,9
Wolne przepływy pieniężne	15,3	5,01	-6	-24,3
Zapłacone odsetki	0,74	0,2	0,29	0,25
Zapłacony podatek dochodowy		0,18	0,11	0,46

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,74 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-13,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-8,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-13,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-9,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	7,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	9,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-4300,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-247,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-611,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-553,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-80,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-47,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	8,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	23,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	10,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,29x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	4,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	93,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	6,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-41,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	3,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,85x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,32x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	104x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	4 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,82 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	39,11 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-3,63 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,54 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	1,11 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	57,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	63,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,27x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,30x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-34,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-7,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała GEN Restaurant Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

GEN Restaurant Group, Inc. wykazała przychody 212,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2% więcej niż rok wcześniej.

Czy GEN Restaurant Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GEN Restaurant Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 27,7 mln USD dały wolne przepływy -24,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GEN Restaurant Group, Inc.