Fossil Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Fossil Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3042	2788	2541	2218	1613	1870	1682	1412	1145	1004
Koszt sprzedaży	1464	1429	1201	1118	843	904	852	733	548	441
Zysk brutto ze sprzedaży	1578	1359	1340	1099	770	966	831	680	597	563
Badania i rozwój	38,6	42,8	38,2	32,4	25,9	27,2	29,1	19,4	0	0
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	1423	1328	1225	1073	835	843	824	777	639	540
Koszty operacyjne	1451	1783	1277	1128	906	874	832	823	701	582
Zysk operacyjny	127	-424	62,7	-28,4	-135	92,6	-1,47	-143	-104	-19,1
Koszty odsetkowe	26,9	43,2	42,5	29,9	31,8	25,1	19,2	21,8	19	20,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	14,1	13,7	-0,04	27	-4,83	-14,5	-1,42	8,67	4,87	-10,4
Zysk przed opodatkowaniem	114	-454	20,2	-31,3	-172	53,1	-22,1	-156	-118	-49,8
Podatek dochodowy	28,7	19,8	21,1	18,7	-76	26,4	21,4	0,52	-11,8	28,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	6,74	4,61	2,54	2,35	0,16	1,19	0,63	0,43	-3,61	0,46
Zysk netto	78,9	-478	-3,48	-52,4	-96,1	25,4	-44,2	-157	-103	-78,3
EBITDA	222	-343	130	26,4	-92,2	122	21,9	-124	-87,9	-6,03
Zysk na akcję, podstawowy	1,64	-9,87	-0,07	-1,04	-1,88	0,49	-0,85	-3,00	-1,94	-1,45
Zysk na akcję, rozwodniony	1,63	-9,87	-0,07	-1,04	-1,88	0,48	-0,85	-3,00	-1,94	-1,45
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	48,1	48,5	49,2	50,2	51,1	52	51,8	52,3	53	54,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	48,3	48,5	49,2	50,2	51,1	52,8	51,8	52,3	53	54,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	297	231	403	200	316	251	199	117	124	95,8
Należności	376	367	328	290	230	255	206	188	162	145
Zapasy	542	574	378	452	295	347	376	253	179	152
Pozostałe aktywa obrotowe	14,6	21,1	19,3	22,4	23,2	24,1	24,7	24,4	23,5	22,6
Aktywa obrotowe razem	1347	1291	1259	1059	990	1023	945	711	555	468
Rzeczowe aktywa trwałe	274	220	183	152	114	89,8	79,9	57,2	41,6	34,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	288	227	178	157	151	121	118
Wartość firmy	355	0
Aktywa razem	2187	1658	1575	1605	1479	1369	1238	978	764	689
Zobowiązania handlowe	164	205	170	172	178	230	191	147	158	133
Rozliczenia międzyokresowe bierne	53	70,7	76,5	51,6	78,1	73,6	44,3	44,8	43,4	48,7
Przychody przyszłych okresów		27,9	71,3	80,8	50,9	40,9	42	37,6	29,8	29,2
Zadłużenie krótkoterminowe	26,4	2,14	126	26,2	41,6	0,55	0,34	0,48	2,17	3,99
Zobowiązania krótkoterminowe razem	415	509	606	559	559	536	426	342	327	302
Zadłużenie długoterminowe	606	440	267	203	210	150	223	212	166	201
Zobowiązania leasingowe			0	289	231	175	150	138	114	104
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	72,5	76,2	80,4	40,8	43,1	30,9	19,7	18,1	17,5	16,3
Zobowiązania razem	1171	1077	987	1101	1038	903	835	726	627	602
Zadłużenie razem	631	441	393	203	226	142	216	208	165	178
Kapitał wpłacony	213	242	268	283	294	301	306	312	315	329
Zyski zatrzymane	888	410	382	300	204	229	175	18,4	-84,3	-163
Akcje własne									0	-4,53
Skumulowane inne całkowite dochody	-95,4	-76,3	-64,7	-80,6	-58,9	-67,3	-76,3	-76,4	-82,6	-59,9
Kapitał własny	1006	576	586	503	439	463	406	254	149	103
Udziały niekontrolujące	9,2	4,81	3,09	0,79	0,94	2,13	-2,92	-2,49	-12	-16,1
Kapitał własny razem	1015	581	589	504	440	465	403	252	137	86,8
Pasywa razem	2187	1658	1575	1605	1479	1369	1238	978	764	689
Akcje w obrocie	48,3	49,5	49,5	50,5	51,5	52,1	51,8	52,5	53,3	58,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	85,6	-474	-0,94	-50	-95,9	26,6	-43,5	-157	-106	-77,8
Amortyzacja	94,6	81	67,6	54,8	43,1	29,6	23,3	19,1	16	13,1
Wynagrodzenia w akcjach	31	30,4	23	15,8	11,1	9,5	8,06	5,69	2,9	2,32
Podatek odroczony	-25,8	-49,4	1,7	-9,44	4,34	7,96	5,65	-3,88	-2,45	6,85
Zmiana należności	-12,9	14,4	68,3	30,9	60,7	-35,5	41,6	19,9	11,7	22,3
Zmiana zapasów	64,8	6,83	153	-78,1	169	-62,3	-46	126	58,6	34,7
Zmiana zobowiązań handlowych	-43	34,9	-38,4	4,86	3,5	53,9	-35,4	-42,9	14,4	-36,3
Przepływy operacyjne	210	180	248	-14,2	101	50	-111	-59,5	46,7	-57,9
Nakłady inwestycyjne	-65,7	-25,5	-18	-20,9	-8,74	-10,3	-13,3	-8,53	-6,75	-2,56
Przejęcia	0	0
Przepływy inwestycyjne	-12,4	-24,9	-15,6	18,7	-10,6	7,11	-8,55	-9,87	4,04	22,1
Skup akcji własnych	-7,24	-1,22	-2,86	-4,2	-0,73	-2,42	-12,4	-0,53	-0,11	-0,16
Przepływy finansowe	-198	-202	-62,7	-208	10,8	-113	53	-13,6	-50,2	-5,01
Różnice kursowe	8,82	-19,2	9,36	0,88	15,1	-4,24	5,92	0,46	4,49	13,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	8,04	-66,2	179	-203	116	-59,7	-60,5	-82,5	5,01	-27,2
Wolne przepływy pieniężne	144	154	230	-35,1	92,5	39,7	-124	-68	39,9	-60,5
Zapłacone odsetki	26,9	43,2	38,9	25,3	21,2	16,1	17,5	27,3	23,8	16,1
Zapłacony podatek dochodowy	14,2	36,6	28,5	18	10	-16,7	5,84	20,2	-56,1	17,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 4 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,20 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	56,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-0,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	0,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-4,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-7,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-4,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-77,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-10,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-2,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	54,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-12,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-15,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-9,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-5,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-12,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-6,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-224,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-251,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-30,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-36,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-25,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-9,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-17,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-14,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,76x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,77x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	2,26x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	31,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	88,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	124,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	24,2x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-0,20x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	189,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	89,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,51x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	31,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,40x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	152 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,86x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	41 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	106 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	87 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,18 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	16,69 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,70 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,64 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,52 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,52 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,34 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	366,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	490,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,37x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,08x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,08x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,50x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	95,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-11,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-19,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Fossil Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Fossil Group, Inc. wykazała przychody 1,00 mld USD za rok obrotowy 2025, o 12,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Fossil Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 78,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Fossil Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 57,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,6 mln USD dały wolne przepływy -60,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Fossil Group, Inc.