Spółki FUSB Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweFIRST US BANCSHARES, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które FIRST US BANCSHARES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,15 | 1,2 | 1,23 | 1,14 | ||||||
| Koszt sprzedaży | 0,37 | 0,49 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | ||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0,83 | |||||||||
| Sprzedaż i marketing | 0,28 | 0,26 | 0,19 | 0,2 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | |||
| Koszty operacyjne | 7,96 | 5,71 | 5,97 | 6,5 | 6,49 | 6,1 | 4,42 | 5,14 | 4,75 | 5,54 |
| Koszty odsetkowe | 2,27 | 2,71 | 4,35 | 6,65 | 4,61 | 2,95 | 4,26 | 15,5 | 22,1 | 22 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1,39 | 2,62 | 3,39 | 5,81 | 3,53 | 5,73 | 9,01 | 11,3 | 10,8 | 7,94 |
| Podatek dochodowy | 0,17 | 3,04 | 0,9 | 1,25 | 0,83 | 1,28 | 2,15 | 2,79 | 2,58 | 1,94 |
| Zysk netto | 1,22 | -0,41 | 2,49 | 4,57 | 2,71 | 4,45 | 6,86 | 8,49 | 8,17 | 5,99 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,20 | -0,07 | 0,40 | 0,71 | 0,43 | 0,70 | 1,13 | 1,42 | 1,40 | 1,03 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,19 | -0,07 | 0,37 | 0,67 | 0,40 | 0,66 | 1,06 | 1,33 | 1,33 | 1,00 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 6,15 | 6,17 | 6,28 | 6,39 | 6,28 | 6,32 | 6,08 | 5,96 | 5,85 | 5,82 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 6,42 | 6,17 | 6,65 | 6,8 | 6,7 | 6,74 | 6,5 | 6,38 | 6,12 | 6 |
| Dywidenda na akcję | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,20 | 0,22 | 0,28 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 23,5 | 27,1 | 49,6 | 57 | 94,4 | 61,2 | 30,2 | 50,3 | 47,2 | 73,5 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18,3 | 26,4 | 27,6 | 29,2 | 28,2 | 25,1 | 24,4 | 24,4 | 24,8 | 26,3 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3,54 | 3,07 | 2,25 | 1,88 | 2,02 | 1,92 | 1,58 | |||
| Wartość firmy | 0 | 7,4 | 7,4 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,4 | |
| Wartości niematerialne | 1,88 | 1,39 | 0,98 | 0,63 | 0,37 | 0,17 | 0,05 | 0 | ||
| Aktywa razem | 607 | 626 | 792 | 789 | 891 | 958 | 995 | 1073 | 1101 | 1155 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 10,1 | 15,6 | 0,53 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| Zobowiązania razem | 531 | 549 | 713 | 704 | 804 | 868 | 910 | 982 | 1002 | 1049 |
| Zadłużenie razem | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | |||||
| Kapitał wpłacony | 10,8 | 10,8 | 13,5 | 13,8 | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
| Zyski zatrzymane | 87,4 | 86,7 | 88,7 | 92,8 | 94,7 | 98,4 | 104 | 110 | 117 | 121 |
| Akcje własne | -20,8 | -20,4 | -20,4 | -21,9 | -21,9 | -22,3 | -26,7 | -28 | -29,5 | -30,9 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1,28 | -0,87 | -2,38 | -0,05 | -0,05 | -0,28 | -7,24 | -6,43 | -4,34 | -0,78 |
| Udziały niekontrolujące | -0,01 | -0,01 | -0,01 | |||||||
| Kapitał własny razem | 76,2 | 76,2 | 79,4 | 84,7 | 86,7 | 90,1 | 85,1 | 90,6 | 98,6 | 106 |
| Pasywa razem | 607 | 626 | 792 | 789 | 891 | 958 | 995 | 1073 | 1101 | 1155 |
| Akcje w obrocie | 6,04 | 6,08 | 6,3 | 6,16 | 6,18 | 6,17 | 5,81 | 5,74 | 5,7 | 5,7 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1,22 | -0,41 | 2,49 | 4,57 | 2,71 | 4,45 | 6,86 | 8,49 | 8,17 | 5,99 |
| Amortyzacja | 0,97 | 1,13 | 1,46 | 1,61 | 1,68 | 1,69 | 1,6 | 0 | 1,6 | 1,7 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,28 | 0,37 | 0,44 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,49 | 0,6 | 0,62 | 0,74 |
| Podatek odroczony | 0,12 | 2,83 | 1,49 | 1,13 | 0,72 | -0,4 | -0,37 | 0,13 | 0,58 | 0,05 |
| Przepływy operacyjne | 8,18 | 6,75 | 8,06 | 11,3 | 6,09 | 9,83 | 12,5 | 13,1 | 7,76 | 12,3 |
| Nakłady inwestycyjne | -7,89 | -10,4 | -1,55 | -3,18 | -0,96 | -0,82 | -1,26 | -1,46 | -2,1 | -3,24 |
| Przejęcia | -19 | |||||||||
| Zakup inwestycji | -19,7 | -9,09 | -36,3 | -86,6 | -39,3 | -14,9 | -58 | -43,6 | ||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 50,3 | 51,7 | 40,7 | 36 | 34,9 | 39 | 19,3 | 11,9 | 28,5 | 49,9 |
| Przepływy inwestycyjne | -59,3 | -22,6 | 2,7 | 9,72 | -66,1 | -108 | -80,2 | -60,4 | -30,3 | -28,1 |
| Emisja długu | 10,7 | |||||||||
| Skup akcji własnych | -1,48 | -0,45 | -0,53 | -4,48 | -1,42 | -1,64 | -1,76 | |||
| Wypłacone dywidendy | -0,48 | -0,49 | -0,5 | -0,56 | -0,74 | -0,75 | -0,83 | -1,18 | -1,26 | -1,61 |
| Przepływy finansowe | 30,6 | 19,5 | 11,7 | -13,6 | 97,4 | 65,3 | 36,6 | 67,5 | 19,5 | 42,1 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -20,5 | 3,59 | 22,5 | 7,43 | 37,4 | -33,2 | -31,1 | 20,1 | -3,06 | 26,3 |
| Wolne przepływy pieniężne | 0,29 | -3,64 | 6,52 | 8,13 | 5,14 | 9 | 11,3 | 11,6 | 5,66 | 9,08 |
| Zapłacone odsetki | 2,21 | 2,57 | 4,31 | 6,53 | 4,86 | 3,02 | 3,87 | 14 | 22,4 | 21,2 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,19 | 1,38 | 2,86 | 2,38 | 2,8 | 1,54 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 894,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 684,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 770,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 1012,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 23,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 66,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 241,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -7,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -0,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -26,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -4,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 17,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -24,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -1,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 20,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 58,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -0,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 15,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 60,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -6,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 12,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 27,3% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 26,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 18,5% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 4,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -2,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / aktywa | 1,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 90,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -48,0 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,00x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,04x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 112,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 23,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,32 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,20 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,52 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,99 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 10,67 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 20,4% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 18,1% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 55,7% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 90,5 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 42,5 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 11,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 79,8x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 10,4x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 7,89x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 37,5x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 4,87x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 9,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 8,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,8% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 7,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała FIRST US BANCSHARES, INC. w roku obrotowym 2025?
FIRST US BANCSHARES, INC. wykazała przychody 1,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy FIRST US BANCSHARES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 6,0 mln USD, marża netto 525,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała FIRST US BANCSHARES, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 12,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,2 mln USD dały wolne przepływy 9,1 mln USD.