Gen Digital Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Gen Digital Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	4019	4834	2456	2490	2551	2796	3317	3800	3935	5000
Koszt sprzedaży	853	463	455	393	362	408	589	731	776	1077
Zysk brutto ze sprzedaży	3166	2096	2001	2097	2189	2388	2728	3069	3159	3923
Badania i rozwój	823	455	420	328	267	253	313	332	329	409
Sprzedaż i marketing	1459	841	712	701	576	622	682	733	745	1228
Ogólne i administracyjne	564	487	410	368	215	392	286	604	291
Koszty operacyjne	3266	2250	1843	1742	1293	1383	1522	1959	1549	1803
Zysk operacyjny	-100	-154	158	355	896	1005	1206	1110	1610	2120
Koszty odsetkowe	208	256	208	196	144	126	401	669	578	569
Przychody odsetkowe	21	24	42	80	4	0	15	25	28	25
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	46	654	-57	660	120	163	-22	6	-3	-40
Zysk przed opodatkowaniem	-262	244	-107	819	872	1042	783	447	1029	1511
Podatek dochodowy	-26	-720	3	241	176	206	-551	-160	386	538
Zysk z działalności kontynuowanej	-236	964	-110	578	696	836	1349
Zysk netto	-106	1138	31	3887	554	836	1334	607	643	973
EBITDA	392	486	773	716	1046	1145	1535	1595	2029	2613
Zysk na akcję, podstawowy	-0,17	1,85	0,05	6,32	0,94	1,44	2,17	0,95	1,04	1,59
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,17	1,70	0,05	6,05	0,92	1,41	2,14	0,95	1,03	1,57
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	618	616	632	615	589	581	614	637	617	612
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	618	668	632	643	600	591	624	642	624	619
Dywidenda na akcję	0,30	0,30	0,30	12,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	4247	1774	1791	2177	933	1887	750	846	1006	411
Inwestycje krótkoterminowe	9	388	252	86	18	4	0
Należności	649	809	708	111	117	120	168	163	171	361
Pozostałe aktywa obrotowe	419	522	286	435	237	193	284	334	245	295
Aktywa obrotowe razem	5324	3493	3186	3079	1538	2260	1233	1358	1444	1081
Rzeczowe aktywa trwałe	937	778	663	238	78	60	76	72	60	71
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				88	76	74	43	45	49	54
Wartość firmy	8627	2673	2677	2585	2867	2873	10 217	10 210	10 237	10 996
Wartości niematerialne	3004	2643	1202	1067	1116	1023	3097	2638	2267	2096
Pozostałe aktywa trwałe	282	526	1160	678	686	653	1324	1515	269	192
Aktywa razem	18 174	15 759	15 938	7735	6361	6943	15 947	15 793	15 495	15 589
Zobowiązania handlowe	180	168	165	87	52	63	77	66	94	96
Rozliczenia międzyokresowe bierne	272	262	250	115	107	81	102	78	105	115
Przychody przyszłych okresów	2353	2368	1032	1049	1210	1264	1708	1808	1846	1904
Zadłużenie krótkoterminowe	1310	0	491	756	313	1000	233	175	291	181
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4622	3170	3766	2622	2136	3065	2849	2726	2851	2710
Zadłużenie długoterminowe	6876	5026	3961	3465	3288	2736	9529	8429	7968	8015
Zobowiązania leasingowe				73	66	75	31	38	42	45
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	103	87	78	79	60	47	74	671	688	394
Zobowiązania razem	14 687	10 736	10 200	7725	6861	7036	13 747	13 653	13 226	12 978
Zadłużenie razem	8186	5026	4452	4221	3601	3736	9762	8604	8259	8196
Kapitał wpłacony	4236	4691	4812	3356	2229	1851	2800	2227	2066	2341
Zyski zatrzymane	-761	328	933	-3330	-2776	-1940	-585	-98	236	269
Skumulowane inne całkowite dochody	12	4	-7	-16	47	-4	-15	11	-33	1
Kapitał własny	3487	5023	5738	10	-500	-126	2152	2140	2269	2611
Kapitał własny razem	3487	5023	5738	10	-500	-126	2152	2140	2269	2611
Pasywa razem	18 174	15 759	15 938	7735	6361	6943	15 947	15 793	15 495	15 589
Akcje w obrocie	608	624	630	589	580	582	640	623	617	598

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-106	1138	31	3887	554	836	1334	607	643	973
Amortyzacja	492	640	615	361	150	140	329	485	419	493
Wynagrodzenia w akcjach	440	610	352	312	81	70	134	138	133	237
Podatek odroczony	-208	-1688	-45	-3	20	-81	-143	-983	-30	100
Zmiana należności	45	-170	113	583	3	-9	11	7	-53	-32
Przepływy operacyjne	-209	950	1495	-861	706	974	757	2064	1221	1545
Nakłady inwestycyjne	-70	-142	-207	-89	-6	-6	-6	-20	-15	-22
Przejęcia	-6736	-401	-180	0	-344	-39	-6547	0	-84	-1032
Zakup inwestycji	0	-436	0	0			0	0	-4	0
Przepływy inwestycyjne	-6766	-21	-241	11 379	-69	326	-6547	2	-100	-1011
Spłata długu	-90	-3210	-600					-1183	-1311	-3620
Skup akcji własnych	-500	0	-234	-1581	-304	0	-904	-441	-272	-634
Wypłacone dywidendy	-222	-211	-217	-7481	-373	-303	-314	-323	-313	-312
Przepływy finansowe	5280	-3475	-1209	-10 123	-1903	-333	4681	-1961	-970	-1133
Różnice kursowe	-41	73	-28	-9	22	-13	-28	-9	9	4
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1736	-2473	17	386	-1244	954	-1137	96	160	-595
Wolne przepływy pieniężne	-279	808	1288	-950	700	968	751	2044	1206	1523
Zapłacone odsetki	143	199	183	179	139	120	390	607	557	626
Zapłacony podatek dochodowy	1081	354	112	1985	341	356	456	-476	425	445

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 3 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 21,62 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	78,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	41,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	51,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	30,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	20,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	30,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	30,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	31,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	39,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	14,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	8,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	27,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	14,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	24,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	12,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	12,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	31,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	20,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	18,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	28,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	19,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	20,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	51,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-10,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	11,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	52,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-9,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	11,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	26,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	26,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	17,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	26,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	26,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	16,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	15,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	0,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	19,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,47x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,35x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,21x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	3,07x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	52,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	83,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	7,59 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,91x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	3,94x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-1,45 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	83,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-10,33 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,32x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	72,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	13,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	27 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	31 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	147,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	1,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,75 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	8,42 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,57 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,60 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,43 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-17,24 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,94 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	29,5%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	20,1%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	38,8%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	12,94 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	20,53 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	12,3x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,55x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,87x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	8,36x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	8,24x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,04x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	9,70x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	7,87x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	13,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	12,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	8,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	2,4%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	7,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Gen Digital Inc. w roku obrotowym 2026?

Gen Digital Inc. wykazała przychody 5,00 mld USD za rok obrotowy 2026, o 27,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Gen Digital Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 973,0 mln USD, marża netto 19,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Gen Digital Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 1,55 mld USD minus nakłady inwestycyjne 22,0 mln USD dały wolne przepływy 1,52 mld USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Gen Digital Inc.