FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2024
Przychody	802	857	915	936	835	951	1074	1132	1202	1279
Ogólne i administracyjne	33,4	36,3	33,6	42,8	41,7	49,9	52,6	50,7	49,7	46,9
Koszty operacyjne	481	525	566	581	587	646	712	736	784	834
Zysk operacyjny	321	410	362	471	290	395	526	406	472	602
Koszty odsetkowe	95	100	110	110	136	128	137	168	175	184
Przychody odsetkowe	0,37	0,48	0,94	1,27	1,89	0,81	1,07	4,69	4,29	3,14
Zysk z działalności kontynuowanej	219	212	230
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	8,97	7,96	7,12	6,68	4,18	7,58	10,2	10,2	9,13	12,6
Zysk netto	250	290	242	354	132	261	385	237	295	411
EBITDA	515	626	606	711	545	675	829	728	815	970
Zysk na akcję, podstawowy	3,51	3,97	3,18	4,61	1,62	3,26	4,71	2,80	3,42	4,68
Zysk na akcję, rozwodniony	3,50	3,97	3,18	4,61	1,62	3,26	4,71	2,80	3,42	4,68
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	70,9	72,1	73,3	74,8	75,5	77,3	79,9	81,3	83,6	85,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	71	72,2	73,3	74,8	75,5	77,4	80,5	81,3	83,6	86,4
Dywidenda na akcję	3,84	3,96	4,04	4,14	4,22	4,26	4,30	4,34	4,38	4,46

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2024
Środki pieniężne	23,4	15,2	64,1	127	798	162	85,6	251	123	107
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	93,8	92,2	90,7	94,6	87	85,8	83,1
Wartości niematerialne	58,6	87	83,7
Aktywa razem	5423	6276	6290	6795	7608	7622	8234	8437	8525	9130
Zobowiązania razem	3204	3743	3686	4019	4921	4745	5022	5211	5100	5630
Zadłużenie razem	2741	3232	3174	3370	4309	4063	4344	4616	4497	4964
Kapitał wpłacony	2718	2855	3004	3167	3297	3489	3822	3959	4249	4310
Skumulowane inne całkowite dochody	-2,58	0,02	-0,42	-0,81	-5,64	-2,05	5,76	4,05	4,74	2,05
Kapitał własny	1977	2267	2346	2535	2464	2581	2954	2964	3172	3249
Udziały niekontrolujące	99,1	125	121	101	84,6	82,5	80	78,7	72,6	70,3
Kapitał własny razem	2076	2392	2467	2636	2549	2663	3034	3042	3244	3319
Pasywa razem	5423	6276	6290	6795	7608	7622	8234	8437	8525	9130
Akcje w obrocie	72	73,1	74,2	75,5	76,7	78,6	81,3	82,8	85,7	86,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2024
Zysk netto	259	298	249	361	136	269	396	247	304	424
Amortyzacja	194	216	244	240	255	280	302	322	343	368
Wynagrodzenia w akcjach	9,92	11	11,7	12,3	11,9	13	13,7	14,3	16,4	14,6
Zmiana zobowiązań handlowych	7,16	14,2	2,65	2,33	5,62	6,78	0,08	6,01	1,55	5,59
Przepływy operacyjne	428	459	517	462	370	471	517	556	575	622
Nakłady inwestycyjne	-57,6	-77	-66,1	-82,8
Przepływy inwestycyjne	-590	-838	-192	-317	-368	-660	-786	-358	-447	-743
Emisja długu	242	572	0	400	1094	0	0	346	472	0
Spłata długu	0	-162	0	0	-510	0	0	-275	-600	0
Emisja akcji	329	119	131	143	99,2	173	307	132	304	54,5
Przepływy finansowe	169	369	-241	-100	662	-453	190	-33,8	-252	103
Zmiana stanu środków pieniężnych	6,29	-9,65	83,1	45,3	663	-642	-78,8	164	-125	-17,7
Wolne przepływy pieniężne	370	382	451	379
Zapłacone odsetki	90,2	105	107	106	130	124	131	159	169	172
Zapłacony podatek dochodowy	0,3	0,35	0,68	0,48	0,58	0,39	0,62	0,28	0,18	0,37

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 110,52 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	53,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	82,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	38,6%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	47,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	15,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	17,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	29,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	6,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	8,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	27,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	15,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	19,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	12,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	39,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	2,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	25,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	36,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	23,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	8,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	6,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	11,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	1,8%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	1,2%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	2,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	3,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	7,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	3,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	60,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	3,70x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Materialna wartość księgowa	3,31 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,14x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	5,84 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	15,13 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	7,25 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	38,33 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	38,33 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,34 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	9,60 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	9,49 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	19,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	7,33x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,90x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,90x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	15,3x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	7,24x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	13,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	8,76x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	5,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST w roku obrotowym 2024?

FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST wykazała przychody 1,28 mld USD za rok obrotowy 2024, o 6,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 411,1 mln USD, marża netto 32,1%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST