Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które CytoMed Therapeutics Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,05
0,25
Badania i rozwój
1,14
1,2
1,4
1,72
Koszty odsetkowe
0,09
0,04
0,01
0,02
Zysk przed opodatkowaniem
-2,33
-3,13
-1,85
-3,11
Podatek dochodowy
0
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0
-0
-0
Zysk netto
-2,34
-3,13
-1,84
-3,1
Zysk na akcję, podstawowy
-0,29
-0,16
-0,27
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,30
-0,29
-0,16
-0,27
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,2
4,56
3,65
1,63
Należności
0,68
0,83
0,75
1,22
Aktywa obrotowe razem
1,86
7,65
4,39
2,85
Rzeczowe aktywa trwałe
1,85
1,57
2,38
2,87
Wartości niematerialne
0,01
0,01
0,07
0,1
Aktywa razem
3,9
9,38
7,37
6,21
Zobowiązania handlowe
0,31
0,4
0,32
0,35
Zadłużenie krótkoterminowe
0,25
0,03
0,03
0,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,11
0,54
0,44
0,55
Zobowiązania leasingowe
0,01
0,02
0,04
Zobowiązania razem
3,46
0,85
0,75
0,88
Zyski zatrzymane
-6,12
-9,35
-10,9
-14,6
Kapitał własny
0,44
8,52
6,56
5,09
Udziały niekontrolujące
-0
-0
0,06
0,24
Kapitał własny razem
0,44
8,52
6,62
5,33
Pasywa razem
3,9
9,38
7,37
6,21
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-2,34
-3,13
-1,85
-3,11
Przepływy operacyjne
-1,04
-2,6
-1,98
-2,88
Nakłady inwestycyjne
-0,35
-0,04
-1,02
-0,5
Przepływy inwestycyjne
-0,35
-2,14
0,82
0,72
Spłata długu
-0,05
-0,03
-0,03
-0,03
Przepływy finansowe
0,72
8,28
-0,05
0,16
Różnice kursowe
-0,02
-0,01
0,09
-0,03
Wolne przepływy pieniężne
-1,4
-2,65
-3,01
-3,37
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,84 USD z 11 listopada 2026.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
5,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,04x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,10x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
0,26x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
1427 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,27 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,27 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
9,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
8,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
39,4x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,95x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,99x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
32,9x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-33,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-31,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CytoMed Therapeutics Ltd w roku obrotowym 2025?
CytoMed Therapeutics Ltd wykazała przychody 252,3 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 395,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy CytoMed Therapeutics Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CytoMed Therapeutics Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 496,0 tys. USD dały wolne przepływy -3,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.