Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które GCL Global Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Przychody
77,4
97,5
142
239
Koszt sprzedaży
63,6
84,2
121
214
Zysk brutto ze sprzedaży
13,8
13,3
21,2
24,7
Sprzedaż i marketing
2,69
2,6
2,57
4,85
Ogólne i administracyjne
7,56
13,1
15,4
33,2
Koszty operacyjne
10,2
15,7
18
38
Zysk operacyjny
3,6
-2,39
3,24
-13,3
Przychody odsetkowe
0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,84
0,49
2,94
-12,7
Zysk przed opodatkowaniem
2,76
-1,91
6,18
-26
Podatek dochodowy
0,62
0,05
1,13
0,24
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,15
-0,59
-0,54
-1,21
Zysk netto
1,99
-1,37
5,59
-25
EBITDA
3,9
-2,07
3,57
-12,9
Zysk na akcję, podstawowy
0,02
-0,01
0,05
-0,20
Zysk na akcję, rozwodniony
0,02
-0,01
0,05
-0,20
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
105
105
107
123
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
105
105
107
123
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
2,54
2,68
18,2
36,6
Należności
17,4
25,8
36,7
Zapasy
4,83
5,94
32,4
Pozostałe aktywa obrotowe
0,46
1,73
2,65
Aktywa obrotowe razem
32,6
62,1
126
Rzeczowe aktywa trwałe
0,51
0,38
1,62
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,13
0,44
3,42
Wartość firmy
2,05
2,99
2,99
12,4
Wartości niematerialne
2,21
3,27
2,21
6,15
Inwestycje długoterminowe
0,07
15,4
16,8
Pozostałe aktywa trwałe
2,1
1,19
Aktywa razem
49,6
102
183
Zobowiązania handlowe
7,02
28,4
32,8
Przychody przyszłych okresów
0,21
0,51
8,18
Zadłużenie krótkoterminowe
8,81
10,5
21,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem
30,4
52,3
83,1
Zadłużenie długoterminowe
0,21
1,42
32,3
Zobowiązania leasingowe
0,37
0,11
1,79
Zobowiązania razem
32,9
64,6
142
Zadłużenie razem
9,02
11,9
54
Kapitał wpłacony
1,73
18,1
44,2
Zyski zatrzymane
11,9
17,5
-7,48
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,12
0,18
0,05
Kapitał własny
13,6
35,9
36,8
Udziały niekontrolujące
2,37
1,1
4,1
Kapitał własny razem
17,2
15,9
37
40,9
Pasywa razem
49,6
102
183
Akcje w obrocie
105
122
128
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Zysk netto
2,14
-1,96
5,05
-26,2
Amortyzacja
0,3
0,32
0,33
0,41
Wynagrodzenia w akcjach
0,1
Podatek odroczony
-0,25
-0,67
-0,23
-0,4
Zmiana należności
-8,47
-0,69
-6,55
3,87
Zmiana zapasów
-0,1
-1,61
-0,99
-1,06
Przepływy operacyjne
-4,37
1,32
-10,3
-10,5
Nakłady inwestycyjne
-0,54
-0,28
-0,16
-1,15
Przejęcia
0,04
-14,3
Zakup inwestycji
-0,07
-5,36
-2,5
Przepływy inwestycyjne
-0,62
-0,78
-6,34
-18,2
Emisja długu
40,1
Emisja akcji
0,61
Wypłacone dywidendy
-0,16
Przepływy finansowe
4,36
0,14
33,6
46,9
Różnice kursowe
-0,03
-0,17
0,14
-0,2
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,65
0,5
17
17,9
Wolne przepływy pieniężne
-4,9
1,04
-10,5
-11,6
Zapłacone odsetki
0,19
0,51
0,6
0,65
Zapłacony podatek dochodowy
0,8
0,72
0,91
1,44
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 0,75 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-17,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-25,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
68,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
45,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
16,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
21,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-510,1%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-460,9%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-547,3%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-500,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
2,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
80,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
15,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
5,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
29,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
77,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
17,4 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
42,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
10,1%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
18,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,68x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
238x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
11,2x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
33 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
7,66x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
48 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
52 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
28 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,20 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,20 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
1,94 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,09 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,09 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,29 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,14 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,29 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
98,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
115,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,41x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,66x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,36x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,48x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-11,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-25,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała GCL Global Holdings Ltd w roku obrotowym 2026?
GCL Global Holdings Ltd wykazała przychody 238,9 mln USD za rok obrotowy 2026, o 68,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy GCL Global Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 25,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GCL Global Holdings Ltd w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 10,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,2 mln USD dały wolne przepływy -11,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.