GENESIS ENERGY LP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GENESIS ENERGY LP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1712	2028	2913	2481	1825	2125	2789	1721	1661	1630
Ogólne i administracyjne	45,6	66,4	66,9	52,7	56,9	61,2	66,6	64,6	58,3	86,3
Zysk operacyjny	206	221	170	273	-246	75,7	315	205	170	258
Koszty odsetkowe							-226	-245	-287
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0	-16,7	5,02	-9,03	-7,27	-36,2	-10,8	-4,63	-15,4	-9,78
Zysk przed opodatkowaniem	114	78,1	-10,3	101	-399			47,6	-49	31,3
Podatek dochodowy	3,34	-3,96	1,5	0,66	1,33	1,67	3,17	0,46	1,77	0,81
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-2,17	-0,57	-5,72	1,83	0,25	1,64	23,2
Zysk netto	113	82,6	-6,08	96	-417	-165	75,5	118	-63,9	-440
EBITDA	429	473	483	593	49,4	385	611	485	483	509
Zysk na akcję, podstawowy				0,18	-4,01	-1,96	-0,04	0,22	-1,24	-4,19
Zysk na akcję, rozwodniony				0,18	-4,01	-1,96	-0,04	0,22	-1,24	-4,19
Liczba akcji, podstawowa (średnia)				123	123	123	123	123	122	122
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)				123	123	123	123	123	122	122

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	7,03	9,04	10,3	29,1	21,3	20	7,93	9,23	7,35	6,44
Należności	225	495	323	417	392	400	722	760	480	608
Zapasy	98,6	88,7	73,5	65,1	99,9	78	78,1	135	37,8	55,4
Pozostałe aktywa obrotowe	29,3	42,9	36	54,5	60,8	39,2	26,8	41,2	18,8	17,4
Aktywa obrotowe razem	360	636	443	593	580	542	853	964	912	687
Rzeczowe aktywa trwałe	4215	4866	4417	4294	3851	3912	4097	4528	3540	3465
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	177	154	141	125	240	65,7	57,7
Wartość firmy	325	325	302	302	302	302	302	302	302	302
Wartości niematerialne	205	182	163	139	129	127	127	142	85,3	75,6
Pozostałe aktywa trwałe	56,6	56,6	122	94,1	45,8	38,3	32,2	38,2	53,6	54
Aktywa razem	5703	7137	6479	6598	5934	5906	6366	7019	7038	4861
Zobowiązania handlowe	120	271	127	219	198	264	428	589	388	491
Rozliczenia międzyokresowe bierne	141	185	206	197	185	233	281	379	254	209
Przychody przyszłych okresów			0	2,9	2,99	2,62	2,09	11,5	41,6	27
Zadłużenie krótkoterminowe										0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	261	456	333	415	383	497	709	967	859	700
Zadłużenie długoterminowe	3091	3698	3432	3429
Zobowiązania leasingowe				145	132	122	114	215	70,5	62,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	204	257	259	394	393	435	401	570	389	389
Zobowiązania razem	3583	4423	4037	4251	4183	3926	4591	5308	5522	4153
Zadłużenie razem	3091	3698	3432	3429	3394	2980	3464	3764	3728	3047
Skumulowane inne całkowite dochody	0	-0,6	0,94	-8,43	-9,37	-5,61	6,11	8,04	9,49	0
Pasywa razem	5703	7137	6479	6598	5934	5906	6366	7019	7038	4861

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	111	82,1	-11,8	100	-400	-138	129	146	-33	-393
Amortyzacja	222	252	313	320	295	310	296	280	313	251
Wynagrodzenia w akcjach	6,56	-5,78	3,94	8,5	-3,69	8,78	17,8	25,4	5,23	15,3
Podatek odroczony	2,14	-4,06	0,69	0,06	0,68	0,98	2,35	-0,38	0,75	0,57
Zmiana należności	-9,86	-141	131	-80,1	88,1	-75,2	-262	159	17,5	-121
Zmiana zapasów	-54,4	49,1	21	7,66	-34,7	20,4	2,09	-37,6	38,8	-23
Zmiana zobowiązań handlowych	-17,4	97,6	-131	81,9	-9,74	44,1	152	-135	0,43	105
Przepływy operacyjne	283	324	390	382	297	338	334	521	392	253
Nakłady inwestycyjne	-463	-251	-195	-163	-144	-301	-424	-620	-587	-187
Przejęcia	-25,4	-1326	0	0
Przepływy inwestycyjne	-435	-1460	141	-141	-104	-274	-375	-594	-552	832
Emisja długu					0	0	408	0	0
Spłata długu	0	0
Skup akcji własnych						0	0	-1,04	0	0
Przepływy finansowe	148	1138	-529	-195	-222	-65,9	41,7	74	162	-1108
Zmiana stanu środków pieniężnych	-3,87	2,01	1,26	46,1	-29,4	-2,03	1,58	1,47	1,51	-23,1
Wolne przepływy pieniężne	-180	73	195	219	153	36,6	-89,8	-98,9	-195	65,9
Zapłacone odsetki	157	168	228	212	201	202	237	251	294	282
Zapłacony podatek dochodowy	1,3	1	0,2	0,8	0,8	0,7	1	0,9	1,2	0,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 14,17 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	19,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	32,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	7,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	4,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	18,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	24,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	0,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	1,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	13,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-16,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	51,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-6,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	5,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-5,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	59,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-35,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-8,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-3,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-15,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-30,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-8,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,93x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,88x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	57,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	91,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	3,07 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	5,13x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	-99,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,34x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,54x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	1,54x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	237 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	431,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	23,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,64 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	14,97 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,77 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	3,62 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,32 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,73 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,80 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	22,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,94x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	5,10x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,90x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,62x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	13,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	8,03x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	14,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	19,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała GENESIS ENERGY LP w roku obrotowym 2025?

GENESIS ENERGY LP wykazała przychody 1,63 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy GENESIS ENERGY LP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 440,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GENESIS ENERGY LP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 252,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 186,9 mln USD dały wolne przepływy 65,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GENESIS ENERGY LP