Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Gauzy Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
Przychody
78
104
Koszt sprzedaży
58
73,8
Zysk brutto ze sprzedaży
19,9
29,7
Badania i rozwój
16
17,6
Sprzedaż i marketing
15,3
16,1
Ogólne i administracyjne
16,2
22,2
Koszty operacyjne
51,9
60,5
Zysk operacyjny
-32
-30,8
Koszty odsetkowe
13,5
11,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-47,1
-22,3
Zysk przed opodatkowaniem
-79,1
-53,1
Podatek dochodowy
0,18
0,06
Zysk netto
-79,3
-53,2
EBITDA
-26,3
-24,1
Zysk na akcję, podstawowy
-18,19
-4,11
Zysk na akcję, rozwodniony
-18,19
-4,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
4,36
12,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
4,36
12,9
Bilans
FY2024
FY2024
Środki pieniężne
4,58
5,62
Należności
19,7
24,4
Zapasy
13,2
15,9
Pozostałe aktywa obrotowe
2,05
4,41
Aktywa obrotowe razem
46,5
54,6
Rzeczowe aktywa trwałe
20,5
27,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
12,4
10,5
Wartość firmy
21,6
20,3
Wartości niematerialne
23,9
19,3
Pozostałe aktywa trwałe
1
2,71
Aktywa razem
128
138
Zobowiązania handlowe
14
18,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne
6,77
5,81
Przychody przyszłych okresów
0,74
0,88
Zadłużenie krótkoterminowe
14,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem
64,9
56,7
Zobowiązania leasingowe
9,11
7,53
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,93
0,95
Zobowiązania razem
194
89,9
Zadłużenie razem
14,3
34,7
Kapitał wpłacony
35,1
275
Zyski zatrzymane
-172
-225
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,52
-2,91
Kapitał własny
-137
48,3
Kapitał własny razem
-137
48,3
Pasywa razem
128
138
Akcje w obrocie
5,28
18,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
Zysk netto
-79,3
0,19
Amortyzacja
5,71
6,68
Wynagrodzenia w akcjach
2,57
6,61
Zmiana należności
-5,4
-5,93
Zmiana zapasów
-2,27
-3,33
Przepływy operacyjne
-31,1
-31,9
Nakłady inwestycyjne
-5,93
-11,6
Przepływy inwestycyjne
-10,6
-11,5
Spłata długu
-5,4
-59,7
Emisja akcji
0
0,01
Przepływy finansowe
41,7
44,6
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,05
1,21
Wolne przepływy pieniężne
-37
-43,5
Zapłacone odsetki
6,91
6,78
Zapłacony podatek dochodowy
0,05
0,11
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 5,32 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
25,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
65,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
29,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-2,67x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-2,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
28,6%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
8,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,78x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
4,31x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
5,08x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
72 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,70x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
78 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
79 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
70 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-4,11 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-4,11 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
8,01 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-3,37 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,47 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,58 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,47 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,30 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
99,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
128,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,96x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,06x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
11,4x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
1,24x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-43,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-53,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Gauzy Ltd. w roku obrotowym 2024?
Gauzy Ltd. wykazała przychody 103,5 mln USD za rok obrotowy 2024, o 32,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy Gauzy Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 53,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Gauzy Ltd. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 31,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 11,6 mln USD dały wolne przepływy -43,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.