Forward Industries, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Forward Industries, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	27,5	24,8	34,5	37,4	34,5	39	38,2	36,7	29,6	18,2
Koszt sprzedaży	22,4	20,6	27,9	30,8	27,8	30,9	29,4	28,3	14,8	13
Zysk brutto ze sprzedaży	5,08	4,19	6,57	6,58	6,64	8,13	8,8	8,36	5,18	5,19
Sprzedaż i marketing	1,89	1,5	1,78	1,97	1,95	2,5	1,48	1,66	0,77	1,03
Ogólne i administracyjne	2,57	2,09	4,53	7,71	5,66	6,4	6,73	6,54	6,37	9,6
Koszty operacyjne	4,46	3,59	6,31	9,68
Zysk operacyjny	0,62	0,6	0,26	-3,1	-1,98	-0,76	0,59	0,16	-2,15	-8,39
Koszty odsetkowe		0	0,12	0,2	0,17	0,17	0,12	0,1	0,06	0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,01	-0,02	0,37	0,51	-0,22	-0	-0,01	0,03	-0,01	-0
Zysk przed opodatkowaniem	0,61	0,58	0,63	-3,61	-1,77	0,52	0,45	0,18	-2,14	-169
Podatek dochodowy	0	0	-0,75	-0	0,01	0	0	0,02	0,02	0,02
Zysk z działalności kontynuowanej	0,61
Zysk netto	0,61	0,58	1,38	-3,6	-1,78	0,52	-1,38	-3,74	-1,95	-167
EBITDA	0,67	0,62	0,49	-2,79	-1,71	-0,44	0,9	0,48	-1,82	-8,06
Zysk na akcję, podstawowy	0,64	0,64	1,37	-3,48	-1,74	0,46	-1,28	-3,39	-1,77	-24,59
Zysk na akcję, rozwodniony	0,64	0,64	1,37	-3,48	-1,74	0,46	-1,28	-3,39	-1,77	-24,59
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,93	0,95	1,01	1,04	1,05	1,09	1,1	1,1	1,1	6,79
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,95	0,96	1,02	1,04	1,05	1,14	1,11	1,1	1,1	6,79

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	4,76	4,62	4,37	3,09	2,92	1,41	2,58	2,82	2,78	38,2
Należności	4,86	6,22	9,02	6,7	7,6	8,76	7,54	6,97	2,31	1,64
Zapasy	2,57	2,12	1,57	1,61	1,28	2,06	0,65	0,33	0,49
Pozostałe aktywa obrotowe	0,14	0,16	0,25	0,44	0,42	0,56	0,42	0,38	0,38	0,36
Aktywa obrotowe razem	12,3	13,1	15,2	11,8	12,2	12,8	14,3	11,4	9,65	41,2
Rzeczowe aktywa trwałe	0,04	0,02	0,36	0,24	0,22	0,17	0,24	0,27	0,22	0,12
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	3,51	3,74	3,43	3,02	2,59	2,3
Wartość firmy		0	2,18	2,18	1,76	1,76	1,76	1,76	1,56	0
Wartości niematerialne		0	1,41	1,25	1,53	1,32	1,11	0,89	0,68	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,01	0,01	0,06	0,26	0,12	0,07	0,07	0,07	0,07	0,81
Aktywa razem	12,4	13,2	19,2	16,1	19,4	19,9	20,9	17,4	14,8	1475
Zobowiązania handlowe	0,06	0,07	0,33	0,32	0,2	0,39	0,27	0,52	0,1	0,43
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,26	0,13		0,19	0,18	0,2			0,57	0,62
Przychody przyszłych okresów	0,31	0,17	0,13	0,22	0,49	0,19	0,44	0,3	0,4	0,29
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,17	4,19	7,62	8,3	8,83	7,21	9,98	10,8	9,37	2,72
Zadłużenie długoterminowe		0	0,05	0	0,53	1,6	1,4	1,1	0
Zobowiązania leasingowe				0	3,36	3,56	3,25	2,83	2,43	2,09
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						1,6
Zobowiązania razem	4,22	4,22	8,13	8,38	12,8	12,4	14,7	14,8	11,8	4,82
Zadłużenie razem		0	0,22	0,05	1,51
Kapitał wpłacony	17,8	17,9	18,7	18,9	19,6	19,9	20,1	20,3	20,4	1656
Zyski zatrzymane	-9,67	-9,1	-7,72	-11,3	-13,1	-12,6	-13,9	-17,7	-19,6	-187
Akcje własne										0
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,02	0
Kapitał własny	8,17	8,93	11,1	7,71	6,58	7,44	6,27	2,62	2,97	1470
Kapitał własny razem	8,17	8,93	11,1	7,71	6,58	7,44	6,27	2,62	2,97	1470
Pasywa razem	12,4	13,2	19,2	16,1	19,4	19,9	20,9	17,4	14,8	1475
Akcje w obrocie	0,96	0,97	1,04	1,04	1,08	1,1	1,1	1,1	1,1	86,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,61	0,58	1,38	-3,6	-1,78	0,52	-1,38	-3,74	-1,95	-167
Amortyzacja	0,05	0,02	0,23	0,31	0,27	0,33	0,31	0,32	0,33	0,33
Wynagrodzenia w akcjach	0,24	0,16	0,29	0,22	0,25	0,07	0,2	0,09	0,1	2,87
Podatek odroczony	0,21	0,23	1,76	-0,89	0,79	-0,7	0,23	-0,15	-0,21	-41,3
Zmiana należności	0,59	-1,35	-0,59	0,26	-0,73	-1,66	0,95	0,5	1,52	0,62
Zmiana zapasów	0,29	0,45	0,55	-0,04	0,33	-0,79	0,11	0,32	-0,16
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,71							0,25	-0,39
Przepływy operacyjne	0,77	-0,14	0,96	-1,97	-0,26	-0,53	1,53	1,04	0,52	-4,5
Nakłady inwestycyjne	-0,05	0	-0,06	-0,03	-0,07	-0,07	-0,17	-0,14	-0,07	-0,03
Przejęcia		0	-1,93	0	-0,35	0
Zakup inwestycji	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0
Przepływy inwestycyjne	-0,05	0	-1,39	-0,03	-0,39	-0,07	-0,17	-0,14	-0,07	-901
Emisja akcji				0	0,03	0,27	0		0	2,24
Skup akcji własnych	-0	0
Wypłacone dywidendy	0
Przepływy finansowe	-0	0	0,18	0,73	0,48	-0,92	-0,2	-0,3	-0,5	941
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,72				-0,17	-1,51	1,17	0,6	-0,05	35,4
Wolne przepływy pieniężne	0,72	-0,14	0,9	-2	-0,33	-0,6	1,37	0,9	0,45	-4,53
Zapłacone odsetki	0	0	0,12	0,2	0,18	0,15	0,12	0,1	0,06	0,05
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,42 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	73,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1841,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1840,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2154,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2155,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-36,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-35,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-232,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-182,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-160,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	13,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-38,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-21,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-12,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	0,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-16,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-966,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-1096,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	49 449,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	516,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	195,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	9887,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	313,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	137,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	516,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	82,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	45,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,17x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	21,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-1597x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-105,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	474,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,08x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	882x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	26,7x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	14 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	7 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-12,71 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,59 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,21 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,21 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,42 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,42 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,15 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	621,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	610,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	12,2x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,31x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,31x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	11,9x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-3,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-177,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Forward Industries, Inc. w roku obrotowym 2025?

Forward Industries, Inc. wykazała przychody 18,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 38,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Forward Industries, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 167,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Forward Industries, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 4,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 25,8 tys. USD dały wolne przepływy -4,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Forward Industries, Inc.