Global Business Travel Group, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Global Business Travel Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
793
763
1851
2290
2423
2718
Sprzedaż i marketing
199
201
337
394
400
442
Ogólne i administracyjne
0
181
213
313
294
308
290
Koszty operacyjne
0
1540
1323
2049
2298
2308
2588
Zysk operacyjny
-747
-560
-198
-8
115
130
Koszty odsetkowe
27
53
98
141
115
95
Przychody odsetkowe
1
1
0
1
6
8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
14
8
1
-10
17
-29
Zysk przed opodatkowaniem
-759
-653
-287
-145
-71
147
Podatek dochodowy
-145
-186
-61
-9
66
40
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-619
-475
-204
-73
4
2
Zysk netto
-0
-19,6
6,2
-25
-63
-138
109
EBITDA
-599
-406
-16
186
293
322
Zysk na akcję, podstawowy
-0,50
-0,25
-0,30
0,22
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,51
-0,30
-0,30
0,22
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
51,3
252
463
485
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
446
458
463
493
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
499
0,26
516
303
476
536
434
Należności
381
765
726
571
869
Pozostałe aktywa obrotowe
0
1,13
137
130
116
128
215
Aktywa obrotowe razem
0
1,38
1052
1234
1360
1281
1569
Rzeczowe aktywa trwałe
216
218
232
232
308
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
59
58
50
59
66
Wartość firmy
1028
1358
1188
1212
1201
1671
Wartości niematerialne
746
636
552
480
851
Pozostałe aktywa trwałe
41
47
50
89
110
Aktywa razem
0
818
3771
3728
3751
3624
4916
Zobowiązania handlowe
0,38
137
253
302
263
515
Rozliczenia międzyokresowe bierne
198
196
184
174
212
Przychody przyszłych okresów
18
19
19
31
23
Zadłużenie krótkoterminowe
3
3
7
19
58
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,26
721
773
831
780
1381
Zadłużenie długoterminowe
1020
1219
1355
1365
1360
Zobowiązania leasingowe
61
61
55
63
62
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
23
43
33
34
153
Zobowiązania razem
-1682
105
2277
2357
2539
2567
3255
Zadłużenie razem
1023
1222
1362
1384
1418
Kapitał wpłacony
0,03
24,7
2560
334
2748
2827
3277
Zyski zatrzymane
-0,03
-104
-1065
-175
-1437
-1575
-1466
Akcje własne
0
-55
-128
Skumulowane inne całkowite dochody
-162
-7
-103
-146
-75
Kapitał własny
0
-104
1333
152
1208
1051
1608
Udziały niekontrolujące
1
1219
4
6
4
Kapitał własny razem
1682
984
1334
1371
1212
1057
1612
Pasywa razem
0
818
3771
3728
3751
3624
4916
Akcje w obrocie
467
471
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0
-619
-475
-229
-136
-134
111
Amortyzacja
148
154
182
194
178
192
Wynagrodzenia w akcjach
3
3
39
75
77
76
Podatek odroczony
-110
-178
-65
-30
34
-15
Zmiana należności
524
-85
-427
49
123
-48
Zmiana zobowiązań handlowych
-159
2
122
26
-5
-7
Przepływy operacyjne
0
-250
-512
-394
162
272
233
Nakłady inwestycyjne
-47
-44
-94
-113
-107
-129
Przejęcia
0
0
-104
Zakup inwestycji
-817
Przepływy inwestycyjne
0
-47
-27
-95
-119
-102
-206
Emisja długu
935
200
131
1397
99
Spłata długu
-4
-551
-3
-3
-1372
-113
Skup akcji własnych
0
0
-55
-73
Przepływy finansowe
0
384
478
292
120
-85
-128
Zmiana stanu środków pieniężnych
94
-68
-209
173
72
-82
Wolne przepływy pieniężne
-297
-556
-488
49
165
104
Zapłacone odsetki
16
47
96
142
99
94
Zapłacony podatek dochodowy
-13
-5
-1
2
14
52
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,50 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
5,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
1,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
2,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
4,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
7,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
12,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
13,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
27,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
13,0%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
9,9%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-14,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-37,0%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
53,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
119,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
35,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
9,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
43,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
6,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
3,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
29,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
66,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
994,0 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
3,39x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
0,68x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
292,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
48,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-824,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,63x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
10,3x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
3,28x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
111 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
115,9%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
59,2%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,17 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
6,10 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,20 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,48 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,15 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-1,58 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF
116,7%
Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,96 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
5,96 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
56,4x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
1,56x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,03x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
48,7x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
19,9x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,88x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
87,6x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
20,3x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
58,4x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
2,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
1,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
2,4%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Global Business Travel Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Global Business Travel Group, Inc. wykazała przychody 2,72 mld USD za rok obrotowy 2025, o 12,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Global Business Travel Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 109,0 mln USD, marża netto 4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Global Business Travel Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 233,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 129,0 mln USD dały wolne przepływy 104,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.