Primis Financial Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Primis Financial Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Koszty odsetkowe	8,63	15,7	27,8	36,9	26,1	19	21,6	93,9
Zysk przed opodatkowaniem	15,4	15,6	43,3	38,1	18,7	39,6	17,3	-11,2	-28,9	72,6
Podatek dochodowy	5,1	13,1	9,61	5,89	4,14	8,68	3,19	-1,07	-4,24	14,7
Zysk z działalności kontynuowanej	10,3	2,43
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym								-2,28	-8,46	-3,6
Zysk netto	10,3	2,43	33,7	33,2	23	31,1	14,1	-7,83	-16,2	61,4
Zysk na akcję, podstawowy	0,84	0,13	1,40	1,38	0,96		0,58	-0,32	-0,66	2,49
Zysk na akcję, rozwodniony	0,83	0,13	1,39	1,36	0,96		0,57	-0,32	-0,66	2,49
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	12,3	18,4	24	24,1	24,2	24,4	24,6	24,6	24,7	24,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	12,4	18,7	24,3	24,3	24,4	24,6	24,7	24,6	24,7	24,7
Dywidenda na akcję	0,32	0,32	0,32	0,36	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	47,4	25,5	28,6	31,9	196	530	77,9	77,6	64,5	144
Rzeczowe aktywa trwałe	8,23	35,8	32,4	31,2	30,3	30,4	25,3	20,6	19,4	6,07
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				8,01	7,51	5,87	5,34	10,6	10,3	65,6
Wartość firmy	10,5	101	102	102	102	102	105	93,5	93,5	93,5
Wartości niematerialne	0,87	10,1	8,61	7,19	5,83	4,46	3,25	1,96	0,67	0,04
Aktywa razem	1142	2614	2701	2722	3089	3406	3567	3857	3690	4047
Zadłużenie długoterminowe		47,1	47,1	47,1	106	85,3	85,5	85,8	86	86,2
Zobowiązania razem	1016	2291	2353	2345	2698	2996	3178	3459	3325	3624
Kapitał wpłacony	105	305	306	307	309	311	313	314	315	317
Zyski zatrzymane	22,1	18,8	45	69,5	78	97,6	102	84,1	58	110
Akcje własne									0	-0,81
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,79	-1,15	-2,59	0,78	3,49	1,11	-25,9	-21,8	-21,2	-2,67
Kapitał własny	126	323	348	377	389	410	389	376	352	423
Udziały niekontrolujące								21,4	13,2
Kapitał własny razem	126	323	348	377	389	410	389	398	365	423
Pasywa razem	1142	2614	2701	2722	3089	3406	3567	3857	3690	4047
Akcje w obrocie	12,3	23,9	24,1	24,2	24,4	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	10,3	2,43	33,7	33,2	23	31,1	14,1	-10,1	-24,7	57,8
Amortyzacja		2,2	3,3	2,3	2	2,4	2,5	2	2	2
Wynagrodzenia w akcjach	0,26	0,25	0,28	0,43	1,54	0,75	0,4	0,71	0,94	2,9
Podatek odroczony	0,03	9,69	3,12	1,48	-1,41	6,05	-3,3	-3,7	-4,27	6,47
Przepływy operacyjne	18	24,6	41,4	36,8	29,7	27,6	12,4	28,8	19,5	10,8
Nakłady inwestycyjne	-0,14	-1,43	-1,97	-1,1	-1,08	-2,46	-1,01	-1,92	-1,19	-1,73
Przejęcia							-4,55
Zakup inwestycji		-3,25		-45,1	-38,9	-161	-37,4	-15,2	-43,1	-92,1
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		7,99	14,4	26,3	50,1	37,9	37	27,6	35,6	37,4
Przepływy inwestycyjne	-95,6	-62	-93,7	-5,02	-204	5,78	-617	-313	108	-158
Skup akcji własnych										-0,81
Wypłacone dywidendy	-3,92	-5,8	-7,69	-8,69	-9,74	-9,81	-9,85	-9,88	-9,89	-9,87
Przepływy finansowe	94,6	15,5	55,4	-28,4	339	296	152	284	-141	227
Zmiana stanu środków pieniężnych	17,1	-21,9	3,15	3,32	164	334	-452	-0,31	-13	79,1
Wolne przepływy pieniężne	17,9	23,2	39,5	35,7	28,6	25,2	11,4	26,9	18,3	9,03
Zapłacone odsetki	8,29	14,6	26,1	36	28	20,2	20,2	91,8	107	89,6
Zapłacony podatek dochodowy	4,6	3,67	6,67	4,9	7,69	6,15	3,05	5,76	2,34	-0,48

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 15,69 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa	21,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	1,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: CAGR 3 lat	63,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	21,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	63,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	21,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-44,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-18,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-50,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-7,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-20,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	20,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	9,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	90,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,14 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,72 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	7,13 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	18,8%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	389,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	212,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	7,33x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
Stopa zysku	13,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	2,6%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,12x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Czy Primis Financial Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 61,4 mln USD, marża netto -.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Primis Financial Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 10,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,7 mln USD dały wolne przepływy 9,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Primis Financial Corp.