Spółki FXNC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweFIRST NATIONAL CORP /VA/: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które FIRST NATIONAL CORP /VA/ składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7,19 | 7,72 | 7,81 | 7,49 | 9,02 | 10,1 | 10,2 | 14,2 | 14,3 | |
| Koszty odsetkowe | 1,98 | 2,39 | 3,51 | 4,89 | 3,38 | 2,3 | 3,82 | 14,3 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 8,26 | 10,2 | 12,4 | 11,8 | 10,9 | 12,9 | 20,7 | 11,8 | 8,05 | 21,9 |
| Podatek dochodowy | 2,35 | 3,73 | 2,29 | 2,24 | 2,05 | 2,59 | 3,95 | 2,18 | 1,08 | 4,24 |
| Zysk netto | 5,91 | 6,45 | 10,1 | 9,56 | 8,86 | 10,4 | 16,8 | 9,62 | 6,97 | 17,7 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,20 | 1,30 | 2,05 | 1,92 | 1,82 | 1,87 | 2,69 | 1,54 | 1,00 | 1,97 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,20 | 1,30 | 2,04 | 1,92 | 1,82 | 1,86 | 2,68 | 1,53 | 1,00 | 1,96 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 4,92 | 4,94 | 4,95 | 4,96 | 4,88 | 5,55 | 6,25 | 6,27 | 6,96 | 8,99 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 4,93 | 4,94 | 4,96 | 4,97 | 4,88 | 5,56 | 6,26 | 6,28 | 6,97 | 9,02 |
| Dywidenda na akcję | 0,12 | 0,36 | 0,44 | 0,48 | 0,56 | 0,60 | 0,61 | 0,64 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 41,1 | 40 | 28,6 | 45,8 | 87,2 | 163 | 161 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20,8 | 19,9 | 20,1 | 19,7 | 19,3 | 22,4 | 21,9 | 22,1 | 34,8 | 34,6 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,33 | 2 | 1,79 | |||||||
| Wartość firmy | 0 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | ||||
| Wartości niematerialne | 0,47 | 0,17 | 0,02 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 15 | 13,2 | ||
| Aktywa razem | 716 | 739 | 753 | 800 | 951 | 1389 | 1369 | 1419 | 2010 | 2038 |
| Zobowiązania razem | 664 | 681 | 686 | 723 | 866 | 1272 | 1261 | 1303 | 1844 | 1852 |
| Kapitał wpłacony | 7,09 | 7,26 | 7,47 | 7,7 | 6,15 | 32 | 32,7 | 33 | 77,1 | 78,2 |
| Zyski zatrzymane | 39,8 | 45,7 | 54,8 | 62,6 | 69,3 | 77 | 90,3 | 94,2 | 96,9 | 109 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,86 | -0,96 | -1,81 | 0,72 | 3,4 | 0,3 | -22,5 | -18,7 | -18,7 | -12,2 |
| Kapitał własny | 52,2 | 58,2 | 66,7 | 77,2 | 84,9 | 117 | 108 | 116 | 167 | 186 |
| Kapitał własny razem | 52,2 | 58,2 | 66,7 | 77,2 | 84,9 | 117 | 108 | 116 | 167 | 186 |
| Pasywa razem | 716 | 739 | 753 | 800 | 951 | 1389 | 1369 | 1419 | 2010 | 2038 |
| Akcje w obrocie | 4,93 | 4,95 | 4,96 | 4,97 | 4,86 | 6,23 | 6,26 | 6,26 | 8,97 | 9,03 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 5,91 | 6,45 | 10,1 | 9,56 | 8,86 | 10,4 | 16,8 | 9,62 | 6,97 | 17,7 |
| Amortyzacja | 1,36 | 1,39 | 1,35 | 1,34 | 1,32 | 1,38 | 1,5 | 1,6 | 1,94 | 2,76 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,18 | 0,29 | 0,35 | 0,79 | 0,75 | 0,64 | 1,18 |
| Podatek odroczony | 0,43 | 1,28 | 0,14 | -0,01 | -0,92 | -1,68 | -0,24 | -0,4 | -0,44 | 0,39 |
| Przepływy operacyjne | 9,01 | 6,57 | 13,8 | 11,9 | 15,1 | 7,87 | 26,8 | 16,4 | -22,2 | 25,1 |
| Nakłady inwestycyjne | -1,03 | -1,07 | -1,54 | -1,03 | -0,91 | -0,84 | -1,18 | -1,87 | -3,3 | -4,18 |
| Przejęcia | -90,5 | -90,5 | ||||||||
| Zakup inwestycji | -50,9 | -197 | -21,1 | 0 | -26 | -77,3 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -25,3 | -26,5 | -29,8 | -28,9 | -70,5 | -126 | -120 | -34,3 | 137 | -29,4 |
| Skup akcji własnych | 0 | -0,03 | 0 | 0 | ||||||
| Wypłacone dywidendy | -0,55 | -0,65 | -0,93 | -1,67 | -2,01 | -2,51 | -3,31 | -3,6 | -4,04 | -5,52 |
| Przepływy finansowe | 18,1 | 18,9 | 4,71 | 34,2 | 137 | 167 | -15,7 | 38,2 | -38,9 | 2,34 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 1,76 | -1,11 | -11,4 | 17,2 | 81,5 | 48,7 | -109 | 20,2 | 75,7 | -1,96 |
| Wolne przepływy pieniężne | 7,98 | 5,5 | 12,2 | 10,8 | 14,2 | 7,03 | 25,6 | 14,5 | -25,5 | 20,9 |
| Zapłacone odsetki | 2,17 | 2,49 | 3,55 | 4,9 | 3,46 | 2,46 | 4 | 9,36 | 23,2 | 27,4 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,97 | 3,38 | 1,34 | 2,18 | 3,09 | 2,03 | 3,37 | 3,43 | 2,08 | 3,4 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 188,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 151,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 183,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 211,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 19,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 11,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 7,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 28,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 20,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 0,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 12,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 13,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 154,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 14,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 96,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -9,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 1,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -2,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -6,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 8,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 5,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 7,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 11,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 19,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 17,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 1,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 14,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 16,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 29,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 12,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 13,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 90,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 178,2 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,01x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,42x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 120,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 13,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,39 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 1,58 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,89 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,33 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 21,41 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 19,71 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 18,37 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 26,8% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 22,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 265,7 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 99,5 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 12,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 18,6x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,37x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,49x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 10,1x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 8,79x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 6,97x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 3,80x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 9,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 8,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,2% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała FIRST NATIONAL CORP /VA/ w roku obrotowym 2025?
FIRST NATIONAL CORP /VA/ wykazała przychody 14,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy FIRST NATIONAL CORP /VA/ była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 17,7 mln USD, marża netto 123,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała FIRST NATIONAL CORP /VA/ w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 25,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,2 mln USD dały wolne przepływy 20,9 mln USD.