FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	263	317	178	119	53,1	43,3	136	188	187	237
Koszt sprzedaży	170	215	160	148	81,8	40	143	164	148	177
Zysk brutto ze sprzedaży	90,7	102	18	-28,7	-28,7	3,26	-6,7	24,3	39,4	59,8
Badania i rozwój	9,32	13,1	10,4	8,86	7,21	5,54	4,44	2,49	1,71	1,82
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	43,7	41,5	31,5	28	22,8	20,2	27,1	27,8	24,7	28
Koszty operacyjne	98
Zysk operacyjny	-17	-10,3	-69,8	-75,5	-144	-31,5	-35,4	23,2	12,2	23,2
Koszty odsetkowe	1,98	2,17	2,87	2,02	0,06	0,08	7,05	2,86	1,1	3,94
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	10,3	-1,07	-10,8	-0,31	1,02	0,89	-6,91	1,64	-1,05	-3,59
Zysk przed opodatkowaniem	-6,65	-11,4	-80,7	-75,8	-143	-30,6	-42,3	24,9	11,1	19,7
Podatek dochodowy	-2,2	6,11	-7,22	0,26	-6,18	-0,04	-0,02	0,15	0,65	-10,9
Zysk z działalności kontynuowanej	-4,45	-17,5	-73,1	-76,1	-136
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0	-0,36	0
Zysk netto	-49,1	-27,4	-70,3	-33,9	-136	-30,5	-42,3	24,7	10,5	30,5
EBITDA	-8,8	-0,55	-60,6	-67	-140	-30,4	-34,7	24	13,1	25,1
Zysk na akcję, podstawowy	-5,26	-2,81	-7,24	-3,29	-11,96	-2,51	-3,41	1,00	0,36	0,90
Zysk na akcję, rozwodniony	-5,26	-2,81	-7,24	-3,29	-11,96	-2,51	-3,41	-0,10	0,34	0,84
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	9,38	9,62	9,69	9,82	11,4	12,3	12,4	24,8	29,5	33,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	9,38	9,62	9,69	9,82	11,4	12,3	12,4	28,4	30,9	36,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	4,82	4,58	3,04	101	38,7	11,5	12,3	5,85	4,4	5,73
Należności	47,2	34,9	37	15,6	11,8	12	19,1
Zapasy	58,3	32,5	27,3	23,2	11,8	9,45	15,7	12,8	13,3	10,6
Pozostałe aktywa obrotowe	21,7	8,65	5,77	13,2	3,13	3,76	3,03	3,56	2,95	3,45
Aktywa obrotowe razem	189	138	195	154	66,5	42,6	80,1	76,4	96,5	111
Rzeczowe aktywa trwałe	74,7	52,8	45,5	39,8	9,09	5,3	4,83	5,13	6,18	20,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	16,4	2,32	2,04	5,9	5,03	3,33	2,72
Wartość firmy	56,7	37,2	0	0	8,09	0
Wartości niematerialne	50,4	22	26,8	20,3
Pozostałe aktywa trwałe		0,53	0,13	0	0,03	0,03	1,03	1,79	1,68	1,58
Aktywa razem	383	330	286	231	86,2	50,2	165	158	171	220
Zobowiązania handlowe	30	10,4	15	16,2	5,79	7,62	33,4	31,7	38,1	48,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne	12,2	13,8	10,3	24,6	18,3	9	8,98	5,89	5,91	7,26
Przychody przyszłych okresów				0	0,15	0,53	0,66	0,55	0,81	0,72
Zadłużenie krótkoterminowe	40,6	28	49,7	0	4,05	1,44
Zobowiązania krótkoterminowe razem	87,7	64,6	84,3	41,3	28,9	18,8	151	47,8	50,4	61,6
Zadłużenie długoterminowe	7,83	0		0	1,62	3,35	2,74	0,06	0
Zobowiązania leasingowe				17	8,35	7,78	8,04	7,68	6,51	5,61
Zobowiązania razem	95,5	64,6	84,3	58,6	39	30,1	162	55,6	56,9	107
Zadłużenie razem	48,4	28	49,7	0	5,67	4,79	2,74	0,24	0	40
Kapitał wpłacony	318	336	344	348	360	363	388	463	465	435
Zyski zatrzymane	-9,83	-37,2	-108	-142	-279	-309	-352	-327	-316	-286
Akcje własne	-20,3	-33,1	-33,2	-33,5	-33,9	-34,1	-34,3	-34,5	-34,7	-36,2
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,96	-0,88	0,03	0,18	-0,02	0,08	0,18	0,13	0,25	0,1
Kapitał własny	287	265	202	172	47,2	20,2	2,6	102	114	113
Udziały niekontrolujące	0,36	0,36	0
Kapitał własny razem	288	265	202	172	47,2	20,2	2,6	102	114	113
Pasywa razem	383	330	286	231	86,2	50,2	165	158	171	220
Akcje w obrocie	9,52	9,49	9,59	9,95	12,2	12,3	13	29,7	29,8	30,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-49,1	-27,4	-70,7	-32,3	-136	-30,5	-42,3	24,7	10,5	30,5
Amortyzacja	8,17	9,77	9,22	8,47	3,41	1,01	0,73	0,73	0,89	1,84
Wynagrodzenia w akcjach	11,4	10,6	7,05	4,24	3,04	3,76	3,33	-0,25	1,37	2,3
Podatek odroczony	1,77	6,16	-6,57	25,7	-0,19	-0,06	-0,13	0,1	0,25	-11,2
Zmiana należności	-10,9	4,08	-2,61	21	3,56	-0,11	-7,34	5,31	-3,88	-2,26
Zmiana zapasów	-1,46	-3,44	2,6	-0,73	3,96	1,76	-7,92	1,94	-1,11	3,07
Zmiana zobowiązań handlowych	6,37	-8,53	4,63	1,13	-12,3	1,83	25,8	-1,67	6,37	10,2
Przepływy operacyjne	2,05	12,3	-20,8	-4,55	-47,8	-25,8	-44,6	-11,3	3,36	7,2
Nakłady inwestycyjne	-13,1	-4,2	-3,56	-2,41	-1,43	-0,04	-0,42
Przejęcia	-7,86	0	0	0	-26,3	0
Przepływy inwestycyjne	-22,3	14,5	-2,11	153	-17,7	0,11	5,33	-1,01	-1,82	-1,98
Spłata długu							0	-0,15	-0,18	-0,06
Emisja akcji	30,9	0,65	0,34	0,04	0,46	0,08	0,13	0,08	0,11	0,16
Skup akcji własnych	0	-5,2	0	0
Przepływy finansowe	22,9	-27,3	21,5	-50	3,73	-0,37	38,3	5,93	-3,12	-3,74
Różnice kursowe	-0	0,15	-0,09	0,01	-0,1	0,1	0,1	-0,05	0,12	-0,16
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,62	-0,24	-1,54	98,2	-61,9	-26	-0,93	-6,44	-1,45	1,33
Wolne przepływy pieniężne	-11	8,15	-24,4	-6,96	-49,3	-25,9	-45,1
Zapłacone odsetki	2,02	1,85	2,5	0,6	0,03	0,03	0,05	0,43	0,85	3,62
Zapłacony podatek dochodowy	0,33	-10,2	-0,14	-0,7	-6,25			0	0,4	0,14

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 29,53 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	24,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	12,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	13,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	11,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	13,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-0,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-17,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	29,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	14,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	18,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	0,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	10,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	26,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	20,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	34,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	51,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	90,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	91,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	190,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	147,1%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	114,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-0,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	251,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	19,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	28,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	20,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	17,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	42,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	25,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,78x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,05x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,05x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,31x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	14,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	51,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	35,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,89x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	6,92x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	73,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	129,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,09x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	12,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	8,29x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	44 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	123 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,99 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	7,62 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,06 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,57 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,57 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,12 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,07 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,11 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	28,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,65x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	8,28x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	8,28x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	3,77x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	29,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	27,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	3,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ w roku obrotowym 2025?

FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ wykazała przychody 237,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 26,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 30,5 mln USD, marża netto 12,9%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/