GOLUB CAPITAL BDC, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które GOLUB CAPITAL BDC, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ogólne i administracyjne	1,2	1,42	1,72	1,5	1,48	1,92
Koszty odsetkowe	74,9	65,7	89,4	151
Zysk netto	54,9	340	153	259	274	377
Zysk na akcję, podstawowy	0,37	2,03	0,90	1,52	1,36	1,42
Zysk na akcję, rozwodniony	0,37	2,03	0,90	1,52	1,36	1,42
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	149	168	171	170	201	266
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	149	168	171	170	201	266
Dywidenda na akcję	1,37	1,16	1,20	1,40	1,89	1,65

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	184	176	117	65,6	123	11,9
Aktywa razem		5165	5681	5733	8704	8978
Zobowiązania razem		2582	3137	3186	4689	4996
Zadłużenie razem		2551	3076	3118	4599	4901
Kapitał wpłacony		2664	2677	2647	4167	4031
Zyski zatrzymane		-81,7	-132	-99,2	-153	-48,8
Kapitał własny	2396	2583	2545	2548	4015	3983
Kapitał własny razem	2396	2583	2545	2548	4015	3983
Pasywa razem		5165	5681	5733	8704	8978
Akcje w obrocie	167	170	171	170	264	266

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	54,9	340	153	259	274	377
Zmiana zobowiązań handlowych	-22,5	1,79	0,51	1,23	-1,26	-0,54
Przepływy operacyjne	188	-306	-416	195	344	-114
Emisja długu	1054	3359	1293	653	2929	4802
Spłata długu	-1255	-2816	-741	-627	-2691	-4515
Emisja akcji	300	0	0	0	0	37,4
Skup akcji własnych	-45,5	0	0	-16,9	-4,81	-40,6
Wypłacone dywidendy	-136	-139	-155	-191	-338	-368
Przepływy finansowe	-87,8	367	353	-236	-124	-132
Różnice kursowe	0,35	-0,89	-0,46	-0,17	-0,33	-1,93
Zmiana stanu środków pieniężnych	99,9	60,8	-63,3	-40,2	220	-245
Zapłacone odsetki	74,9	48,8	72,5	138	180	280

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,46 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	4,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	37,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	34,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	47,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	4,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	16,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	30,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-133,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-12,7%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	11,2%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	3,8%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-0,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	16,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	10,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	3,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	16,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	32,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	15,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	12,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	1,22x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	54,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	55,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	4,47 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	3,70 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,66 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	3,53 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	14,25 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	14,25 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,27 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	183,3%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,24 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,70 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	18,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	0,87x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,87x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	3,52x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	5,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	9,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	12,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	1,15x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Czy GOLUB CAPITAL BDC, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 376,6 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GOLUB CAPITAL BDC, Inc.