Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które EDAP TMS SA składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Przychody
69,4
70,5
Koszt sprzedaży
40,7
40,5
Zysk brutto ze sprzedaży
28,7
30
Badania i rozwój
8,36
9,66
Sprzedaż i marketing
27,4
27,3
Ogólne i administracyjne
15,2
17,7
Koszty operacyjne
51
54,7
Zysk operacyjny
-22,2
-24,7
Koszty odsetkowe
0,26
0,79
Przychody odsetkowe
0,86
0,25
Zysk przed opodatkowaniem
-20,3
-28,8
Podatek dochodowy
0,31
0,44
Zysk netto
-20,6
-29,2
EBITDA
-19,4
-21,3
Zysk na akcję, podstawowy
-0,55
-0,78
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,55
-0,78
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
37,3
37,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
37,3
37,4
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
31
20,5
Inwestycje krótkoterminowe
0
Należności
19,3
14,9
Zapasy
19,2
7,77
Pozostałe aktywa obrotowe
1,31
1,15
Aktywa obrotowe razem
72,6
57,2
Rzeczowe aktywa trwałe
7,57
9,88
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,65
1,97
Wartość firmy
2,51
0,76
Wartości niematerialne
1,13
1,79
Pozostałe aktywa trwałe
0
0
Aktywa razem
89,4
79
Zobowiązania handlowe
13
11,7
Przychody przyszłych okresów
6,9
6,45
Zadłużenie krótkoterminowe
2,5
2,08
Zobowiązania krótkoterminowe razem
39,3
37,1
Zadłużenie długoterminowe
2,25
15,9
Zobowiązania leasingowe
1,65
1,07
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
3,01
1,63
Zobowiązania razem
46,9
59,6
Zadłużenie razem
4,75
18
Kapitał wpłacony
149
151
Zyski zatrzymane
-99,4
-129
Akcje własne
-1,02
-1,02
Skumulowane inne całkowite dochody
-12
-8,34
Kapitał własny
42,5
19,4
Kapitał własny razem
42,5
19,4
Pasywa razem
89,4
79
Akcje w obrocie
37,4
37,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
-20,6
-29,2
Amortyzacja
2,78
3,41
Podatek odroczony
-0,12
-0,17
Zmiana zapasów
-4,37
6,85
Przepływy operacyjne
-14,7
-16,4
Przepływy inwestycyjne
-4,46
-5,72
Emisja długu
2,8
12,4
Spłata długu
-1,68
-2,72
Emisja akcji
0,13
Przepływy finansowe
5,02
8,61
Różnice kursowe
-2,89
2,97
Zmiana stanu środków pieniężnych
-17
-10,5
Zapłacone odsetki
0,3
0,56
Zapłacony podatek dochodowy
0,41
0,37
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,50 USD z 10 listopada 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-33,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-146,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
12,6%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Amortyzacja / przychody
4,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
1,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
4,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-54,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-11,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
0,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
32,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
67,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-20,7 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
58,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
2,3%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
33,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,72x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
8,81x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
5,84x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
62 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
7,84x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
47 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,88 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,87 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,31 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,76 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,71 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,19 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
131,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
110,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,65x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,65x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,93x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
1,39x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-28,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała EDAP TMS SA w roku obrotowym 2025?
EDAP TMS SA wykazała przychody 70,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy EDAP TMS SA była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 29,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.