Six Flags Entertainment Corporation/NEW: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Six Flags Entertainment Corporation/NEW składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
1817
1799
2709
3100
Koszt sprzedaży
164
160
233
270
Zysk brutto ze sprzedaży
1653
1639
2476
2831
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
176
207
411
439
Zysk operacyjny
520
306
311
-1375
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-23,8
5,39
-33,6
21,5
Zysk przed opodatkowaniem
372
173
34,2
-1713
Podatek dochodowy
64
48
241
-164
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
0
24,5
49,6
Zysk netto
308
125
-231
-1599
EBITDA
673
464
629
-889
Zysk na akcję, podstawowy
2,45
-3,22
-15,89
Zysk na akcję, rozwodniony
2,42
-3,22
-15,89
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
50,9
75,3
101
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
51,5
75,3
101
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
101
65,5
83,2
91,1
Należności
79,5
125
160
Zapasy
41
71,1
68,5
Pozostałe aktywa obrotowe
17,9
47,1
49,7
Aktywa obrotowe razem
209
400
473
Rzeczowe aktywa trwałe
1635
4297
4295
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
81,2
227
215
Wartość firmy
263
265
3297
2072
Wartości niematerialne
49,1
898
722
Pozostałe aktywa trwałe
1,5
12,1
22,4
Aktywa razem
2241
9131
7799
Zobowiązania handlowe
37,6
107
74,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne
37,4
51
45,8
Przychody przyszłych okresów
184
302
293
Zadłużenie krótkoterminowe
0
210
15
Zobowiązania krótkoterminowe razem
403
927
685
Zadłużenie długoterminowe
2275
4723
5166
Zobowiązania leasingowe
72
229
219
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
9,96
33,7
14
Zobowiązania razem
7089
7249
Zadłużenie razem
2275
4723
5166
Kapitał wpłacony
2207
2246
Zyski zatrzymane
-164
-1763
Skumulowane inne całkowite dochody
14,7
-2,28
66,6
Kapitał własny
2042
550
Kapitał własny razem
2042
550
Pasywa razem
2241
9131
7799
Akcje w obrocie
100
102
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
308
125
-207
-1549
Amortyzacja
153
158
318
486
Wynagrodzenia w akcjach
20,6
22,6
63,6
63,5
Podatek odroczony
4,39
-6,76
181
-153
Zmiana zapasów
-13,4
1,28
9,6
3,81
Zmiana zobowiązań handlowych
-8,72
-15,1
-30,7
-11,8
Przepływy operacyjne
408
326
373
327
Nakłady inwestycyjne
-183
-220
-321
-480
Przejęcia
0
0
-152
0
Przepływy inwestycyjne
127
-220
-473
-480
Emisja długu
0
0
1000
500
Spłata długu
-264
0
-5
-13,8
Skup akcji własnych
-74,5
Przepływy finansowe
-490
-143
118
155
Różnice kursowe
-4,7
2,05
-1,08
4,75
Zmiana stanu środków pieniężnych
40,1
-35,7
17,7
7,96
Wolne przepływy pieniężne
224
105
52,6
-152
Zapłacone odsetki
138
136
247
335
Zapłacony podatek dochodowy
-47,2
45
65,1
34,9
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 28 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,32 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-23,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-21,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
13,8%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
10,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
15,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
14,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
19,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
14,3%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
19,6%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-542,8%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-241,4%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-12,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
-7,0%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-389,4%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-73,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-14,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
33,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
66,9%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
98,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
4,84 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-760,6 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
37,1%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-2,65 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,41x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,78x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
3,29x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
111 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
18,1x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
20 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
240 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-109 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
68,1%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-17,21 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
30,06 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
1,48 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
4,63 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,12 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-25,87 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,31 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,26 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
6,10 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,41x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
11,0x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
8,40x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
2,68x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,99x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
40,6x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
11,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-138,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Six Flags Entertainment Corporation/NEW w roku obrotowym 2025?
Six Flags Entertainment Corporation/NEW wykazała przychody 3,10 mld USD za rok obrotowy 2025, o 14,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy Six Flags Entertainment Corporation/NEW była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,60 mld USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Six Flags Entertainment Corporation/NEW w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 327,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 479,7 mln USD dały wolne przepływy -152,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.