FOX FACTORY HOLDING CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które FOX FACTORY HOLDING CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	403	476	619	751	891	1299	1602	1464	1394	1467
Koszt sprzedaży	277	321	414	508	601	867	1071	999	970	1024
Zysk brutto ze sprzedaży	126	154	205	243	290	432	531	465	424	443
Badania i rozwój	18,5	20,2	25,8	31,8	34,3	46,6	56,2	53,2	60,3	69,4
Sprzedaż i marketing	25,8	27,9	37,3	42,8	52,2	70,9	90,8	100	121	132
Ogólne i administracyjne	27,7	34,9	41,8	49	71,3	97,2	116	125	140	152
Koszty operacyjne	80,8	87,4	111	130	175	235	285	305	366	966
Zysk operacyjny	45,5	67	94,5	113	114	197	247	160	57,7	-523
Koszty odsetkowe	2,09	2,4	3,06	3,17	9,29	8,16	8,94	19,3	54,9	53,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,45	-2,76	-3,64	-4,24	-9,62	-8,53	-12,9	-20,4	-55,5	0,31
Zysk przed opodatkowaniem	43,1	64,3	90,9	109	105	188	234	139	1,01	-576
Podatek dochodowy	7,42	21,1	5,52	14,1	12,8	24,6	28,5	17,8	-5,5	-31,6
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0,06	1,33	1,44	1,07	0	0	0	-0,04	-0,14
Zysk netto	35,7	43,1	84	93	90,7	164	205	121	6,55	-545
EBITDA	54,6	77,3	109	130	148	240	296	220	142	-431
Zysk na akcję, podstawowy	0,97	1,15	2,22	2,43	2,25	3,90	4,86	2,86	0,16	-13,03
Zysk na akcję, rozwodniony	0,94	1,11	2,16	2,38	2,22	3,87	4,84	2,85	0,16	-13,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	36,8	37,4	37,8	38,3	40,2	42	42,2	42,3	41,7	41,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	37,8	38,7	39	39,2	40,8	42,4	42,4	42,4	41,7	41,8

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	35,3	35,9	28	43,7	246	180	145	83,6	71,7	58
Należności	61,6	61,1	78,9	91,6	121	142	200	171	166	191
Zapasy	71,2	84,8	107	129	127	280	351	372	405	389
Pozostałe aktywa obrotowe	14,8	18,1	18	5,47	7,91	10,5	13,8	18,6	11,9	15,1
Aktywa obrotowe razem	183	200	232	282	582	725	798	768	728	746
Rzeczowe aktywa trwałe	32,3	43,6	64,8	108	163	192	202	237	246	235
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				17,5	26,1	38,8	48,1	84,3	104	99
Wartość firmy	57,8	88,4	88,9	93,5	289	323	324	637	640	83,6
Wartości niematerialne	57,9	90	84	81,9	204	197	179	483	449	399
Pozostałe aktywa trwałe	0,71	0,55	0,37	0,45	1,95	4,99	10,1	11,5	21,5	19
Aktywa razem	336	425	485	609	1287	1516	1618	2242	2235	1672
Zobowiązania handlowe	36,2	40,8	55,1	55,1	92,4	100	131	104	136	141
Rozliczenia międzyokresowe bierne	34,4	29,6	33,6	35,7	59,4	112	128	103	99,7	92,1
Zadłużenie krótkoterminowe	3,63	5,04	6,92	0	12,5	17,5	0	14,3	24,3	26,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem	87	83,2	96,8	91,8	165	230	259	222	260	260
Zadłużenie długoterminowe	63,1	58	52,5	0	377	361	0	359	528	497
Zobowiązania leasingowe				11,6	19,1	28,9	37,1	69,2	88,2	89,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				11,6	24,9	30,8	38,1	69,5	93,1	94,7
Zobowiązania razem	151	177	150	171	567	622	497	1021	1034	1002
Zadłużenie razem	66,7	63,1	59,4	0	390	378	0	374	552	524
Kapitał wpłacony	108	113	116	123	337	344	356	348	339	352
Zyski zatrzymane	92,8	136	220	312	395	559	764	878	875	331
Akcje własne	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8
Skumulowane inne całkowite dochody	-2,19	-0,17	-0,78	0,15	1,07	4,88	14,8	9,04	0,22	0,83
Kapitał własny	185	235	321	422	719	894	1121	1222
Kapitał własny razem	185	235	321	422	719	894	1121	1222	1201	670
Pasywa razem	336	425	485	609	1287	1516	1618	2242	2235	1672
Akcje w obrocie	36,9	37,6	0,04	38,6	41,8	42,1	42,3	42	41,7	41,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	35,7	43,2	85,4	94,5	91,7	164	205	121	6,51	-545
Amortyzacja	9,03	10,3	14,5	17,6	33,9	43,4	49,2	60,1	83,9	92,3
Wynagrodzenia w akcjach	6,22	8,73	7,32	6,86	8,62	13,9	16,4	16,5	9,61	14,3
Podatek odroczony	-3,02	-1,18	-12,7	-10,4	-14,9	-14,6	-21,5	-7,86	-23,2	-44,9
Zmiana należności	-17,9	3,55	-19	-12,1	-18,8	-20,2	-64	64,5	10,4	-23,5
Zmiana zapasów	-2,99	-8,07	-23	-17	7,88	-150	-87,5	31,6	-26,5	18
Zmiana zobowiązań handlowych	9,61	2,24	15,2	-0,87	25,9	10,3	40,5	-44	15	1,24
Przepływy operacyjne	38,8	48,2	65,4	74,8	82,5	63,2	187	179	132	60,9
Nakłady inwestycyjne	-12	-16,9	-30,2	-53,5	-56,7	-54,8	-43,7	-46,9	-44	-34
Przejęcia	-0,2	-53,6	0	-6,8	-332	-51,9	-0,71	-701	-25,8	0
Przepływy inwestycyjne	-12,2	-70,5	-30,2	-60,3	-389	-105	-44,7	-750	-76,3	-34
Emisja akcji			0	0	198	0	0
Skup akcji własnych	-7,95	0	0			0	0	-25	-25	0
Przepływy finansowe	1,83	22	-43,4	0,86	507	-23,8	-179	509	-67,3	-40
Różnice kursowe	-0,12	0,94	0,25	0,42	1,33	-0,54	2,35	1,07	-0,19	-0,61
Zmiana stanu środków pieniężnych	28,3	0,67	-7,99	15,8	202	-66,1	-34,4	-61,6	-12	-13,7
Wolne przepływy pieniężne	26,8	31,3	35,2	21,3	25,8	8,34	143	132	87,8	27
Zapłacone odsetki	1,79	2,01	2,76	2,76	7,17	6,38	9,92	21,1	57	49,5
Zapłacony podatek dochodowy	8,88	16	24,6	28,3	26,2	15	37,5	44,7	29,2	15,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 3 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 18,55 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	29,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-18,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-12,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-22,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-20,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	0,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-18,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	4,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	4,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-5,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	8,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-1007,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-404,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-8414,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-8244,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-53,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-31,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-5,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-69,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-42,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-25,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,10x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,25x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	30,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	59,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	443,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-5,33x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	518,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,89x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,93x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,69x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	135 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,36x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	50 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	48 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	137 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	65,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-7,06 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	34,64 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,30 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,87 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	1,46 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	779,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,22 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,53x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	60,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	21,3x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,84x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	95,6x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	1,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-38,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała FOX FACTORY HOLDING CORP w roku obrotowym 2025?

FOX FACTORY HOLDING CORP wykazała przychody 1,47 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy FOX FACTORY HOLDING CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 544,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała FOX FACTORY HOLDING CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 60,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 34,0 mln USD dały wolne przepływy 27,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do FOX FACTORY HOLDING CORP