GENESCO INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GENESCO INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2022	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	2189		2197		1787	2422	2385	2325	2325	2436
Koszt sprzedaży	1141		1134		982	1241	1249	1226	1228	1309
Zysk brutto ze sprzedaży	1047		1063		804	1181	1136	1099	1097	1127
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	962		966		814	1034	1042	1082	1080	1101
Zysk operacyjny	81,8		83,3		-107	156	93,2	-13,5	13,9	17,3
Koszty odsetkowe	4,12		1,28		5,09	2,45	2,92	7,78
Przychody odsetkowe	0,77		2,1		0,3	0,6	0,3	0,4	0,7	0,7
Zysk przed opodatkowaniem	78,3		82,4		-112	153	90,1	-21,8	9,31	12,6
Podatek dochodowy	27		20,7		-55,6	38	17,8	1,85	28,8	-0,69
Zysk z działalności kontynuowanej	51,2		61,8		-56	115	72,2	-23,6	-19,5	13,3
Zysk netto	-51,9	61,4	61,4	-56,4	-56,4	115	71,9	-16,8	-18,9	13,3
EBITDA	159		133		-60,8	199	136	36	66,4	70,6
Zysk na akcję, podstawowy	-2,68		3,95		-3,97	8,11	5,77	-1,50	-1,74	1,28
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,66		3,92		-3,97	7,92	5,66	-1,50	-1,74	1,25
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	19,4		15,5		14,2	14,2	12,5	11,2	10,8	10,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	19,5		15,7		14,2	14,5	12,7	11,2	10,8	10,6

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	167	81,4	215	321	48	35,2	34	105
Należności	132	29,2	31,4	39,5	40,8	53,6	48,9	39,8
Zapasy	367	365	291	278	458	379	425	434
Pozostałe aktywa obrotowe	64,6	32,3	130	71,6	25,8	39,6	101	39,4
Aktywa obrotowe razem	731	508	668	710	573	507	609	619
Rzeczowe aktywa trwałe	277	238	208	216	234	240	228	238
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		735	622	544	471	437	438	473
Wartość firmy	93,1	122	38,6	38,6	38,1	9,57	8,86	9,46
Wartości niematerialne	0,94	36,4	30,9	29,9	27,4	27,3	26,1	27,9
Pozostałe aktywa trwałe	26,4	20,9	20,7	22,3	30,8	25,5	25,2	26,4
Aktywa razem	1181	1680	1587	1562	1456	1330	1336	1393
Zobowiązania handlowe	159	136	150	152	145	115	168	157
Rozliczenia międzyokresowe bierne	43,2	31,6	11	60,6	15,7	19,9	28,1	33,2
Przychody przyszłych okresów	5,1	5	5	6,3	6	5,6	5	6,1
Zadłużenie krótkoterminowe	8,99	0	0	0	0		0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	276	362	403	432	361	320	380	376
Zadłużenie długoterminowe	56,8	14,4	33	15,7	44,9	34,7	0	3,38
Zobowiązania leasingowe		648	528	472	401	359	361	399
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	109	36,9	57,1	40,3	42,7	45,4	47,7	47,4
Zobowiązania razem	444	1061	1021	960	849	759	789	826
Zadłużenie razem	65,7	14,4	33	15,7	44,9	34,7	0	3,38
Kapitał wpłacony	264	274	282	291	305	319	332	344
Zyski zatrzymane	509	379	321	350	347	297	266	266
Akcje własne	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9
Skumulowane inne całkowite dochody	-37,9	-31,7	-35,1	-36,4	-41,2	-39,6	-45,4	-36,9
Kapitał własny	738	619	567	602	607	571	547	567
Udziały niekontrolujące	0
Kapitał własny razem	738	619	567	602	607	571	547	567
Pasywa razem	1181	1680	1587	1562	1456	1330	1336	1393
Akcje w obrocie	19,1	14,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2022	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-51,9	61,4	61,4	-56,4	-56,4	115	71,9	-16,8	-18,9	13,3
Amortyzacja	76,9		49,6		46,5	43	42,8	49,4	52,5	53,3
Wynagrodzenia w akcjach					8,46	9,13	14	14	12,9	12,2
Podatek odroczony	7,7		0,66		39,1	-18,7	-26,4	3,45	26,8	-1,21
Zmiana należności	6,31		0,66		-4,16	-8,28	-1,08	-13,3	4,3	9,8
Zmiana zapasów	2,68		1,93		76,5	10,8	-184	80,4	-49,1	-1,16
Zmiana zobowiązań handlowych	43		-10,3		29,6	3,76	-11,8	-27,7	54,3	-13,2
Przepływy operacyjne	237		117		158	240	-165	94,8	87,9	146
Nakłady inwestycyjne	-57,2		-29,8		-24,1	-53,9	-59,9	-60,3	-41,1	-62,1
Przejęcia	0		-33,5		0	-0,08	0	0
Przepływy inwestycyjne	-56,5		53,3		-24	-33,9	-59,9	-60	-41,1	-62,1
Emisja akcji	0
Skup akcji własnych	-44,9		-190		0	-78,1	-77,5	-32	-9,79	-12,6
Przepływy finansowe	-52,8		-257		-3,16	-101	-45,5	-47,6	-47	-13,3
Różnice kursowe	-0,46		0,1		3,12	0,63	-2,19	-0,05	-0,9	1,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	127		-85,9		134	105	-273	-12,8	-1,15	71,4
Wolne przepływy pieniężne	180		87,4		134	186	-225	34,5	46,8	83,7
Zapłacone odsetki	3,34		3,01		4,39	2,33	2,74	7,84	4,48	4,35
Zapłacony podatek dochodowy	12,5		4,9		7,69	-0,18	50,6	5,89	3,51	-58,7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 1 sierpnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 34,54 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	47,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	4,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	1,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	9,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	7,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	8,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	45,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	4,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	6,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	2,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-0,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	7,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	24,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-42,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	6,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-19,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-43,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-39,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	65,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	79,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-8,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	3,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	4,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-5,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-5,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,58x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,23x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,13x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,03x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	1,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	63,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-41,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,41x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	249,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	520,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,62x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	10,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,36x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	154 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	61,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	6 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	62 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	98 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	177,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	44,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	3,81 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	222,87 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	6,76 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	12,28 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	51,02 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	47,69 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	5,23 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	0,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	383,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	342,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	9,21x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,16x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,69x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,74x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	5,20x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	2,86x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,14x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	7,11x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	3,39x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	4,64x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	19,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	10,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała GENESCO INC w roku obrotowym 2026?

GENESCO INC wykazała przychody 2,44 mld USD za rok obrotowy 2026, o 4,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy GENESCO INC była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 13,3 mln USD, marża netto 0,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GENESCO INC w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 145,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 62,1 mln USD dały wolne przepływy 83,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GENESCO INC