Foresight Autonomous Holdings Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Foresight Autonomous Holdings Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody						0,12	0,55	0,5	0,44	0,4
Koszt sprzedaży						0,07	0,25	0,14	0,17	0,14
Zysk brutto ze sprzedaży						0,05	0,3	0,35	0,26	0,26
Badania i rozwój	0,9	4,09	8,64	10,2	8,56	10,2	11,5	11,6	9,14	8,63
Sprzedaż i marketing	0,22	1,02	0,99	1,35	1,27	1,85	2,23	1,94	1,12	1,2
Ogólne i administracyjne	2,63	3,75	3,7	3,47	3,01	3,98	3,99	3,12	2,68	2,61
Zysk operacyjny	-3,76	-8,86	-13,3	-15	-12,8	-15,9	-17,5	-16,3	-12,7	-12,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,95	-7,24	1,57	0,43	0,18	0,91	-4,22	-2,12	1,54	0,08
Zysk przed opodatkowaniem						15	21,7	18,4	11,1	12,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym					0,07	0,15	0,23	0,15	0,06	0,13
Zysk netto	-1,91	-15,9	-14,7	-15,4	-15,4	-15	-21,7	-18,4	-11,1	-12,1
EBITDA	-3,74	-8,81	-13,1	-14,8	-12,6	-15,8	-17,2	-16	-12,5	-12
Zysk na akcję, podstawowy	-0,21	-1,19	-0,84	-0,70	-0,49	-0,35	-0,49	-0,42	-0,14	-0,12
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,21	-1,19	-0,84	-0,70	-0,49	-0,35	-0,49	-0,42	-0,14	-0,12
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,01	0,01	0,02	21,4	31,4	45,9	46,1	47,3	66,7	101
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,01	0,01	17,2	21,4	31,4	45,9	46,1	47,3	66,7	101

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,36	9,64	3,16	4,83	38,8	28,1	19,2	15,6	7,08	6,24
Inwestycje krótkoterminowe	0,39	12,2	12,5	5,23	5,17	17,5	0	0,47	0,07	0,03
Należności								0,31	0,11	0,12
Pozostałe aktywa obrotowe	0,03	0,19	0,21	0,34	0,2	0,28	0,38	0,15	0,23	0,15
Aktywa obrotowe razem	3,86	24,7	16,5	10,7	44,4	46,4	27,3	17	7,85	6,83
Rzeczowe aktywa trwałe	0,07	0,29	0,79	0,63	0,43	0,5	0,6	0,46	0,32	0,19
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,28	1,1	2,59	2,16	1,8	1,58	1,34
Inwestycje długoterminowe	0,02
Aktywa razem	5,26	28	24,9	19,3	49,9	53,5	32,9	19,3	9,75	8,35
Zobowiązania handlowe	0,1	0,33	0,34	0,5	0,39	0	0,32	0,14	0,3	0,25
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,27	0,28	0,3	0,21	0,43	0,24	0,3	0,16	0,08	0,28
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,46	1,15	1,29	2,04	2,03	2,71	2,63	2,15	1,74	2,07
Zobowiązania leasingowe				1,01	0,85	2,14	1,48	1,16	1,27	1,17
Zobowiązania razem	0,59	3,22	1,29	3,05	2,88	4,85	4,11	3,32	3,02	3,24
Kapitał wpłacony	8,02	44,1	57,5	65,7	112	128	130	135	137	149
Zyski zatrzymane	-3,36	-19,3	-34	-49,4	-64,8	-79,8	-101	-120	-131	-143
Kapitał własny	4,67	24,8	23,6	16,3	47	48,4	28,3	15,4	6,07	6,23
Udziały niekontrolujące					0,07	0,23	0,45	0,6	0,66	-1,12
Kapitał własny razem	4,67	24,8	23,6	16,3	47	48,6	28,8	16	6,73	5,11
Pasywa razem	5,26	28	24,9	19,3	49,9	53,5	32,9	19,3	9,75	8,35
Akcje w obrocie	10,4	15,6	18,8	22,1	44,7	46,1	46,1	460	72,7	141

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,91	-15,9	-14,7	-15,4	-15,4	-15	-21,7	-18,4	-11,1	-12,1
Amortyzacja	0,01	0,05	0,24	0,26	0,25	0,16	0,22	0,26	0,2	0,16
Wynagrodzenia w akcjach	0,41	2,46	2,04	1,64	1,16	2,46	1,83	1,44	0,79	0,95
Przepływy operacyjne	-2,31	-4,79	-11,5	-11,9	-11,5	-12,1	-17,1	-14,9	-11,1	-10,5
Nakłady inwestycyjne	-0,07	-0,27	-0,73	-0,1	-0,05	-0,24	-0,31	-0,12	-0,06	-0,03
Przejęcia	1,25
Zakup inwestycji			-0		-0,09		-0,29
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0,13				0,07
Przepływy inwestycyjne	-1,76	-12,1	-6,14	7,19	0,09	-12,6	8,98	7,09	1,79	-0,03
Emisja akcji		0,64	0,03		45	13,5		4,18	0,9	9,48
Przepływy finansowe	7,5	23,4	11,4	6,52	45,3	14,2		4,18	0,9	9,48
Różnice kursowe	-0,07	-0,28	-0,24	-0,18	0,08	-0,04	-0,84	0,11	-0,19	0,11
Zmiana stanu środków pieniężnych	3,36	6,27	-6,48	1,67	33,9	-10,6	-8,91	-3,54	-8,55	-0,89
Wolne przepływy pieniężne	-2,38	-5,06	-12,2	-12	-11,5	-12,4	-17,4	-15,1	-11,1	-10,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,15 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	64,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-3061,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-3020,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3041,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3041,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-2633,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2626,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-196,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-133,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	2168,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	237,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	6,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	40,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-8,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-10,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-2,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	2,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-39,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-33,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-14,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-36,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-30,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	51,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	29,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	26,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,30x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	38,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	4,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	6,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,04x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,56x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	3,45x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	106 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	712 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,12 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,12 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,10 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,10 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,04 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,04 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,04 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-2,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	8,61x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,55x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,55x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-305,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-353,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Foresight Autonomous Holdings Ltd. w roku obrotowym 2025?

Foresight Autonomous Holdings Ltd. wykazała przychody 398,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 8,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Foresight Autonomous Holdings Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 12,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Foresight Autonomous Holdings Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 10,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 25,0 tys. USD dały wolne przepływy -10,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Foresight Autonomous Holdings Ltd.