Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Great Elm Capital Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty operacyjne
15,7
12,9
18,6
23
26,5
32,1
Koszty odsetkowe
9,13
10,4
10,7
11,7
14,9
18,4
Zysk netto
-32
-10,3
-15,6
25,3
3,55
-31,8
Zysk na akcję, podstawowy
-14,41
-2,52
-2,49
3,33
0,36
-2,57
Zysk na akcję, rozwodniony
-14,41
-2,52
-2,49
3,33
0,36
-2,57
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2,22
4,07
6,25
7,6
9,84
12,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,22
4,07
6,25
7,6
9,84
12,4
Bilans
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
52,6
9,13
0,59
0,95
0
1,83
Aktywa razem
426
310
247
342
341
Zobowiązania razem
352
225
148
206
228
Kapitał wpłacony
246
284
284
332
359
Zyski zatrzymane
9,74
13
11,4
14,9
Skumulowane inne całkowite dochody
-171
-199
-185
-196
-246
Kapitał własny
74,6
84,8
98,7
136
113
Kapitał własny razem
74,6
84,8
98,7
136
113
Pasywa razem
426
310
247
342
341
Akcje w obrocie
3,84
4,48
7,6
7,6
11,5
14
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-32
-10,3
-15,6
25,3
3,55
-31,8
Przepływy operacyjne
27,4
-58,5
-41,8
25,7
-82,7
-2,82
Emisja długu
55,2
38,4
97,9
57,5
Emisja akcji
31,7
37,5
48,7
27,3
Wypłacone dywidendy
-4,99
-9,93
-13
-10,6
-15,1
-19,2
Przepływy finansowe
21,2
14,5
33,2
-25,3
81,7
4,65
Zmiana stanu środków pieniężnych
48,6
-44
-8,56
0,37
-0,95
1,83
Zapłacone odsetki
8
9,23
9,36
10,1
13,4
15,6
Zapłacony podatek dochodowy
0,23
0,03
0,16
0,2
0,3
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,28 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-34,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-13,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-994,7%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-813,9%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-17,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
10,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-0,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
3,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
25,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
25,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
41,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
60,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
110,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,76 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
2,16 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
7,95 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
7,95 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,12 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
73,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
71,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,66x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,66x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
2,44x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
-52,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
24,2%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
24,2%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy Great Elm Capital Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 31,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.